Wiederkehrender Marktkommentar zu den Geschehnissen an den Kryptomärkten, zusammengefasst vom Crypto Broker Team der Crypto Finance AG.
Marktkommentar
Guten Morgen!
Bitcoin (BTC) wird derzeit bei etwa 16.4k USD gehandelt (-1.44% in 7 Tagen), während Ethereum (ETH) bei 1.17k USD liegt (-1.68% in 7 Tagen). Das Verhältnis zwischen Ethereum und Bitcoin (ETH/BTC) liegt bei 0.0716 (-0.29% in 7 Tagen).
Abgesehen von den anhaltenden Grayscale- und Genesis-Unsicherheiten stand diese Woche der FTX-Hacker im Rampenlicht. Der Hacker, der kurz nach dem Chapter 11-Antrag rund 245k ETH aus der Wallet der Börse abgezogen hat, begann am Sonntag mit seinen Verkäufen. Er veräusserte zunächst 65k ETH und kaufte renBTC, eine überbrückte Version von BTC. ETH fiel im Laufe von zwei Tagen um 10%. Anschliessend transferierte der Hacker die restlichen 180k ETH auf 12 neu erstellte Wallets. Um von diesem Handel zu profitieren, könnten wir uns vorstellen, dass der Hacker Short-Positionen an einer zentralen Börse eröffnete, bevor er ETH verkaufte und eine Hysterie auf dem Markt auslöste.
Stresstest für DeFi-Plattformen
Außerdem haben wir diese Woche gesehen, wie ein "bekannter" Händler DeFi und seine Nutzer auf die Probe gestellt hat. Ob absichtlich oder nicht, Crypto Twitter nahm an, dass er versuchte, eine 110 Mio. CRV-Sicherheitsposition bei 0.24 USD auf Aave zu liquidieren. Den On-Chain-Daten zufolge lieh er sich 92 Mio. CRV-Token und verkaufte sie auf OKEx. Die grosse CRV-Position wurde nicht liquidiert, da der Preis nur um 25% auf 0.4 USD fiel. Anschliessend explodierte der Wert innerhalb von acht Stunden um +85%. Ähnlich wie bei dem FTX-Hacker können wir einige Vermutungen darüber anstellen, wie der Händler aus diesem Spiel Kapital geschlagen hat.
Nachdem der Händler mit dem Leihen und Verkaufen von CRV fertig war, wechselte er über Perpetuals an zentralen Börsen in eine Long-Position und liess seine geliehenen CRV-Positionen liquidieren, was dazu führte, dass die Liquidationsmaschine von Aave CRV mit seinen Sicherheiten zurückkaufte und einen Short Squeeze verursachte. Leider war Aave nicht in der Lage, die gesamte Position zu decken, so dass das DeFi-Protokoll rund 1.6 Mio. USD an ungedeckten Forderungen hinterliess. Dies ist besorgniserregend, da ein solches Szenario auch bei anderen Währungen mit geringerem Volumen auf verschiedenen Kredit- und Darlehensplattformen möglich ist. Es wurde bereits ein Vorschlag zur Senkung der Liquidationsschwelle für Aave unterbreitet.
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Über den Autor
Matteo Bottacini ist Junior Trader bei Crypto Finance (Brokerage) AG. Bevor er zur Firma kam, arbeitete er für Versicherungs- und Beratungsunternehmen in Italien.Matteo hat einen Master of Science in Finance mit einer Spezialisierung in Digital Finance von der Universität Lugano (USI) in Zusammenarbeit mit der Universität St. Gallen (HSG), wo er seine These zum Thema "Cryptocurrency Derivatives Pricing and Delta-Neutral Volatility Trading" verfasste. Matteo hat auch ein Zertifikat des Swiss Finance Institute (SFI) und einen Bachelor in Business Administration.
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