Wiederkehrender Marktkommentar zu den Geschehnissen an den Kryptomärkten, zusammengefasst vom Crypto Broker Team der Crypto Finance AG.
Marktkommentar
Guten Morgen!
Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH) sind in dieser Woche um 0.5% bzw. 10.1% gestiegen. BTC stagniert, während ETH steigt; Fed steht vor einem kritischen Punkt bei der Entscheidungsfindung inmitten einer stabilen Bankenkrise und abnehmender Volatilität.
- BTC/USD: 29'711, -1.04%
- ETH/USD: 2'104,+9.87%
- US02Y: 4.2%, +22 bps
- DXY: 101.89, -0.40%
- GOLD (USD/OZ): 1'999, -0.05%
- NDX: 13'087, +0.27%
- VIX: 16.94, -10.65%
- VVIX: 83, -3.31%
Makroökonomische Entwicklungen
Die US-Notenbank steht derzeit vor einem kritischen Punkt bei der Entscheidung über ihren nächsten Schritt inmitten einer stabilisierten Bankenkrise und abnehmender Aktienvolatilität. Dies könnte der Fed zwar mehr Flexibilität bei der Inflationsbekämpfung gewähren. Einige Beamte sind jedoch der Ansicht, dass eine weitere Straffung der Politik erforderlich sein könnte, um die Inflation einzudämmen. Die Inflation hat nach Ansicht von Barkin allerdings ihren Höhepunkt erreicht. Der Markt rechnet mit einer Anhebung um 25% im Mai, wobei die Wahrscheinlichkeit 75% beträgt. Da die Inflation in den USA jedoch auf dem niedrigsten Stand seit fast zwei Jahren liegt, wird erwartet, dass die Fed vorsichtig vorgeht und künftige Zinserhöhungen minimal und systematisch hält, um Marktschwankungen zu vermeiden. Auch die Renditemärkte stimmen einer Anhebung um 25 Basispunkte zu, wobei US02Y mit 4.2% um 22 Basispunkte höher gehandelt wird. Diese Vorhersehbarkeit ist vorteilhaft, um Schwankungen zu vermeiden. Diese könnten sich auf den Kryptomarkt ausbreiten und zu einem potenziellen Volatilitätseinbruch führen.
In der kommenden Woche stehen nur wenige wichtige Daten auf dem Programm, wie die Veröffentlichung des chinesischen BIP für das erste Quartal am Dienstag, die britischen Inflationsdaten am Mittwoch und die EU-PMIs am Freitag. Die Anleger werden die Ergebnisse der Banken genau beobachten, um Anzeichen von Stress oder Veränderungen bei den Einlagenbeständen zu erkennen. Während der Kryptowährungsmarkt in letzter Zeit lebhaft war, könnte er eine gedämpfte Woche erleben.
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Bitcoin Analyse
In der vergangenen Woche verzeichnete ETH zwei deutliche Kurssprünge, zunächst von 1'930 USD auf 1'990 USD und dann von 2'020 USD auf 2'120 USD, was die Aufmerksamkeit des Marktes auf sich zog. Diese Anstiege erfolgten nach dem Shapella-Upgrade, was darauf hindeutet, dass der Markt die Angst vor einem Überangebot aufgrund der Freischaltung bereits eingepreist hatte. ETH bewegte sich unabhängig von BTC, das nach dem zweiten Anstieg von ETH nur geringfügig über 31'000 USD anstieg und während der gesamten Woche zwischen 29'800 und 30'800 USD stagnierte.
Infolge des ETH/BTC-Handels bei 0.07 sank die BTC-Dominanz von 48.8% auf 46.6%. Wie wir bereits erwähnt haben, war die Rallye von BTC in den letzten Wochen hauptsächlich auf eine Kapitalrotation im "Kampf um Qualität" von Alts zu BTC zurückzuführen. Das Abwärtsrisiko ist begrenzt, da sich die meisten Altcoins noch in der Schwebe befinden. Man kann es als einen BTC-Take-Profit- und High-Beta-Handel betrachten. BTC/USD ist gut positioniert in der Unterstützungsbox über 29.3k USD, die eine kurzfristige Unterstützung darstellt. Sollte diese Marke durchbrochen werden, könnte sich BTC im Bereich von 28k USD stabilisieren, mit einem kurzfristigen Widerstand bei 32k USD.
ETH/USD testet derzeit den oberen Widerstand bei 2'170 USD und könnte, wenn er durchbrochen wird, 2.5k-2.6k USD testen. Auf der Unterseite liegt die kurzfristige Unterstützung bei 1'745 USD. Da wir uns auf eine niedrige Volatilität zubewegen, wird die Dynamik wahrscheinlich nachlassen und die Preise könnten sich auf dem aktuellen Niveau konsolidieren.
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Über den Autor
Matteo Bottacini ist Junior Trader bei Crypto Finance (Brokerage) AG. Bevor er zur Firma kam, arbeitete er für Versicherungs- und Beratungsunternehmen in Italien.Matteo hat einen Master of Science in Finance mit einer Spezialisierung in Digital Finance von der Universität Lugano (USI) in Zusammenarbeit mit der Universität St. Gallen (HSG), wo er seine These zum Thema "Cryptocurrency Derivatives Pricing and Delta-Neutral Volatility Trading" verfasste. Matteo hat auch ein Zertifikat des Swiss Finance Institute (SFI) und einen Bachelor in Business Administration.
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