Wiederkehrender Marktkommentar zu den Geschehnissen an den Kryptomärkten, zusammengefasst vom Crypto Broker Team der Crypto Finance AG.
Marktkommentar
Guten Morgen!
Die Konsolidierung geht weiter. Bitcoin (BTC) wird bei 23.3k USD gehandelt (+0.44% in 7 Tagen), Ethereum (ETH) bei 1.72k USD (+5.54% in 7 Tagen), und der ETH/BTC-Spread liegt bei 0.0735 (+5.07% in 7 Tagen).
Makro-Umfeld
Werfen wir zunächst einen Blick auf die makroökonomischen Daten dieser Woche:
- Mittwoch 10.: US Verbraucherpreisindex (erwartet: 8.7% YoY, zuvor: 9.1% YoY) und deutscher Verbraucherpreisindex (erwartet: 7.5% YoY, zuvor: 7.5% YoY)
- Donnerstag 11.: US Erzeugerpreisindex (erwartet: 0.2% MoM, zuvor: 1.1% MoM) und US Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung (erwartet: 263k, zuvor: 260k)
- Freitag 12.: Britisches BIP (erwartet: -0.2% QoQ, zuvor: 0.8% QoQ) und gewerbliche Produktion in Grossbritannien (erwartet: -1.8% MoM, zuvor: 1.4% MoM)
Die Aufmerksamkeit aller richtet sich auf die US-Verbraucherpreisindexzahlen. Die Non-Farm Payrolls (NFP) Zahlen vom Freitag haben die Erwartungen weitgehend übertroffen: +528k gegenüber den erwarteten +258k. Daher könnte eine hohe Inflationsrate die Fed zu einem aggressiveren Vorgehen veranlassen als derzeit erwartet (derzeitige FOMC-Zielsatzwahrscheinlichkeit für den 21. September: 63.3% 300-325 Basispunkte).
Meiner Meinung nach sind die Marktteilnehmer bereits zu sehr gegen Abwärtsrisiken abgesichert, und ich erwarte keinen Anstieg der Volatilität vor oder nach der Presseerklärung. Infolgedessen werden risikobehaftete Anlagen meiner Meinung nach weiter steigen. Andererseits könnten geopolitische Spannungen in Verbindung mit den veröffentlichten Ergebnissen die Aktienmärkte - und damit auch die Kryptowährungen - belasten.
Alle Augen richten sich auf den Ethereum-Merge
Die ETH-Basis bewegte sich nach unten, wobei die September-Futures an FTX mit einem Abschlag von 10 USD und die Dezember-Futures mit einem Abschlag von 40 USD gehandelt wurden. Dies ist die Folge von vielen Geschichten und Gerüchten über die Möglichkeit einer geforkten Proof-of-Work Blockchain und eines Proof-of-Stake Coins. Händler kaufen Spot-ETH und verkaufen den längerfristigen Future, um von dieser Möglichkeit zu profitieren. Wenn Sie also ETH halten, erhalten Sie den geforkten Vermögenswert, der ziemlich wertvoll sein könnte.
Ich glaube immer noch, dass hohe Betas (z.B. ALTs) BTC überflügeln werden. Der Grund dafür ist der derzeitige risikofreudige Markt und die Tatsache, dass es im September/Oktober möglicherweise positive Nachrichten (z.B. neue Projekte) geben wird. Auf der Derivatseite: Der ATM-IV-Spread zwischen ETH und BTC wird immer grösser (durchschnittliche Prämie für alle Laufzeiten: 30 Vol. gegenüber 20 Vol. vor einer Woche), was bedeutet, dass die Marktteilnehmer einen Anstieg von ETH enthusiastisch einpreisen.
Ether ETH (1d)
Wir befinden uns immer noch in einem Aufwärtskanal und testen den Widerstand zwischen 1'800 und 2'000 USD. Der RSI ist fast überkauft, was bedeutet, dass eine kurzfristige Umkehr möglich ist. Wenn der Kurs die gelbe Linie durchbricht, sind 2'500 USD das nächste Ziel, andernfalls werden wir zur Unterstützung bei 1'000 - 1'200 USD zurückkehren.
Frohes Handeln!
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Über den Autor
Matteo Bottacini ist Junior Trader bei Crypto Finance (Brokerage) AG. Bevor er zur Firma kam, arbeitete er für Versicherungs- und Beratungsunternehmen in Italien.Matteo hat einen Master of Science in Finance mit einer Spezialisierung in Digital Finance von der Universität Lugano (USI) in Zusammenarbeit mit der Universität St. Gallen (HSG), wo er seine These zum Thema "Cryptocurrency Derivatives Pricing and Delta-Neutral Volatility Trading" verfasste. Matteo hat auch ein Zertifikat des Swiss Finance Institute (SFI) und einen Bachelor in Business Administration.
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