Wiederkehrender Marktkommentar zu den Geschehnissen an den Kryptomärkten, zusammengefasst vom Crypto Broker Team der Crypto Finance AG.
Marktkommentar
Guten Morgen!
Für überzeugte Bitcoin-Maximalisten ist es schwer, eine Rendite auf ihre Assets zu verdienen.
Natürlich gibt es mehrere Ebenen, die mit dem Status eines Bitcoin-Maximalisten verbunden sind, aber wir wollen sie hier "risikoscheue Ebenen" nennen, um keine grosse Debatte zu eröffnen. Wir müssen uns auf das eigentliche Thema dieses Marktkommentars konzentrieren: das Risikoprofil eines Coin-Inhabers.
Bewertung des Risikoprofils
Meiner Meinung nach gibt es einige Dinge, die bei der Bewertung des Risikoprofils eines Coin-Inhabers zu berücksichtigen sind. Es ist sehr ähnlich zu dem, was Banken mit ihren Kunden machen. Nachstehend finden Sie diese Punkte (in keiner bestimmten Reihenfolge):
- "Not your (private) keys, not your coins"
- Erlaubnislos / vertrauenslos
- Kredit- / Gegenparteirisiko
- Brücken (Wrapping, Lockups, etc.)
- Komplexe Strategie (Sicherheiten, Margining oder Cash Management)
Je nach Ihrer Risikobereitschaft ändert sich das verfügbare Anlagespektrum. Um auf mein Bitcoin-Maxi-Beispiel (und die obige Liste) zurückzukommen, kann ich nach passenden Anlagestrategien suchen. Wenn Sie z.B. die Kontrolle über Ihre privaten Bitcoin-Schlüssel nicht verlieren wollen, gibt es (aus meiner Sicht) nur eine Möglichkeit, Rendite zu erzielen. Sie finanzieren einen Lightning Channel / betreiben einen Lightning Node. Die Rendite wird im sehr niedrigen Prozentbereich liegen (oder sogar unter 1% pro Jahr).
Andere Möglichkeiten
Sobald die Hürde "not your keys, not your coins" beseitigt ist, ergeben sich weitere Möglichkeiten. Je nach Ihrer Risikobereitschaft können Sie zwischen 2-8% auf Ihre Bitcoins verdienen. Wenn Sie bereit sind, Brücken zu nutzen, können Sie Ihre Rendite in den zweistelligen Prozentbereich steigern. Diese Strategie beispielsweise bringt etwa 35%, erfordert jedoch ein gewisses Risiko:
Sobald man eine Brücke in das Ethereum-, Solana-, Polkadot- oder Avalanche-Ökosystem überquert, explodiert die potenzielle Rendite (und damit auch das Risiko). Ich war schon immer ein Fan von Brücken, weil ich nie an nur ein Ökosystem geglaubt habe, sondern eher an eine "Multichain" Zukunft. Damit die Nutzer jedoch ihre Gewinne (oder ihre Effizienz) maximieren können, braucht das Multichain-Universum solide Brücken (ich weiss, das klingt leichter gesagt als getan).
Beispiel für ETH Rendite mit ERC20 Tokens
Hier ein Beispiel aus meinem eigenen privaten Portfolio: Ich habe verschiedene ERC20-Token in Ether (ETH) umgewandelt, um die Dinge zu vereinfachen. Ich hatte einfach zu viele Token in zu vielen verschiedenen Pools und Farming-Strategien, so dass ich den Überblick verloren habe. Nachdem ich die Dinge aufgeräumt hatte, wurde ich daran erinnert, warum ich ETH nicht einfach nur halten möchte. Es wirft nicht wirklich viel ab. Bei all meinen Investitionsentscheidungen entscheide ich mich immer für Token/Projekte, aus denen ich etwas Rendite herausholen kann. Daher suchte ich nach einer relativ einfachen Strategie, um meinen ETH etwas Rendite zu geben, ohne sie wieder in irgendeinen ERC20-Token umzutauschen. Die Terra Bridge zusammen mit dem Nexus Protocol im Terra-Netzwerk bot mir eine schöne Rendite von 8% auf meine ETH.
Es ist immer noch eine ziemlich abenteuerliche Strategie, und ich komme manchmal ins Schwitzen, wenn ich Token über eine Brücke schicke... bis ich sie auf der anderen Seite wieder herauskommen sehe.
Viel Spass mit den Brücken und eine schöne Woche!
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Über den Autor
Wenn er nicht an den Crypto Broker Trading Desk gefesselt ist - mit 24/7 Trading verfügbar für unsere Kunden - liefert Patrick Heusser aktuelle Kommentare zu den aufstrebenden Crypto Märkten, sowohl für unsere Kunden als auch für die Finanzpresse. Bevor er zu Crypto Broker stiess war Patrick als Zinshändler bei der UBS tätig und hatte verschiedene Positionen in der IRCC (Interest Rate, Commodity, and Currency) Trading Division in London, New York, Singapur und Zürich inne. Patrick ist Experte für Trading und Risikomanagement und verfügt über Erfahrung in der Führung von Startup Projekten.
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