Wiederkehrender Marktkommentar zu den Geschehnissen an den Kryptomärkten, zusammengefasst vom Crypto Broker Team der Crypto Finance AG.
Marktkommentar
Guten Morgen!
Der Gesamtmarkt versucht sich zu stabilisieren und handelt in einer engen Spanne. Die implizite Volatilität hat allgemein nachgelassen, ausser bei Ethereum (ETH), wo es leider am Mittwoch über Nacht zu einem Hack kam: Die Blockchain-Brücke "Wormhole" bestätigte, dass ein Angreifer Krypto-Vermögenswerte im Wert von ca. 300 Mio. USD gestohlen hat. Rund 120'000 ETH-Token wurden über die Brücke abgezogen.
Der Wormhole-Vorfall
Wormhole ist eine Reihe von Smart Contracts, die das "Bridging" (dt. = überbrücken) von Token-Assets von einer Blockchain auf eine andere ermöglichen, und zwar 1:1 auf vermeintlich sichere Weise. So kann ein Nutzer z.B. ETH (wrapped ETH) auf die Ethereum-Seite bringen, die dann gesperrt und gepoolt werden, und im Gegenzug Solana-kompatible ETH-Token erhalten. Offenbar wurde letztes Jahr im Herbst ein "Github"-Code-Pull-Request erstellt, nachdem eine Schwachstelle auf der Solana-Seite entdeckt wurde. Die Verifizierungssignatur, die den Besitz des Tokens auf der Solana-Seite bescheinigt, konnte tatsächlich gefälscht werden.
Die Behebung dieses Problems stand kurz vor der endgültigen Freigabe, als ein Hacker auf den Code aufmerksam wurde. Das Problem wurde ausgenutzt und der Hacker war in der Lage, echte Token aus dem Wormhole-Pool zu entnehmen. Wormhole reagierte schnell und stoppte den Dienst, veröffentlichte einen Patch und stellte die fehlenden Gelder sicher. Es hätte zu einem katastrophalen Dominoeffekt auf den Märkten für besicherte Schuldverschreibungen auf Solana kommen können, wenn man davon ausgeht, dass die ETH einen risikofreien 1:1-Wert haben.
Jump Trading greift ein
Wichtig zu erwähnen ist die Tatsache, dass Solana hauptsächlich von VCs und FTX/Alameda unterstützt wird, für die es eine sehr wichtige Schlüsselplattform ist. Nach den letzten Meldungen von gestern sind bereits 50% aller Mittel wiederhergestellt und Wormhole ist wieder in Betrieb! Heute kündigte Jump Trading an, dass es das Missverhältnis auf der Brücke ausgleichen wird. Die Preise haben sich ausserhalb von Solana wieder an die Parität zu ihren ursprünglichen Token angepasst.
Die Angst im östlichen Teil Europas beunruhigt die Welt, und die Ukrainer sind besorgt über eine mögliche russische Invasion. US-Präsident Biden hat das Vorgehen Putins kritisiert, aber treibt er Moskau wirklich in den Krieg? Ausserdem sieht sich die Europäische Zentralbank mit einer rekordhohen Inflation konfrontiert, lässt aber nach der gestrigen Pressekonferenz die Zinssätze unverändert. Im Gegensatz dazu hat die Bank of England ihre Zinssätze zum ersten Mal seit 2004 angehoben.
Viel Spass beim Handeln!
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Über den Autor
Matteo Bottacini ist Junior Trader bei Crypto Finance (Brokerage) AG. Bevor er zur Firma kam, arbeitete er für Versicherungs- und Beratungsunternehmen in Italien.Matteo hat einen Master of Science in Finance mit einer Spezialisierung in Digital Finance von der Universität Lugano (USI) in Zusammenarbeit mit der Universität St. Gallen (HSG), wo er seine These zum Thema "Cryptocurrency Derivatives Pricing and Delta-Neutral Volatility Trading" verfasste. Matteo hat auch ein Zertifikat des Swiss Finance Institute (SFI) und einen Bachelor in Business Administration.
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