Die Statistiken sprechen eine klare Sprache. 90-95% aller Daytrader verlieren Geld. Um zu den wenigen Gewinnern zu gehören braucht es neben Erfahrung eine strukturierte Strategie, nach derer strikte gehandelt werden sollte.
Folgende Trading Regeln können den Weg zu einer erfolgreichen Trading-Strategie ebnen.
Definition einer Strategie
Eine Trading-Strategie sollte auf Grundlagen basieren, die auf persönlichen Beobachtungen und Erfahrungen aufbaut.
Die technische Analyse, also das genauere betrachten von Preisbewegungen, stellt dazu ein wichtiges Instrument. Der Markt sollte analysiert werden, um wiederkehrende Muster zu entdecken.
So kann eine Strategie entwickelt werden, nach der strikt gehandelt werden sollte.
Emotionen weglassen
Trader müssen mit dem Kopf, nicht mit dem Bauch handeln. Der Mensch tendiert von Natur aus dazu, emotional zu handeln. Im Trading dominieren die Gefühle Angst und Gier. Diese sollten umgangen werden, indem man strikt einem persönlichen Plan bzw. einer Strategie folgt. Bereits am Anfang sollten verlustbegrenzende Limiten festgelegt werden.
Kapital schützen
Kapital ist das Werkzeug eines Traders, welches man braucht, um potenzielle Gewinne einzufahren.
Die Proportion eines Trades sollte stets in einem vernünftigen Verhältnis zum Kapital stehen.
Verluste klein halten, Gewinne laufen lassen
Ein erfolgreicher Trader hat üblicherweise eine höhere Anzahl an verlustreichen Trades als an profitablen Trades. Allerdings wiegen die erfolgreichen Trades höher in absoluten Werten.
So kann beispielsweise eine Strategie dreimal jeweils 1% Verlust einbringen, bevor im vierten Anlauf ein Gewinn von 10% resultiert. Mit der Hilfe von Stop-Loss-Aufträgen oder Trailing-Stop-Loss Aufträgen können Verluste limitiert, respektive Gewinne laufen gelassen werden.
Nur so viel riskieren, wie man verlieren kann
Ein Trade sollte im Verhältnis zu dem insgesamten Trading Kapital stehen und nie zu viel riskiert werden. Es sollten mehrere verlustreiche Trades möglich sein, ohne dass ein Grossteil des Kapitals verloren geht. Das gilt auch für das Trading-Kapital. Es sollte nur so viel eingesetzt werden, wie man verlieren kann.
"The trend is your friend"
Befinden wir uns in einem Bär- oder Bullenmarkt? Oft sind Trends gut erkennbar. Seine Strategie nach einem solchen Makrotrend auszurichten erhöht die Wahrscheinlichkeit profitabler Trades.
Nicht dem Markt nachrennen
Der Markt bewegt sich manchmal schneller als man eine Strategie umsetzen kann. Es sollte niemals das Ziel einer Strategie aufgegeben werden, wenn man eine Bewegung verpasst hast. Einfach zurücklehnen und auf neue Gelegenheiten warten.
Markt-Student werden
Man sollte seine Strategien und den Markt regelmässig studieren. Strategien müssen hinterfragt und optimiert werden. Buchführung über Trades um Schwachpunkte besser identifizieren zu können ist ein Muss.
Es gibt keine Gurus mit Kristallkugeln
Und wenn es sie gibt würden sie niemandem ihre Strategie verraten!
Man soll auf seine eigenen Erfahrungen und Beobachtungen vertrauen. Leute, welche anderen ungefragt einen heissen Tipp geben wollen, sollten ignoriert werden.
Vorsicht mit Hebel
Insbesondere im Krypto Markt existieren viele Möglichkeiten Handel mit Hebel zu betreiben. Das heisst, man kann mit mehr Kapital handeln als man eingebracht hat. Das kann offensichtliche Vorteile bringen, ist aber entsprechend risikoreicher. Je höher ein Hebel gewählt wird, desto schneller kann das Grundkapital verloren gehen. So kann es passieren, dass man den Trend zwar richtig einschätzt, aber aufgrund einer Gegenbewegung und einer zu grossen Position ausgestoppt wird.
Diese Aufzählung von Trading Regeln ist nicht abschliessend. Wichtig ist der individuelle Einfluss durch die gemachten Erfahrungen.
