Monatlicher Rotationsreport

Inhalt

• 1 Rotationsanalyse
• 2 Altcoin Futures Basisanalyse
• 3 Top Zehn Vergleich
• 4 Volatilität und Korrelationsvergleiche
• 5 ETHBTC 4h Technische Chartanalyse
• 6 Übersicht über die Marktkapitalisierung
• Glossar

1. Rotationsanalyse

Marktkorrektur

Altcoins wurden in einem breiten Spektrum gehandelt: ca. 15% zwischen 60 und 70. Wir haben daher die Unterstützungs- und Widerstandsniveaus revidiert. Ethereum (ETH) befand sich in Bezug auf die Preisentwicklung auf einer Achterbahnfahrt: 320 USD und 480 USD. Der MID-Index und der Shit-Index erlebten ein ähnliches Marktumfeld, da sich der DeFi-Raum zu korrigieren und zu konsolidieren begann. Der MID-Index begann schliesslich in einer engen Bandbreite zu handeln, mit gutem Potenzial, die Widerstandsmarke von 82,50 zu durchbrechen. Der SHIT-Index hat im Verlauf der Marktkorrektur, die im September begann, Stärke gezeigt; er hat sich sehr schnell erholt.

Während der letzten 30 Tage gab es eine ziemliche Verschiebung der Sektorperformances. Platform und Interoperability gehören nach wie vor zu den Gewinnern, aber Exchange, Entertainment und File Storage haben alle Sektoren übertroffen. Der anhaltende DeFi-Hype sorgt für viele neue interessante Projekte. Dies hat dazu geführt, dass die entsprechenden Coins auf dezentralen Plattformen gehandelt werden und schließlich an zentralen Börsen notiert werden.

Im Anhang finden Sie unsere kurzfristige Einschätzung der Unterstützungs- und Widerstandsniveaus für alle drei Indizes:

Alt: Unterstützung 63.50 / Widerstand 70.00 / Alt (4 Stunden)
Mitte: Unterstützung 77.40 / Widerstand 82.50 / Mid (4 Stunden)
Shit: Unterstützung 104.00 / Widerstand 122.00 / Shit (4 Stunden)

Im Allgemeinen war das Handelsvolumen hoch, aber aufgrund der aktuellen Marktsituation auch sehr volatil. Das Volumen erreichte seinen Höhepunkt während der Marktkorrektur Anfang September. Der Bitcoin (BTC) MACD hat sich nicht gross verändert und bleibt im überverkauften Bereich. Es war ein weiterer Monat, in dem die Altcoins outperformten, doch aufgrund der Marktkorrekturen haben sie sich vom überkauften in den neutralen Bereich verschoben. Die Coins auf den Rängen 2 bis 50 blieben überkauft. Die Korrelation hat sich etwas geglättet, aber das hängt sehr stark vom jeweiligen Sektor ab und davon, welche Coins konkret miteinander verglichen werden.

2. Altcoin Futures Basisanalyse

Die Gesamtsituation für Futures hat sich von Contango zu Neutral geändert; je nach Marktsituation sehen wir manchmal sogar Backwardation. Der Verfall im September steht kurz bevor und die Prämie hat sich fast verflüchtigt. Längerfristige Futures werden nach wie vor mit einer leichten Prämie zwischen 1% und 1,5% gehandelt.

Die Altcoin-Futures bewegten sich auf ähnliche Weise und gaben eine hohe Prämie auf; einige von ihnen handeln eindeutig mit Backwardation.

Die Marktkorrektur, die im September begann, hat das Bild schnell verändert und die überlastete Situation hat sich vorerst entspannt. Da der Markt in den letzten Tagen starke Unterstützung und Widerstandsfähigkeit zeigte, bestehen sehr gute Chancen, dass sich die Prämien wieder leicht aufbauen werden.

3. Top Zehn Vergleich

4. Volatilität und Korrelationsvergleiche

5. ETHBTC 4h Technische Chartanalyse

ETHBTC ist ein gutes DeFi-Gesundheitsbarometer

Wir hatten also unseren ersten Parabelbruch im DeFi-Sektor. Die Grafik des ETHBTC zeigt dies sehr schön (roter Kreis). Der Markt brach so schnell ein, wie er nur wenige Tage zuvor nach oben gegangen war. Die Niveaus 0,031 und 0,033 funktionierten gut als Unterstützung während des Ausverkaufs.

Meiner Ansicht nach muss das 0,033-Niveau auf einem Tagesschluss gehalten werden, sonst steht uns eine grössere Korrektur nach unten bevor. Um einen besseren Blick auf das Aufwärtsziel zu erhalten, müssen wir herauszoomen und uns die Tages-Chart ansehen. Derzeit befinden wir uns an der Spitze eines sehr großen Liquiditätspools. Der Widerstand nach oben scheint zwischen 0,040-0,042 zu liegen. Wenn wir dieses Niveau durchbrechen können, besteht ein Liquiditätsvakuum bis zu 0,055, was mein wahrscheinlichstes Ziel wäre.

Es sieht so aus, als sei es ein langer Weg nach oben, aber zu Beginn des DeFi-Hypes haben wir gesehen, welche brutale Kraft DeFi auf Ethereum (ETH) ausgeübt hat. Ich empfehle Ihnen, die ETHBTC-Level im Auge zu behalten und regelmässig Ihren Twitter-Feed zu überprüfen. Wenn Sie die Kombination aus dem Durchbrechen des Widerstands und viel Gerede über DeFi erkennen, dann schnallen Sie sich an!

Sehen Sie die Diagramme: ETHBTC 4h | ETHBTC täglich

6. Übersicht über die Marktkapitalisierung

Glossar

Advance Decline Line – Die Advance Decline Linie zeigt das Verhältnis der Coins, bei denen die Marktkapitalisierung im Vergleich zur Marktkapitalisierung von BTC für jeden Tag gestiegen ist.
ATH – Allzeithoch (maximale Rückschauzeit von 730 Tagen).
Datenquelle – Tabellen und Diagramme basieren auf täglichen Schlusskursen von Coinmarketcap.
EWMA – exponentiell gewichteter gleitender Durchschnitt.
MACD – Moving Average Convergence/Divergence ist ein beliebter technischer Indikator, um Trends des Basiswertes zu identifizieren. Sie besteht aus dem MACD und der Signallinie sowie dem im Hintergrund dargestellten Bereich. Die MACD-Linie (stark) ist die Differenz zweier exponentieller gleitender Durchschnitte, die durch den ersten und zweiten Parameter des Indikators definiert sind. Die Signallinie (schwach) ist der exponentielle gleitende Mittelwert der durch den dritten Parameter definierten MACD-Linie. Der Bereich im Hintergrund veranschaulicht den Unterschied zwischen der MACD-Leitung und der Signalleitung.
Pearson-Korrelation – quantifiziert die lineare Beziehung zwischen zwei Variablen.
Spearman Correlation – quantifiziert die monotone Beziehung zwischen zwei Variablen. Daher basiert die Spearman-Korrelation auf den Rangwerten jeder Variablen und wird verwendet, um nichtlineare Beziehungen zwischen den beiden Variablen zu erkennen.