Inhalt
- 1 Rotationsanalyse
- 2 Altcoin Futures Basisanalyse
- 3 Top Ten Vergleich
- 4 Volatilität und Korrelationsvergleiche
- 5 ETHBTC 4h Technische Chartanalyse
- 6 Übersicht über die Marktkapitalisierung
- Glossar
1 Rotationsanalyse
Ein weiterer Test für Bitcoin als digitales Gold
Aufgrund des geopolitischen Konflikts zwischen den USA und dem Iran kam es zu einer BTC-Rallye, die innerhalb weniger Tage zu einem Anstieg von über 1.000 Punkten führte. Selbst die Widerstandslinie von ca. 8.000 Punkten wurde kurzzeitig durchbrochen. Generell ist nun aufgrund der aktuellen weltpolitischen Unsicherheit mit größeren Bewegungen zu rechnen.
Die Altcoins sind weiterhin unter Druck und handeln um die technischen Unterstützungslinien herum. Die Niveaus müssen noch bestätigt werden, bevor eine Erholung möglich ist. Die Volatilität hat sich nicht abgeschwächt und bleibt hoch. Ein aktiver Handel mit März-Futures wurde beobachtet, wobei die zukünftige Basis stetig gestiegen ist. Die Korrelation hat generell abgenommen, und die MACDs und die fortgeschrittenen Rückgangslinien zeigen ein leicht unterschiedliches, aber immer noch gemischtes Bild. Die Coins mit den Rängen 10 bis 50 haben die niedrigen Niveaus berührt und sind deutlich überverkauft, während die Top Ten Coins ein neutrales Szenario anzeigen. Bitcoin ist im Vergleich zu den anderen Coins absolut überkauft.
In den untenstehenden Charts sehen Sie die technische Analyse für die Altcoins/Mid-Coins- und Shit-Indizes. Das Gesamtbild ist sehr gemischt, wobei die Unterstützungslinien im Shit-Index deutlich durchbrochen sind. Hier ist unsere kurzfristige Sicht auf die Unterstützungs- und Widerstandslinien für alle drei Indizes:
Alt: Unterstützung 57 / Widerstand 64
Mid: Unterstützung 54 / Widerstand 59
Shit: Unterstützung 70 / Widerstand 77
View the Charts: Altcoin index (4-hour) | Midcap index (4-hour) | Shitcoin index (4-hour)
Das Team von Crypto Broker AG wird diese Analysen in den kommenden Wochen mit einer vollständigen Abdeckung aller Konstituenten innerhalb der Alt-, Mid- und Shit-Indizes erweitern. Die 90 Coins werden in 10 Sektoren segmentiert und die wöchentliche Performance wird dargestellt.
Sektoren: Unterhaltung, Börsen, Datenspeicherung, Identität, Interoperabilität, Iot, Plattform, Privatsphärenschutz, Wertaufbewahrung (SoV) und andere.
2 Altcoin Futures Basisanalyse
Die Fokussierung und Konzentration des Derivatehandels stand im Vordergrund. Die gesamte Future-Basis der März und Juni-Kontrakte hat sich im Zuge der Marktbelebung erhöht. Generell wurden mehr Handelspositionen eröffnet, und die Liquidation von Positionen blieb bisher eher gering.
Die Dreimonats-Future-Basis hat sich kontinuierlich verbreitert und stellt derzeit eine hohe Rendite dar. In den nächsten Tagen wird es interessant zu beobachten sein, ob sich die Future-Basis generell weiter ausdehnen wird.
Bild 1: Altcoin Futures Basis Übersicht
3 Top Zehn Vergleich
Tabelle 1: Datenquelle: Coinmarketcap; Veränderung gegenüber Vorwoche in Klammern
Tabelle 2: Datenquelle: Coinmarketcap; Veränderung gegenüber Vorwoche in Klammern
4 Volatilität und Korrelationsvergleiche
Bild 2: Volatilitätsvergleich; Datenquelle: Coinmarketcap
Bild 3: Korrelationsvergleich; Datenquelle: Coinmarketcap
5 ETHBTC 4h Technische Chartanalyse
Bild 4: Datenquelle: Bitfinex; Chartsystem: Tradingview
Ein neues Jahr, aber kein Stimmungsumschwung - ETH bleibt schwach gegenüber BTC
In unserer letzten Ausgabe haben wir Ihnen einen langfristigen Tages-Chart gezeigt, um zu veranschaulichen, woher die gepunktete Trendlinie kommt. Diese Trendlinie ist nach wie vor gültig und wurde bereits im neuen Jahr getestet. Die Ablehnung kam schnell und die Preise bewegten sich noch tiefer als das, was wir über die Winterferien gesehen haben.
Aufgrund des jüngsten Verhaltens sehe ich keinen Stimmungsumschwung. Wie wir in unserem letzten Bericht erwähnt haben, sollten die Short-Positionen in den Warnmodus wechseln, sobald wir uns dem Niveau von 0,016 nähern, was dann eine scharfe Gegenreaktion auslöst.
Sollten wir höher gehen, liegt das Niveau, auf das wir bei Short-Positionen achten müssen, bei 0,019. Dies ist ein Unterstützungs-/Widerstands-Level, und zusätzlich konvergiert es mit der gepunkteten Trendlinie.
Hier die Charts: ETHBTC 4h chart
6 Übersicht über die Marktkapitalisierung
Bild 5: Marktkapitalisierungen Überblick; Datenquelle: Coinmarketcap
Glossar
Advance Decline - Die Advance Decline Linie zeigt das Verhältnis der Coins, bei denen die Marktkapitalisierung im Vergleich zur Marktkapitalisierung von BTC für jeden Tag gestiegen ist.
ATH - Allzeithoch (maximale Rückschauzeit von 730 Tagen).
Datenquelle - Tabellen und Diagramme basieren auf täglichen Schlusskursen von Coinmarketcap.
EWMA - exponentiell gewichteter gleitender Durchschnitt.
MACD - Moving Average Convergence/Divergence ist ein beliebter technischer Indikator, um Trends des Basiswertes zu identifizieren. Sie besteht aus dem MACD und der Signallinie sowie dem im Hintergrund dargestellten Bereich. Die MACD-Linie (stark) ist die Differenz zweier exponentieller gleitender Durchschnitte, die durch den ersten und zweiten Parameter des Indikators definiert sind. Die Signallinie (schwach) ist der exponentielle gleitende Mittelwert der durch den dritten Parameter definierten MACD-Linie. Der Bereich im Hintergrund veranschaulicht den Unterschied zwischen der MACD-Leitung und der Signalleitung.
Pearson-Korrelation - quantifiziert die lineare Beziehung zwischen zwei Variablen.
Spearman Correlation - quantifiziert die monotone Beziehung zwischen zwei Variablen. Daher basiert die Spearman-Korrelation auf den Rangwerten jeder Variablen und wird verwendet, um nichtlineare Beziehungen zwischen den beiden Variablen zu erkennen.
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