Eine Übersicht zum Handelsgeschehen an den Kryptomärkten. Studien zu gehandelten Volumen, Angebots- und Nachfragesituationen, sowie regelmässige Technische Analysen zu den wichtigsten Kryptowährungen und Indizes von professionellen Händlern.
Technische Analyse
Guten Morgen!
"Winter is Coming" oder "Der Winter ist schon da"? Schwer zu sagen. Dieses Video ist eine reale Darstellung von Krypto-Investoren heute. Aktuell notiert Bitcoin (BTC) bei 36'322.97 USD (-14.32% in 7 Tagen), Ethereum (ETH) bei 2'425.8 USD (-23.34% in 7 Tagen) und Ethereum vs. Bitcoin (ETH/BTC) bei 0.066 (-11.46% in 7 Tagen). Die wichtigsten Indizes haben sich in der letzten Woche schlechter entwickelt als Bitcoin: Alt -25.55%, Mid -21%, und Shit -29.85%. Die makroökonomische Besorgnis über die Geldpolitik der Fed ist der Hauptgrund für diesen Ausverkauf, der erwartungsgemäss niemanden ausschliesst.
Ich denke, dass die Märkte auf die sich verschärfenden finanziellen Bedingungen überreagieren, aber wie einer meiner Mentoren einmal sagte: "Die Märkte haben immer Recht." Am Freitag erreichte der S&P500 mit -3.7% eines seiner höchsten Intraday-Tiefs, die Renditen 10-jähriger Anleihen kletterten auf 1.73%, und der SPDR Gold Shares, der grösste Goldbarren-ETF, verzeichnete mit 1.63 Mrd. USD den grössten Nettozufluss (in Dollar) seit seiner Auflegung im Jahr 2004. Der Verkaufsdruck ist nach wie vor hoch und wird von den Spotmärkten bestimmt. Die Derivate folgen dem Geschehen auf der Kassaseite und versuchen dann, sich anzupassen.
Dynamik in den Derivatemärkten
Die Finanzierungsraten sind von Plattform zu Plattform sehr unterschiedlich: In dieser Woche lagen die durchschnittlichen BTC-Finanzierungsraten auf 8-Stunden-Basis bei 0.0068% auf Binance, aber bei -0.0025% auf Deribit. Anleger gehen auf Binance in erster Linie gehebelte Positionen ein, während sie auf Deribit in erster Linie ihr Optionsportfolio absichern.
Seit Anfang 2022 sind die 25D-Skews bis zu einem Monat sehr schnell von 20% auf 0% gesprungen, was es den Händlern einerseits ermöglicht, den Mean-Reversion-Skew zu spielen, während sie den Verkaufsdruck erhöhen und die Finanzierungsraten senken. Andererseits bedeutet ein positiver Skew, dass mehr Interesse an Puts als an Calls besteht, und das ist definitiv kein gutes Zeichen. Die Terminstruktur ist derzeit besonders flach, da die Händler nun versuchen, herauszufinden, in welche Richtung es gehen wird.
In den nächsten Tagen rechne ich mit einer anhaltenden Volatilität, und es würde mich nicht überraschen, wenn es innerhalb eines Tages zu grossen Schwankungen kommt. Die wichtige Unterstützungsmarke von BTC liegt bei 30'000 USD, aber die Angst, darunter zu fallen, ist sehr gross.
Weitere Nachrichten:
- Die Biden-Administration wird bis Anfang Februar eine Durchführungsverordnung zu Krypto veröffentlichen
- Der salvadorianische Präsident Nayib Bukele gab bekannt, dass er 410 BTC im Wert von 13.49 Millionen Dollar gekauft hat, und amüsiert sich auf Twitter
- NFTs auf OpenSea werden in ETH oder Matic gepreist, und angesichts des aktuellen Preisverfalls ist auch ihr Dollarwert gesunken. Es wird interessant sein zu sehen, wie diese weniger liquiden Vermögenswerte reagieren.
- Das Fantom Network (FTM) erreichte am Wochenende einen Gesamtwert von 12.2 Milliarden Dollar und überholte damit Binance Smart Chain, Solana und Luna.
Das Beste steht uns noch bevor.
Viel Spass beim Handeln!
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Über den Autor
Matteo Bottacini ist Junior Trader bei Crypto Finance (Brokerage) AG. Bevor er zur Firma kam, arbeitete er für Versicherungs- und Beratungsunternehmen in Italien.Matteo hat einen Master of Science in Finance mit einer Spezialisierung in Digital Finance von der Universität Lugano (USI) in Zusammenarbeit mit der Universität St. Gallen (HSG), wo er seine These zum Thema "Cryptocurrency Derivatives Pricing and Delta-Neutral Volatility Trading" verfasste. Matteo hat auch ein Zertifikat des Swiss Finance Institute (SFI) und einen Bachelor in Business Administration.
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