Eine Übersicht zum Handelsgeschehen an den Kryptomärkten. Studien zu gehandelten Volumen, Angebots- und Nachfragesituationen, sowie regelmässige Technische Analysen zu den wichtigsten Kryptowährungen und Indizes von professionellen Händlern.
Technische Analyse
Guten Morgen!
Aktuell wird Bitcoin (BTC) bei 42'800 USD gehandelt (+9.09% in 7 Tagen), Ethereum (ETH) bei 3'000 USD (+15.07% in 7 Tagen), und der Spread ETH/BTC liegt bei 0.07 (+5.54% in 7 Tagen).
Das Hauptereignis dieser Woche war die Sitzung des Offenmarktausschusses der US-Notenbank (Federal Open Market Committee, FOMC): Der allgemeine Konsens ist, dass die US-Notenbank zwar restriktiv, aber immer noch zu vorsichtig war. Die sechs Zinserhöhungen um 25 Basispunkte für dieses Jahr würden laut vielen Investoren nicht ausreichen, um der steigenden Inflation von 7.9% zu begegnen.
Reaktion auf Fed-Ankündigung
Am Montag sagte der Vorsitzende der Federal Reserve Jerome Powell, dass der Arbeitsmarkt sehr stark und die Inflation viel zu hoch sei. Er fügte hinzu, dass die Fed alle "notwendigen Schritte" unternehmen werde, um dies zu ändern. Die Wahrscheinlichkeiten für den Zielsatz am 4. Mai 2022 sind derzeit: 36.1% 25 Basispunkte und 63.9% für eine Zinserhöhung um 50 Basispunkte.
Risikoreiche Anlagen, d.h. Kryptowährungen und Aktien, reagierten zunächst negativ auf Powells Kommentare, wobei sich BTC nach einem kurzen Einbruch unter die 41k USD-Schwelle erholte. Traditionelle sichere Häfen wie Gold und der US-Dollar stiegen, während die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen über 2.3% kletterte und damit den höchsten Stand seit 2019 erreichte. Altcoins schnitten besser ab als Bitcoin, was darauf hindeutet, dass viele Händler immer noch risikofreudig sind.
Dynamik auf den Optionsmärkten
Ähnlich wie die Spot-Handelsvolumina ging auch die implizite Volatilität (IV) auf dem Markt für Krypto-Optionen nach der Zinsentscheidung der Fed in der vergangenen Woche zurück. Dies führte dazu, dass der Anstieg der Handelsaktivität (wie auch die abrupten Kursbewegungen) nur von kurzer Dauer war. Während die BTC-ATM-Termstruktur von Backwardation zu Contango wechselte, verschob sich die gesamte BTC-IV-Fläche im Wochenvergleich (WoW) nach unten: kurzfristige Optionen (10 Vols) und langfristige Optionen (5 Vols).
Dies ist darauf zurückzuführen, dass viele Händler ihre im Vorfeld der FOMC-Sitzung eingegangenen Positionen auflösen. In ähnlicher Weise wird ETH bei kurzfristiger Volatilität mit einem Abschlag gegenüber BTC gehandelt. Dies ist etwas, das nur selten vorkommt, und ist das Ergebnis von umfangreichen Volatilitätsverkäufen. Denn der Markt war gut positioniert, um sich gegen das Abwärtsrisiko bei ETH zu schützen. Auf die gleiche Weise handeln sowohl BTC als auch ETH endlich um die Parität, da Calls wieder an Interesse gewinnen.
Technisches Bild von Bitcoin
Auf der Futures-Seite, während das Open Interest stabil bleibt, stieg die annualisierte rollende 3-Monats-Basis der BTC-Futures um 2.73 Prozentpunkte und wird nun mit 3.79% gehandelt, und die ETH-Futures stiegen von 1.67% auf 4.09%. Da die Hebelwirkung noch nicht zurück ist, liegen die Finanzierungsraten sowohl für BTC als auch für ETH weiterhin bei fast 0. Es ist erwähnenswert, dass XRP und ALGO in Bezug auf die Futures für den 24. Juni 2022 mit einem Aufschlag von 4% auf FTX gehandelt werden.
Auf der technischen Seite von BTC sieht das Bild vielversprechend aus:
- Ichimoku-Wolke forderte am 19. März eine Long-Position bei 41.5k USD
- MACD Level (12, 26) spricht für den Kauf
- Kurzfristige gleitende Durchschnitte (Moving Averages, MAs) sprechen für den Kauf
- Die wichtigsten Unterstützungen (35k-38k) und Widerstände (45k) bleiben gleich
Viel Spass beim Handeln!
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