Eine Übersicht zum Handelsgeschehen an den Kryptomärkten. Studien zu gehandelten Volumen, Angebots- und Nachfragesituationen, sowie regelmässige Technische Analysen zu den wichtigsten Kryptowährungen und Indizes von professionellen Händlern.
Technische Analyse
Guten Morgen!
Aktuell wird Bitcoin (BTC) bei 46'620 USD gehandelt (-1.79% in 7 Tagen), Ethereum (ETH) bei 3'518 USD (+3.43% in 7 Tagen), und der Spread ETH/BTC liegt bei 0.07547 (+5.24% in 7 Tagen).
Nach einem Durchbruch von BTC bei 48'000 USD ging Bitcoin wieder auf 45'000 USD zurück und zusammen mit ETH und anderen Altcoins schienen sich die Händler zufrieden zurückzulehnen und die Entwicklung der Ereignisse zu beobachten.
Bitcoin Analyse
Da BTC nach wie vor in einer engen Spanne gehandelt wird, scheint der Widerstand bei 50'000 USD ein psychologisches Niveau zu sein. Während die wichtigsten Oszillatoren (RSI, CCI, etc.) neutral sind, sprechen die gleitenden Durchschnitte sowie Ichimoku für einen Kauf. Leider halten meine Unterstützungs- und Widerstandsbänder seit Januar, als ich sie zum ersten Mal einzeichnete, gut. Andererseits könnte ein Durchbruch der 50'000 USD uns schnell wieder auf 60'000 USD bringen:
- Unterstützung: 42k (erster) und 35k (zweiter)
- Widerstand: 47k - 50k
Dervative Perspektiven
Die Terminstrukturen der Futures und Optionen haben sich verteuert und weisen nun einen größeren Contango auf. Die annualisierte 3-Monats-Basis der BTC-Futures wird derzeit an der CME mit 4.65 % gehandelt, während sie zu Beginn des Monats noch bei 2.30 % lag. Wie dem auch sei, es ist noch ein langer Weg, bis wir das Handelsniveau von Mitte Oktober erreichen, als die Basis bei 14 % lag.
Die kurzfristige BTC-Volatilität sank um 10 Punkte, während sich die langfristige Volatilität nicht bewegte, was darauf hindeutet, dass sich der Spot-Preis noch einige Wochen lang in einem Bereich zwischen 40'000 und 50'000 USD konsolidieren könnte. Was die mittel-/langfristige Perspektive betrifft, so ist der Markt recht optimistisch, da die langfristigen BTC-Optionen endlich zum Nennwert gehandelt werden.
Das Profil des offenen Interesses zeigt erneut eine Absicherung bei 40'000 USD (Unterstützung) und ein Aufwärtspotenzial bei 50'000 USD und 60'000 USD (Widerstand). Im Laufe der Woche kam es auch bei den langfristigen Laufzeiten zu einer grossen Anhäufung von Aufwärtspositionen (70k-90k), die auch durch den niedrigen Volatilitätspreis begünstigt wurden.
Neuigkeiten könnten Schwung mit sich bringen
Da viele Konferenzen stattfinden (Bitcoin Miami, Crypto Compare in London, Crypto Assets Conference in Frankfurt usw.), können wir mit einer gewissen Volatilität und Richtungsänderungen rechnen, da einige Händler nicht an ihrem Schreibtisch sitzen. Außerdem werden wahrscheinlich weitere Neuigkeiten bekannt gegeben (letztes Jahr wurde auf der Bitcoin Miami in El Salvador Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel eingeführt).
Ausserdem kündigte der britische Finanzminister an, dass das Vereinigte Königreich Stablecoins als gültiges Zahlungsmittel anerkennen wird, da die Regierung plant, das Vereinigte Königreich zu einem globalen Kryptoasset-Technologiezentrum zu machen. Und auch Elon Musk bringt wieder etwas Bewegung in den Markt. Er hat einen Anteil von 9.2 % von der Twitter-Aktie erworben und ist damit der grösste Aktionär; die Aktie legte in der grössten Rallye seit dem Börsengang 2013 um 27 % zu. Mit diesem Hintergrund begann der DOGE-Handel zu steigen, da die Community erwartet, dass Musk die Einführung des Coins im sozialen Netzwerk vorantreiben wird.
Viel Spass beim Handeln!
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