Täglicher Marktkommentar vom 19.03.2020

Inhalt

• 1 Rotationsanalyse
• 2 Altcoin Futures Basisanalyse
• 3 Top Ten Vergleich
• 4 Volatilität und Korrelationsvergleiche
• 5 ETHBTC 4h Technische Chartanalyse
• 6 Übersicht über die Marktkapitalisierung
• Glossar

1. Rotationsanalyse

Gibt es einen Ausweg?

Alle Märkte wurden in der letzten Woche gehämmert. Die aktuelle Situation ist definitiv vergleichbar mit der Finanzkrise von 2008. Die Situation ist tatsächlich eine, wie sie die Welt noch nie zuvor erlebt hat und alle Marktindikatoren befinden sich im Alarmmodus. Regierungen und Zentralbanken versuchen ständig, die aktuelle Situation zu entschärfen und das Vertrauen zurückzugewinnen. In einem derart angeschlagenen Zustand sind alle Anlageklassen korreliert und es hat nur eine minimale Rotation stattgefunden.

Die implizite Volatilität der Derivate hat deutlich zugenommen und das gesamte Handelsvolumen hat sich auf Rekordhochs erhöht. Es haben massive Liquidationen stattgefunden.

In den unten stehenden Diagrammen sehen Sie die technische Analyse für die Alt/Mid-/Shitindizes. Unten finden Sie auch unsere kurzfristige Ansicht zu den Unterstützungs- und Widerstandsniveaus für alle drei Indizes:

Alt: Unterstützung 70.00 / Widerstand 79.50 / ALT (4h)

Mid: Unterstützung 63.00 / Widerstand 72.50 / MID (4h)

Shit: Unterstützung 76.40 / Widerstand 89.50 / SHIT (4h)

Die Alt-, Mid- und Shit-Indizes bewegen sich immer noch innerhalb der Unterstützungs- und Widerstandsbandbreite gegen BTC. Insgesamt verloren alle drei Indizes rund 35% an Dollar-Performance. Der siegreiche Sektor ist Payment mit dem Coin STEEM. Die STEEM-Gemeinschaft plant einen Hard-Fork  um Justin Sun's Steemit Inc zu entfernen. Der Hard-Fork wird zu einer neuen Blockchain namens Hive führen. Abgesehen von den Sektoren Exchange und Entertainment gehörten alle anderen zu den Verlierer Sektoren, die zwischen 30% und 40% zurückgingen.

Die MACDs für BTC zeigen eine leicht überkaufte Situation, während die Coins auf den Rängen 2 bis 10 leicht überverkauft sind. Coins auf den Rängen 11 bis 50 weisen auf eine neutrale Zone hin.

Die aktuelle Marktsituation in allen Anlageklassen wird weiterhin sehr volatil bleiben, da alle Anleger und Intraday-Händler sehr stark auf alle globalen Nachrichten von Regierungen und Zentralbanken reagieren. Ob sich Krypto-Währungen abkoppeln und dem Grundgedanken der Wertaufbewahrung folgen können, wird die Zeit zeigen.

2 Altcoin Futures Basisanalyse

Es ist jetzt zwei Wochen vor dem Ablauf der Märzfrist und die allgemeine Marktkorrektur hat sowohl die Basis als auch den Tagesgeldsatz reduziert. BTC März 2020 wird mit einem Aufschlag von 0,5% und Juni 2020 mit 2% gehandelt. ETH März 2020 wird mit einem Aufschlag zwischen 0,6% und 1% gehandelt. Der Tagesgeldsatz ist fast gleichzeitig auf rund 5 Basispunkte gesunken. Die meisten gehandelten Kontrakte waren natürlich die März 2020-Kontrakte, da kurzfristige Positionen eingegangen, geschlossen und in den nächsten Ablauf gerollt wurden.

Eine weitere Entlastung der Prämie gegen März 2020 ist zu erwarten. In den letzten Tagen waren die Optionsströme in BTC und ETH zugunsten der Puts.

Die FTX-Börse hat bereits die Terminkontrakte für September 2020 eröffnet.

3 Top Zehn Vergleich

 

4 Volatilität und Korrelationsvergleiche

5 ETH BTC 4h Technische Chartanalyse

Es war eine verrückte Woche mit verrückten Bewegungen!

Das erste Ziel wurde innerhalb weniger Stunden nach der Veröffentlichung des Rotationsberichts der vergangenen Woche erreicht. Der Wert von 0,0225 zeigte eine gewisse Relevanz und wir sind von ihm wieder hochgegangen, um den Ausbruchspunkt von 0,0250 erneut zu testen. Danach kamen wir ziemlich schnell wieder nach unten und begannen uns in der 0,022-Region zu beruhigen.

Die Stimmung hat sich gegenüber der letzten Woche nicht geändert. Der Markt ist nach wie vor rückläufig und wir erwarten niedrigere Niveaus in Richtung 0,0190. Das wichtigste Niveau, um nach unten zu brechen, wird das jüngste Tief von etwa 0,0210 sein. Sollte dieses Niveau nachgeben, könnten wir sehr schnell auf 0,0190 fallen.

6 Übersicht über die Marktkapitalisierung

Glossar

Advance Decline – Die Advance Decline Linie zeigt das Verhältnis der Coins, bei denen die Marktkapitalisierung im Vergleich zur Marktkapitalisierung von BTC für jeden Tag gestiegen ist.
ATH – Allzeithoch (maximale Rückschauzeit von 730 Tagen).
Datenquelle – Tabellen und Diagramme basieren auf täglichen Schlusskursen von Coinmarketcap.
EWMA – exponentiell gewichteter gleitender Durchschnitt.
MACD – Moving Average Convergence/Divergence ist ein beliebter technischer Indikator, um Trends des Basiswertes zu identifizieren. Sie besteht aus dem MACD und der Signallinie sowie dem im Hintergrund dargestellten Bereich. Die MACD-Linie (stark) ist die Differenz zweier exponentieller gleitender Durchschnitte, die durch den ersten und zweiten Parameter des Indikators definiert sind. Die Signallinie (schwach) ist der exponentielle gleitende Mittelwert der durch den dritten Parameter definierten MACD-Linie. Der Bereich im Hintergrund veranschaulicht den Unterschied zwischen der MACD-Leitung und der Signalleitung.
Pearson-Korrelation – quantifiziert die lineare Beziehung zwischen zwei Variablen.
Spearman Correlation – quantifiziert die monotone Beziehung zwischen zwei Variablen. Daher basiert die Spearman-Korrelation auf den Rangwerten jeder Variablen und wird verwendet, um nichtlineare Beziehungen zwischen den beiden Variablen zu erkennen.