Täglicher Marktkommentar vom 09.04.2020

Inhalt

• 1 Rotationsanalyse
• 2 Altcoin Futures Basisanalyse
• 3 Top Ten Vergleich
• 4 Volatilität und Korrelationsvergleiche
• 5 ETHBTC 4h Technische Chartanalyse
• 6 Übersicht über die Marktkapitalisierung
• Glossar

1. Rotationsanalyse

Erholung und Stabilisierung

Die Finanzmärkte insgesamt, einschließlich der Krypto-Währungen, haben eine kurzfristige Stabilisierung und eine Erholung gezeigt. Bis heute sieht es so aus, als hätten die Märkte den globalen Schock absorbiert.

Eine Alt-Coin-Rallye wurde von BSV +29% und BCH +18% angeführt. Beide Coins befinden sich nun auf einem Stand, der kurz vor Beginn der Krise erreicht wurde. BTC hatte einen schönen Bullenlauf bis zur kurzfristigen Widerstandsmarke von 7.400. Der nächste Widerstand liegt zwischen 7.800 und 7.900.

Insgesamt ist das Vertrauen zurückgekehrt, aber der wirtschaftliche Status bleibt gestresst, und daher sind die Märkte sehr anfällig.

In den nachstehenden Diagrammen sehen Sie die technische Analyse für die Alt-/Mid-/Shit-Indizes. Im Anhang finden Sie auch unsere kurzfristige Einschätzung der Unterstützungs- und Widerstandsniveaus für alle drei Indizes:

Alt: Unterstützung 65.00 / Widerstand 75.00 / Alt (4h)

Mid: Unterstützung 58.00 / Widerstand 65.00 / Mid (4h)

Shit: Unterstützung 69.50 / Widerstand 78.00 / Shit (4h)

Alt-, Mid- und Shit-Indizes bewegten sich in Richtung der Widerstandsniveaus. Kleine Anpassungen innerhalb des Shit-Index wurden hier von FTX vorgenommen. Der DGD-Coin wurde aus dem Index entfernt, da er an vielen Börsen von der Notierung genommen wurde.

Die Gewinner des Sektors sind Internet of Things, Store of Value und Exchange. Zu den Sektorverlierern gehören Entertainment, Interoperability, Payment und Plattform.

Link (im Sektor Internet der Dinge) erzielte +40%. Die neuen Coins OKB +49% und BTG +33% gehörten zu den Coins mit der besten Performance seit der letzten Index-Neugewichtung.

Die Verluste bei den Coins betrugen bei LEO -8% und NULS -3%.

Die MACDs haben sich für alle Coins geändert. BTC bewegte sich von überkauften Coins in die neutrale Zone. Auch Coins mit einem Rang zwischen 2 und 10 bewegten sich von einer überkauften Situation in eine neutrale Zone. Alle anderen Coins bleiben neutral.

Wir haben definitiv einige Versuche einer Kryptoentkopplung erlebt, aber im Allgemeinen standen die Krypto-Währungen mit der Erholung der traditionellen Märkte im Einklang.

2. Altcoin Futures Basisanalyse

Die Situation für BTC- und ETH-Zukünfte verändert sich langsam wieder in Richtung Contango. Die Juni 2020-Futures von BTC und ETH bewegen sich um 0,5%. Andere Altcoins befinden sich ebenfalls in leichtem Contango. Was den längerfristigen Kontrakt betrifft, so handelt der September 2020-Kontrakt zwischen 1% und 1,5%. Daraus ergibt sich eine ziemlich lineare (oder flache) Kurve vom Spot bis September 2020. Es gibt im Moment nicht viel Positionierung, die man von der zukünftigen Basis ablesen oder vorhersagen kann, und ich glaube, dass sie die aktuelle Marktlage sehr genau widerspiegelt, d.h. "keine starke Meinung".

Die implizite Volatilität blieb auf dem gleichen Niveau, und die Laufzeitstruktur verflachte sich etwas mehr. Ein Monat am Geld BTC-Optionen werden zu 89% gehandelt; zwei und drei Monate liegen bei 96%. ETH-at-the-money-Optionen werden zwischen 105% und 115% gehandelt.

Die ETH-Futures verzeichneten einen Anstieg des Handelsvolumens, während das Open Interest insgesamt stabil geblieben ist. Die Liquidationen bei beiden Coins blieben neutral.

3 Top Zehn Vergleich

4 Volatilität und Korrelationsvergleiche

5 ETH BTC 4h Technische Chartanalyse

ETHBTC kann eine Bestie sein

Nach dem Rotationsbericht der vergangenen Woche dauerte es nicht lange, bis das Paar einen vertikalen Aufstieg begann. Sie mussten wirklich schnell sein oder den Breakout-Handel bereits in Ihr Handelssystem eingegeben haben, um zu kaufen, als wir den Wert von 0,02150 durchbrachen. Der Kurs raste ohne Zwischenstopp durch die gesamte Wolke.

Um 0,02360 stießen wir auf einigen Widerstand und in den letzten Tagen haben wir uns um den Wert von 0,0230 konsolidiert. Auf der Tages-Chart hat sich das Blatt sogar gewendet: Es gelang uns, in die Ichimoku-Wolke einzudringen.

Ausgehend davon suche ich derzeit nur nach langen Aufstellungen. Platzieren Sie Ihre Gebote zwischen 0,0230 und 0,0220. Außerdem sollten Sie Ihre Ausbruchreihenfolge einhalten, wenn wir neue Höchststände (über 0,02370) veröffentlichen.

Aber bitte denken Sie an das oben Gesagte: ETHBTC kann eine Bestie sein. Es ist sehr gut möglich, dass wir eine erratische Abwärtsbewegung sehen werden, bevor wir das letzte große Hoch von 0,02850 angreifen. Passen Sie Ihr Risikokapital beim Handel mit diesem Paar entsprechend an.

Sehen Sie sich die Charts an: ETHBTC 4h & ETHBTC täglich

6 Übersicht über die Marktkapitalisierung

Glossar

Advance Decline – Die Advance Decline Linie zeigt das Verhältnis der Coins, bei denen die Marktkapitalisierung im Vergleich zur Marktkapitalisierung von BTC für jeden Tag gestiegen ist.
ATH – Allzeithoch (maximale Rückschauzeit von 730 Tagen).
Datenquelle – Tabellen und Diagramme basieren auf täglichen Schlusskursen von Coinmarketcap.
EWMA – exponentiell gewichteter gleitender Durchschnitt.
MACD – Moving Average Convergence/Divergence ist ein beliebter technischer Indikator, um Trends des Basiswertes zu identifizieren. Sie besteht aus dem MACD und der Signallinie sowie dem im Hintergrund dargestellten Bereich. Die MACD-Linie (stark) ist die Differenz zweier exponentieller gleitender Durchschnitte, die durch den ersten und zweiten Parameter des Indikators definiert sind. Die Signallinie (schwach) ist der exponentielle gleitende Mittelwert der durch den dritten Parameter definierten MACD-Linie. Der Bereich im Hintergrund veranschaulicht den Unterschied zwischen der MACD-Leitung und der Signalleitung.
Pearson-Korrelation – quantifiziert die lineare Beziehung zwischen zwei Variablen.
Spearman Correlation – quantifiziert die monotone Beziehung zwischen zwei Variablen. Daher basiert die Spearman-Korrelation auf den Rangwerten jeder Variablen und wird verwendet, um nichtlineare Beziehungen zwischen den beiden Variablen zu erkennen.