Täglicher Marktkommentar vom 07.11.2019

Markt Kommentar von Patrick Heusser, Crypto Broker Senior Trader, Crypto Finance AG

Rotationsanalyse
Altcoin Futures Basisanalyse
Top Zehn Vergleich
Volatilitäts und Korrelationsvergleiche
ETHBTC 4h Technische Chart Analyse
Übersicht über die Marktkapitalisierung

1. Rotationsanalyse

Der Staub hat sich gelegt.

Mit der Konsolidierung von BTC$ in der vergangenen Woche haben Altcoins fast ihre gesamten anfänglichen Verluste seit dem massiven Kurssprung von BTC$ wieder aufgeholt. In den drei untenstehenden Charts sehen Sie, dass alle fast wieder auf dem Niveau sind, auf dem sie vor dem Spike waren.

Verstehen Sie mich nicht falsch, nicht alle Altcoins bewegen sich wieder nach oben. Es ist sehr selektiv und im Top-100-Coinuniversum haben wir etwa 15 Coins mit einer starken Outperformance gesehen, was diese drei Indizes in die Höhe getrieben hat. Es bleibt noch abzuwarten, ob sich dieses Muster wiederholt, falls wir einen weiteren Push in BTC$ sehen.

Was auch interessant zum Beobachten sein wird, ist das Verhalten des Altcoin-Marktes im Falle eines BTC$ Preisabfall. Wenn wir den Widerstand in "Alt" und "Mid" durchbrechen, werde ich überwiegend Altcoins gegen BTC traden.

Hier die Charts: Altcoin Index (4h) | Midcap Index (4h) | Shitcoin Index (4h)

2. Altcoin Futures Basis Analyse

Die Basen vermochten nach dem starken Preisanstieg von BTC$ weiter nach aussen zu drücken. Dennoch konnten die Preise nicht höher steigen und konsolidierten bei rund 9,3 Tsd. in BTC$.

Wir haben bereits letzte Woche erwähnt, dass die Basis nur im Vergleich zu $ nach aussen gedrückt wurde, was von zwei Hauptfaktoren getrieben wird. Diese Faktoren sind einerseits die Nachfrage und andererseits ein Dollar Engpass im Rahmen des Öko- bzw. Tradingsystems für Kryptowährungen.

Die aktuellen Basenlevel liegen eher auf der verlängerten Seite, so dass es für den Markt schwierig sein könnte, sich in zweistelligen Prozentsprüngen weiter zu erholen. Daher werden wir die Basis während dieser Konsolidierungsphase genau im Auge behalten.

Bild 1: Altcoin Futures Basis Übersicht

3. Top Zehn Vergleich

Tabelle 1: Datenquelle: Coinmarketcap; Veränderung gegenüber Vorwoche in Klammern

Tabelle 2: Datenquelle: Coinmarketcap; Veränderung gegenüber Vorwoche in Klammern

4. Volatilitäts- und Korrelationsvergleich

Bild 2: Volatilitätsvergleich; Datenquelle: Coinmarketcap

Bild 3: Korrelationsvergleich; Datenquelle: Coinmarketcap

5. ETHBTC Technische Chart Analyse (4 Stunden)

Bild 4: Datenquelle: Bitfinex; Chartsystem: Tradingview

ETH kämpft sich zurück

Die rote Linie sieht aus, als wäre sie ein zuverlässiger Support-/Widerstandsbereich. Wir haben diese während der Preiserholung in der vergangenen Woche kurz berührt, konnten sie allerdings nicht durchbrechen.

Es wird interessant sein zu sehen, ob es uns gelingt, aus der Ichimoku Cloud auszubrechen. Die Cloud ist immer noch in einer bärischen Stimmung und nach unten geneigt, aber sie wird immer enger.

Solange wir bei 0,0207 unter der Support-/Widerstandslinie (rot) bleiben, gehe ich davon aus, dass sich der Abwärtstrend fortsetzen wird. Short-Positionen sollten geschlossen werden, sobald wir nach oben ausbrechen.

Hier die Chart: ETHBTC 4h

6. Überblick Marktkapitalisierung

Bild 5: Marktkapitalisierungen Überblick; Datenquelle: Coinmarketcap

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