Bitcoin USD tägliche Basis
Bitcoin USD Wochenrückblick: Fortgesetzte Konsolidierung im Gebiet 30'000 USD
Die Berichtswoche zeichnete sich durch eine fortgesetzte Konsolidierung im 30'000er Bereich und somit mit einer leicht freundlicheren Tendenz als in der Vorwoche aus. Der Montag begann wie bereits öfters beobachtet mit einer Kursbewegung, die den Durchschnitt der täglich gemessenen Volatilität übertraf. Für einmal sorgte ein Preisanstieg für eine ordentliche grüne Kerze, etwas, was in der Vergangenheit selten registriert wurde. Ein beachtliches Kursplus von 7.67% brachte den Bitcoin Kurs zum Tagesschluss auf das Niveau 31'739 USD. Nahe an der 32'000er Widerstandszone beendete der Markt mit 31'785 USD am Dienstag mit einem nahezu unveränderten Kursstand die Handelssession. Zur Wochenmitte stellte sich dadurch die Fragestellung, ob der knapp einmonatigen Konsolidierungsphase im Gebiet 28'000 - 30'000 USD mit dem Bruch der 32'000er Widerstände eine neue Fahrtrichtung vorgegeben werden kann. Die Frage wurde mit einem Tagesschluss bei 29'540 USD als ein klares Nein beantwortet. Der Markt ist noch immer im Pattzustand einer etwaigen Bodenbildung seit dem rapiden Abstieg vom Allzeithochgebiet um 69'000 USD. Entsprechend unentschlossen zeigten sich die folgenden vier Handelstage der Berichtswoche: es wurde in engen Bandbreiten im Gebiet 30'000 USD gehandelt, was zu einem praktisch unveränderten Wochenschluss gegenüber der Vorwoche entsprach.
Erste Anzeichen einer Trendumkehr werden negiert
Rückblick Tagesintervall
Nach dem Kurssturz von Mitte März 2020 etablierte sich eine veritable Gegenbewegung. Diese führte bis an die Widerstandszonen oberhalb 10'000 USD. Nach einer ersten Zurückweisung und einer knapp zweimonatigen Konsolidierungsphase folgte am 27. Juli 2020 ein Durchbruch durch die fundamentale Widerstandszone, welche seit August 2019 fortwährte und Bitcoin entsprechend bereits einige Male scheitern liess.
Interessant war das als Widerstand dienende Gebiet um 10'000 USD in mehrfacher Hinsicht. Zum einen befand sich in diesem Preisbereich der 0.618 Fibonacci Punkt der gesamten Abwärtsbewegung, welche Ende Juni 2019 knapp unter 14'000 USD eingeläutet wurde. Zum anderen fungierte die Zone rund um 10'000 USD gleichzeitig als Zeugnis des nach wie vor bärischen Trends von tieferen Höchstkursen seit Dezember 2017 (siehe Makrosicht auf Wochenbasis). Bitcoin konnte sich seit Ende Juli 2020 oberhalb des neu geschaffenen Supports im Bereich 10'000 USD etablieren und lieferte mit dem Bruch der Widerstandszone um 12'200 USD gegen Ende Oktober 2020 eine erste Bestätigung einer Trendumkehr des seit 2018 anhaltenden Bärenmarkts. In den Folgewochen akzentuierte sich der positive Trend und führte Bitcoin eingangs November 2020 durch die 14'000er Widerstände und anfangs Dezember erstmalig nahe an die damaligen Allzeithöchststände um 20'000 USD, welche seit der Hausse 2017 für 158 Wochen unberührt blieben.
Mit dem Durchbruch durch das alte Allzeithoch bei 20'000 USD war die Trendumkehr definitiv eingeläutet. Entsprechend kam es zu einer starken Akzentuierung des Aufwärtstrends, die den Bitcoin Preis in gut 4 Monaten an sein neues Allzeithoch knapp unter 65'000 USD brachte. Die rasante Aufwärtsbewegung wurde allerdings Mitte Mai 2020 jäh gestoppt und führte Bitcoin bis in die 30'000 USD Gebiete zurück. Nach einer dreimonatigen Konsolidierungsphase wurde die Aufwärtsbewegung nach einem "Rounding Bottom" im 0.61 Fibonacci Bereich nicht minder spektakulär fortgesetzt, was nach einem "Retest" der 40'000er Zone schlussendlich mit einem neuen Allzeithoch bei 69'000 USD im Oktober 2020 endete. Seither dominierte abermals eine starke Korrekturphase, welche nach einem gescheiterten Trendumkehrversuch im Gebiet 45'000 USD schlussendlich unterhalb der 30'000er Zone ihr Ende fand.
Ausblick Tagesintervall
Gerade einmal 73 Tage nach dem erreichten Allzeithoch bei 69'000 USD liess der anschliessende Bruch der 40'000er Supportzone auf einen Kurswechsel schliessen und dem zuvor über 401 Tage anhaltenden Bullenlauf scheint der Schnauf auszugehen. Die weitere Fahrtrichtung könnte sich demgemäss durch eine längere Seitwärtsbewegung entpuppen.
Auf das kurzfristige Kapitulationsereignis bis ins 25'000er Gebiet vor drei Wochen stellte sich eine momentane Stabilisierung im Gebiet 29'000 - 30'000 USD ein. Die Berichtswoche zeichnete sich durch leicht höhere Niveaus gegenüber der Vorwoche aus. Ein erster Marschhalt der üppigen Korrektur seit dem Allzeithoch, jedoch noch nichts, was über das derzeitige kritische technische Bild hinwegtäuschen vermag. Das aktuelle Niveau gilt als letzte Verteidigungslinie der Bullen und dürfte Aufschluss über die Makrosituation geben, denn das gegenwärtige Preisgebiet diente bereits im Januar sowie im Juni 2021 als Support.
Ein Halten dieser Preisgegend lässt auf eine anfängliche Seitwärtsbewegung im Korridor 28'000 - 38'000 USD schliessen, währenddem ein fortgesetzter Bruch ein Besuch des Areals rund um das alte Allzeithoch bei 20'000 USD als wahrscheinlich erscheinen lässt.
Neue Preisfindungsphase zeigt Schwäche
Rückblick Wochenintervall
Bitcoin konnte 2020 im wöchentlichen Intervall erstmalig oberhalb von 10'000 USD einen höheren Höchstkurs setzen, welcher den vorherrschenden bärischen Trend seit Dezember 2017 gebrochen hat. Damit wurde die Serie von tieferen Höchstkursen, die sich über 135 Wochen hinzog, unterbrochen (1).
Seit dieser ersten Überwindung des bärischen Trends verdichteten sich die Anzeichen für eine valable Trendumkehr. Mit dem Durchstoss durch wichtige Widerstandszonen und einer kontinuierlichen Entwicklung oberhalb des 21-Wochendurchschnitts (2) stiegen zusehends die Wahrscheinlichkeiten für ein erneutes Erreichen des 2017/18 geschaffenen Allzeithochs. Dieses Szenario wurde Mitte Dezember 2020 vollzogen. Danach folgte eine stark akzentuierte Preisfindung oberhalb dieser historischen Zone, welche Mitte April mit 65'000 USD ein neues Allzeithoch hervorbrachte. Eine seit diesem Zeitpunkt eingeleitete Konsolidierung endete in einem veritablen Kursrutsch, der Bitcoin in nur zwei Wochen zurück an die 30'000 USD Marke führte und damit sogar unter den in der Vergangenheit zuverlässigen Bullen oder Bärmarktphasen definierenden 21-Wochendurchschnitt (2) brachte.
Ein anschliessender Ausbruch aus dem 10-wöchigen Konsolidierungsgebiet 30'000 - 40'000 USD und ein nachfolgender erfolgreicher "Retest" der oberen Bandbreite dieses Kanals brachte Bitcoin jedoch zuletzt in einer beeindruckenden Gegenbewegung über das im April geschaffene Allzeithoch hinaus. Nach der Schaffung des neuen Allzeithochs im Gebiet 69'000 USD im November 2021 setzte analog dem im Mai beobachteten Muster erneut eine vehemente Korrekturphase ein. Diese führte vorerst zum Bruch der 50'000er Supportzone, welche anschliessend prompt ein Abprallen in diesem neu als Widerstand fungierenden Gebiet verursachte. Seither ist ein sich akzentuierender Trend von jeweilig tieferen Wochenhöchst- und Tiefstkursen beobachtbar, die Bitcoin in die Zone 30'000 USD zurückbringen.
Ausblick Wochenintervall
Die seit Juli 2021 andauernde massive Haussephase, die dem gesunden 0.618 Fibonacci Gebiet entsprang, das sich seit dem Start des Bullenmarktes und dem Allzeithoch von April berechnet, stand auf dem Prüfstand. Das Unterschreiten des 40'000er Bereichs liess eine rasche fortgesetzte Preisfindung jenseits des 69'000er Allzeithochs vorerst in Ferne rücken. Der Markt gibt eine langsamere Gangart vor, mit dem Risiko in einen Bärenmarkt zu fallen.
Die Serie von höheren Tiefst- respektive Höchstkursen seit Oktober 2020 konnte zuletzt nicht mehr fortgesetzt werden, was in einem kurzfristigen Besuch des Gebiets oberhalb von 25'000 USD resultierte. Ein fortbewähren über der 28'000er Zone lässt auf einen Tiefpunkt analog dem Preisgebaren Mitte 2021 schliessen und eröffnet ein korpulentes Seitwärtsband im Korridor 30'000 - 60'000 USD.
Bitcoins jüngste Aufwärtsbewegung scheitert an einer Fortsetzung von höheren wöchentlichen Tiefstkursen. Das aktuelle Preisgeschehen im 30'000er Bereich ist ein Test des letzten massgebenden Supportgebiets. Hier dürfte sich die ultimative Entscheidungsschlacht zwischen den Bullen und Bären abspielen, denn in diesem Gebiet befindet sich die 0.618 Fibonacci Zone, welche sich seit dem Beginn des Bullenmarktes und dem Allzeithoch berechnet. Ein nachhaltiges Unterschreiten dieses Bereichs würde zudem das bereits im Juli 2021 umkämpfte Preisgebiet unterbieten, was einer Bärenmarktbestätigung nahekommen würde.
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