Eine Übersicht zum Handelsgeschehen an den Kryptomärkten. Studien zu gehandelten Volumen, Angebots- und Nachfragesituationen, sowie regelmässige Technische Analysen zu den wichtigsten Kryptowährungen und Indizes von professionellen Händlern.
Technische Analyse
Guten Morgen!
Aktuell wird Bitcoin (BTC) bei 46'153 USD (-2.6% in 7 Tagen) gehandelt und liegt damit unter dem einfachen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt (SMA), der derzeit bei 48'012 USD liegt.
Die zweitgrösste Kryptowährung nach Marktkapitalisierung, Ethereum (ETH), handelt bei 3'732 USD (-1.26% in 7 Tagen) und damit über ihrem 200-Tage-SMA, der derzeit bei 3'393.82 USD liegt.
Ethereum vs. Bitcoin (ETHBTC): Der Spread zwischen den beiden Währungen liegt bei 0.08095 (+1.34% in 7 Tagen) und damit über dem 200-Tage-SMA, der derzeit bei 0.07012 liegt.
Das Jahr 2022 wurde eingeläutet, und trotz des 13. Geburtstags von Bitcoin ist die bullische Stimmung weiterhin gering. Bitcoin verhält sich mehr und mehr wie ein traditionelles Finanz-Risiko-Asset, und in gewisser Weise ist dies auf Bitcoin's Erfolg zurückzuführen. In einer Rangliste, die börsennotierte Unternehmen, Edelmetalle, Kryptowährungen und börsengehandelte Fonds umfasst, liegt Bitcoin auf Platz 10 (837.5 Mrd. USD), knapp hinter Meta (Facebook), mit Ethereum auf Platz 19 (444.37 Mrd. USD).
Derivatemärkte
Der Erfolg von Bitcoin und Ether hat institutionelle Anleger angelockt, die immer stärker in digitale Vermögenswerten eintauchen wollen, wodurch das Angebot an Finanzinstrumenten steigt. Die realisierte Volatilität nimmt von Jahr zu Jahr ab, ebenso wie der exponentielle Wertzuwachs. Die einjährige implizite Volatilität (IV) von BTC at-the-money (ATM) ging von 97.02% am 4. Januar 2021 auf 67% am 4. Januar 2022 zurück. In ähnlicher Weise ging die implizite Volatilität (IV) von ETH von 131% auf 76% zurück.
Auf dem Futures-Markt sind die gleichen Trends zu beobachten: Die annualisierte rollende Dreimonatsbasis der BTC-Futures an der CME ging innerhalb eines Jahres von 17.99% auf 4.91% zurück, während die ETH-Basis von 6.64% auf 5.47% sank. In den kommenden Wochen werden wir sehen, ob die Portfolioneugewichtung einiger Fonds dazu beigetragen hat, dass die Anlageklasse den grössten Teil des Dezembers im Minus lag, und ob das gleiche Phänomen Anfang 2022 zu ihrer Erholung beitragen könnte.
Wie dem auch sei, ich glaube, dass die interessantesten Preisanstiege im Jahr 2022 in den kleineren Coins sein werden - angetrieben durch den Einzelhandel, sogenannte "Ethereum-Killer", nicht-fungible Token (NFTs), Börsentoken und DeFi - die die Kryptoadoption vorantreiben und das Krypto-Ökosystem zunehmend zentralisieren. Sie werden die Spielveränderer sein.
Auf ein grossartiges neues Handelsjahr!
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Über den Autor
Matteo Bottacini ist Junior Trader bei Crypto Finance (Brokerage) AG. Bevor er zur Firma kam, arbeitete er für Versicherungs- und Beratungsunternehmen in Italien.Matteo hat einen Master of Science in Finance mit einer Spezialisierung in Digital Finance von der Universität Lugano (USI) in Zusammenarbeit mit der Universität St. Gallen (HSG), wo er seine These zum Thema "Cryptocurrency Derivatives Pricing and Delta-Neutral Volatility Trading" verfasste. Matteo hat auch ein Zertifikat des Swiss Finance Institute (SFI) und einen Bachelor in Business Administration.
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