Eine Übersicht zum Handelsgeschehen an den Kryptomärkten. Studien zu gehandelten Volumen, Angebots- und Nachfragesituationen, sowie regelmässige Technische Analysen zu den wichtigsten Kryptowährungen und Indizes von professionellen Händlern.
Technische Analyse
Guten Morgen!
Aktuell wird Bitcoin (BTC) bei 51'057 USD gehandelt, was einen Anstieg von 4% im frühen Handel in Asien widerspiegelt. Der Anstieg ist auch im Einklang mit den traditionellen Märkten.
In der letzten Woche ist die realisierte Volatilität infolge der starken Verkaufswelle am Wochenende in die Höhe geschnellt, was die Optionsverzerrungen der letzten Woche rechtfertigt. Die Korrelation zwischen Volatilität und Kassakursen ist nach wie vor negativ, was durch den Absturz am Freitag unterstrichen wurde, der die Volatilität schnell ansteigen und die Skews um 10% sinken liess.
Derivatemärkte
Übrigens bleiben die Skews für die verschiedenen Laufzeiten als Nebeneffekt der Portfolioneugewichtung positiv. Der Spotpreis fiel am Freitagabend sogar um 22% auf rund 42'000 USD. Dies war auf eine Kombination aus Gewinnmitnahmen, makroökonomischen Bedenken, Illiquidität und neuen Futures-Positionen zurückzuführen. Ich beobachte ausserdem die Finanzierungsraten an den verschiedenen Börsen.
Die durchschnittlichen Finanzierungsraten von Bitcoin - die die Kapitalkosten für das Halten von Long-Positionen in den ewigen Futures darstellen - an den bei chinesischen Händlern beliebten Börsen wie Huobi, OkeX und Bybit erholen sich viel langsamer von der Backwardation als die Finanzierungsraten an anderen grossen Börsen wie Binance und FTX. Dies ist ein Hinweis auf den Verkaufsdruck durch chinesische Händler.
Ich erwarte nicht, dass diese Art von Baisse-Stimmung lange anhalten wird, aber ich erwarte, dass die Futures-Basis wieder auf das Niveau von Mitte Oktober ansteigt. BTC stabilisiert sich über seinem 200-Tage-Durchschnitt, der derzeit bei 46'461 USD liegt. Ich glaube leider, dass eine Aufwärtsbewegung nicht so schnell erfolgen wird wie der Rückgang am Freitag. Die Widerstandsniveaus liegen jetzt bei 55k und 60k.
Ethereum und Altcoins
Ethereum (ETH) wird derzeit bei 4'357 USD gehandelt und hat seine Outperformance gegenüber BTC in der letzten Woche um 4.84% ausgebaut. Ethereum vs. Bitcoin (ETHBTC) liegt derzeit bei 0.085, was das erste Hoch seit Februar 2018 markiert. Was für eine Fahrt!
Die ETH-Gebühren sind weiterhin hoch... Und wir haben alle gesehen, was Polygon (MATIC) und andere L2-Token in den letzten Tagen getan haben. Obwohl ETH-Gebühren ein unglückliches Ereignis sind, ist es eine grossartige Gelegenheit für andere L1-Tokens, ihr Potenzial zu demonstrieren.
Ich bin sicher, dass wir bald die zukünftigen Gewinner des Jahres 2022 entdecken werden.
Viel Spass beim Handeln!
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Über den Autor
Matteo Bottacini ist Junior Trader bei Crypto Finance (Brokerage) AG. Bevor er zur Firma kam, arbeitete er für Versicherungs- und Beratungsunternehmen in Italien.Matteo hat einen Master of Science in Finance mit einer Spezialisierung in Digital Finance von der Universität Lugano (USI) in Zusammenarbeit mit der Universität St. Gallen (HSG), wo er seine These zum Thema "Cryptocurrency Derivatives Pricing and Delta-Neutral Volatility Trading" verfasste. Matteo hat auch ein Zertifikat des Swiss Finance Institute (SFI) und einen Bachelor in Business Administration.
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