Eine Übersicht zum Handelsgeschehen an den Kryptomärkten. Studien zu gehandelten Volumen, Angebots- und Nachfragesituationen, sowie regelmässige Technische Analysen zu den wichtigsten Kryptowährungen und Indizes von professionellen Händlern.
Technische Analyse
Guten Morgen!
Aktuell wird Bitcoin (BTC) bei 43'548 USD (-1.14% in 7 Tagen), Ethereum (ETH) bei 3'023 USD (-2.92% in 7 Tagen) und der Spread bei 0.06941 (-1.78% in 7 Tagen) gehandelt. Die wichtigsten Krypto-Indizes spiegeln die Konsolidierungsphase wider, nachdem das Momentum am vergangenen Donnerstag gebrochen wurde und der US CPI 7.5% YoY (40-Jahres-Hoch) und 0.6% MoM erreichte. Altcoin-Index: -4.03% in 7 Tagen, Midcoin-Index: -7.67% in 7 Tagen, und Shitcoin-Index: -8.77% in 7 Tagen.
Was ich in Bezug auf die traditionellen Finanzmärkte (TradFi) am meisten beobachte, ist der Volatility Index (VIX) - der sogenannte "Fear-Index" - der derzeit bei 28.35 (23.98% in 7 Tagen) gehandelt wird und wahrscheinlich die zukünftigen Tail-Risk-Ereignisse widerspiegelt. Die Spotpreise für Kryptowährungen und der Markt für Krypto-Derivate warten weiterhin auf einen Anstoss.
Makroumfeld
Makroökonomisch gesehen wird die Unterreaktion der Fed auf die Inflation risikoreiche Vermögenswerte zu höheren Preisen treiben und umgekehrt. Was die geopolitischen Spannungen angeht: Bitcoin und Kryptowährungen im Allgemeinen sind in der Vergangenheit ihren eigenen Weg gegangen und haben sich in der Tat gut entwickelt, wenn es geopolitische Spannungen gab. Daher könnten wir auch einen Anstieg der Nachfrage erwarten. Allerdings hat die Veränderung des Makroumfelds Bitcoin anfällig für die Volatilität des US-Aktienmarktes gemacht, und die Kryptowährung verhält sich nun wie eine riskante, wachstumsorientierte Aktie. Die realisierte Volatilität von BTC sinkt WoW; die annualisierte 3-Monats-Volatilität beträgt 63.04% und entspricht dem 25. Perzentil für mittlere Messfenster.
Die implizite Volatilität hat sich etwas nach oben bewegt (66,86%), und die Terminstruktur bleibt fast identisch WoW. Wie die Grafik zeigt, hat sich BTC seit Anfang 2022 nicht wirklich bewegt. Die wichtigsten Widerstandsniveaus liegen immer noch zwischen 45k-47k, und die wichtigsten Unterstützungsniveaus liegen bei 42k-38k.
Andere Entwicklungen
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Fröhliches Handeln!
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Über den Autor
Matteo Bottacini ist Junior Trader bei Crypto Finance (Brokerage) AG. Bevor er zur Firma kam, arbeitete er für Versicherungs- und Beratungsunternehmen in Italien.Matteo hat einen Master of Science in Finance mit einer Spezialisierung in Digital Finance von der Universität Lugano (USI) in Zusammenarbeit mit der Universität St. Gallen (HSG), wo er seine These zum Thema "Cryptocurrency Derivatives Pricing and Delta-Neutral Volatility Trading" verfasste. Matteo hat auch ein Zertifikat des Swiss Finance Institute (SFI) und einen Bachelor in Business Administration.
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