Wiederkehrender Marktkommentar zu den Geschehnissen an den Kryptomärkten, zusammengefasst vom Crypto Broker Team der Crypto Finance AG.
Marktkommentar
Guten Morgen!
Bitcoin blieb diese Woche in etwa auf dem gleichen Niveau wie letzte Woche (-0.3% in 7 Tagen) und wird nun knapp unter 23'000 USD gehandelt. Währenddessen wird ETH bei 1.53k USD gehandelt und somit beträgt der ETH/BTC-Spread 0.06876 (-3.11% in 7 Tagen).
Im Wochenvergleich konsolidieren sich die digitalen Vermögenswerte auf dem Niveau vor dem FX, wobei BTC erneut die Führung übernimmt und ETH unterdurchschnittlich abschneidet.
- BTCUSD: 22.933 (-0.21% WoW)
- ETHUSD: 1.577 (-3.26% WoW)
- SOLUSD: 24 (-1.48% WoW)
- Krypto Total Market Cap: USD 9.97B (-0.55% WoW)
Ereignisse in Bezug auf die Makro- und TradFi-Seite
- Mittwoch, 1. Februar: FOMC (exp 25 bps Anhebung in Richtung 450-475 bps Zielsatz)
- Donnerstag, 2. Februar: US-Arbeitslosenanträge
- Freitag, 3. Februar: US NFP
Diese Woche werden unter anderem $AAPL, $GOOG, $AMZN und $META ihre Ergebnisse veröffentlichen. Ich habe vor, mir diese Berichte genau anzuschauen. Wie bei den digitalen Vermögenswerten hatten auch diese Unternehmen ein hartes Jahr 2022, und mit Ausnahme von Apple hatten sie alle erhebliche Entlassungen zu verzeichnen. Als die Zinsen stiegen, suchten die Anleger nach profitablen Unternehmen mit freiem Cashflow, was zum Krypto- und Tech-Dump führte. In diesen Berichten sollten wir in der Lage sein, die Gesundheit ihrer Geschäfte festzustellen.
Auf der Seite der Krypto-Derivate
Futures sind weiterhin relativ stabil, wobei die 3-Monats-Basis auf Binance mit einem Aufschlag von 5% für BTC und 4.6% für ETH gehandelt wird. Dies wirkt sich weiterhin negativ auf ETH/BTC aus. Die ATM-Volatilitäts-Term-Struktur von BTC und ETH ist wieder flach und bewegt sich in den unteren 25% der historischen Beobachtungen (durchschnittliche atm iv für alle Verfallstermine: BTC: 53v, ETH: 63v), wobei der FOMC-Verfalltermin wie immer besonders günstig ist. In der Tat liegt der VRP sowohl für BTC als auch für ETH bis zu den 60-tägigen Verfallsterminen immer noch in den oberen 25%. Volatilitätskäufer erwarten noch einige Bewegungen. In der Tat bin ich ein besserer Verkäufer von Volatilität auf kurze Sicht.
Der 25-Delta-Skew (Put minus Call) liegt leicht über dem Nennwert und um den historischen Medianwert für BTC und ETH. Dies zeigt, dass das Momentum nachlässt. Insgesamt ist das Gamma-Exposure (GEX-Index) weiterhin relativ hoch, wodurch die Gesamtvolatilität sowohl bei BTC als auch bei ETH komprimiert wird.
BTC konsolidiert sich oberhalb von 22.5k, was die nächste Unterstützung darstellt. Der Widerstand liegt bei 25'000 USD. Der RSI bewegt sich abwärts in Richtung 60, wodurch sich die Konsolidierungsphase verlängert. Derzeit beträgt das 30-Tage-Beta zum NDX genau 1: BTC ahmt die NDX-Performance nach; das war's. ETH konnte erneut nicht über 1'660 USD ausbrechen, was weiterhin der Widerstand ist. Die Unterstützung liegt bei 1'500 USD. Der RSI ist in den neutralen Bereich zurückgekehrt.
Frohes Handeln!
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Über den Autor
Matteo Bottacini ist Junior Trader bei Crypto Finance (Brokerage) AG. Bevor er zur Firma kam, arbeitete er für Versicherungs- und Beratungsunternehmen in Italien.Matteo hat einen Master of Science in Finance mit einer Spezialisierung in Digital Finance von der Universität Lugano (USI) in Zusammenarbeit mit der Universität St. Gallen (HSG), wo er seine These zum Thema "Cryptocurrency Derivatives Pricing and Delta-Neutral Volatility Trading" verfasste. Matteo hat auch ein Zertifikat des Swiss Finance Institute (SFI) und einen Bachelor in Business Administration.
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