Bitcoin USD tägliche Basis
Bitcoin USD Chartanalyse - Allzeithoch rückt näher
In der Berichtswoche konnte Bitcoin beeindruckende Kursgewinne verzeichnen, die den Preis schlussendlich über die dominierende Widerstandszone im Bereich 52'000 USD hievten. Bereits am Montag kündigte sich mit dem Durchbruch durch die 48'000er Widerstände eine potenziell bullish dominierte Woche an. Zuletzt scheiterte Bitcoin Mitte September in dieser Zone knapp unterhalb der 50'000er Marke. Mit einem Tagesschluss von 49'271 USD zeigte der Markt am Montag, dass trotz des Preisanstiegs der Vorwoche noch keine Müdigkeitserscheinungen im jüngsten Aufwärtstrends vorhanden sind. Entsprechend wurde dem positiven Momentum am Dienstag mit einem Preis zum Handelsschluss bei 51'508 USD Nachdruck verleiht. Der Markt stand nun direkt an der massgebenden Widerstandszone, die sich durch das Preisgeschehen von Mitte Februar bis Mitte Mai gebildet hat. Ohne ein Anzeichen einer Schwäche marschierte Bitcoin am Mittwoch durch diese Widerstände und markierte mit 55'351 USD gleich auch den höchsten Kursgewinn der Woche. Eine Konsolidierung am Donnerstag führte auf 53'783 USD zurück. Ein Tageshoch von 56'074 USD wurde am Freitag für Gewinnmitnahmen genutzt und brachte den Preis abermals an die 54'000 USD zurück. Zum Wochenende wurde am Samstag mit rund 55'000 USD ein Preisgeschehen auf leicht höherem Niveau registriert. Am Sonntag kam es zu weiteren Kursgewinnen, die den Preis bis in die Zone 56'000 USD brachten.
Die Stunde der Wahrheit naht
Rückblick Tagesintervall
Nach dem Kurssturz von Mitte März 2020 etablierte sich eine veritable Gegenbewegung. Diese führte bis an die Widerstandszonen oberhalb 10'000 USD. Nach einer ersten Zurückweisung und einer knapp zweimonatigen Konsolidierungsphase folgte am 27. Juli ein Durchbruch durch die fundamentale Widerstandszone, welche sich seit August 2019 etablierte und Bitcoin bis dato bereits einige male scheitern liess.
Interessant war die Widerstandszone um 10'000 USD in mehrfacher Hinsicht. Zum einen befindet sich hier der 0.618 Fibonacci Punkt der gesamten Abwärtsbewegung, welche Ende Juni 2019 knapp unter 14'000 USD eingeläutet wurde. Zum anderen fungierte die Zone rund um 10'000 USD gleichzeitig als Bestätigung des nach wie vor bärischen Trends von tieferen Höchstkursen seit Dezember 2017 (siehe Makrosicht auf Wochenbasis). Bitcoin konnte sich seit Ende Juli 2020 oberhalb des neu geschaffenen Supports im Bereich 10'000 USD etablieren und lieferte mit dem Bruch der Widerstandszone um 12'200 USD gegen Ende Oktober 2020 eine erste Bestätigung einer Trendumkehr. In den Folgewochen akzentuierte sich der positive Trend und führte Bitcoin eingangs November 2020 durch die 14'000er Widerstände und anfangs Dezember erstmalig nahe an die damaligen Allzeithöchststände um 20'000 USD, welche seit der Hausse 2017 für 158 Wochen unberührt blieben.
Seit dem Ausbruch durch die wichtigen 14'000er Widerstände anfangs November ging es Schlag auf Schlag. Mit dem Durchbruch durch das alte Allzeithoch bei 20'000 USD kam es zu einer starken Akzentuierung des Aufwärtstrends, welche den Bitcoin Preis am 14. April sein neues Allzeithoch knapp unter 65'000 USD markieren liess. Die rasante Aufwärtsbewegung war bis anhin von 3 Korrekturen geprägt, die jeweils um den 50 Tagesdurchschnitt (hellblaue Linie) ihren Tiefpunkt fanden. Die vierte Korrektur führte allerdings erstmalig deutlich darunter und so kam es auch zu einer Verletzung der seit Jahresbeginn als Support dienenden Trendlinie, geformt durch die jeweiligen Tagestiefstkurse. In den vergangenen Wochen erwuchs daraus ein beschleunigter Abwärtstrend, welcher unter wichtige Unterstützungszonen führte. In der Folge konsolidierte der Preis im Korridor 30'000 - 40'000 USD für drei Monate, bis zum jüngsten Ausbruch aus dem oberen Bereich des Korridors. Dieser führt direkt an die Widerstandszonen, welche sich zwischen Februar und Mai gebildet haben und in der Berichtswoche erstmalig durchbrochen werden konnten.
Ausblick
Wir befinden uns oberhalb des 11 Wochen anhaltenden Preiskorridors 30'000 - 40'000 USD. Ein "Roundig Bottom Szenario" im Bereich des 0.618 Fibonacci Punkt, der sich zwischen dem Start des rasanten Aufwärtstrends und dem neuen Allzeithoch berechnet, hat sich in einer starken Aufwärtsbewegung manifestiert. Die beeindruckende Gegenbewegung kam bestimmt und brachte Bitcoin direkt an die 50'000er Widerstände. Ein erstes Scheitern führte bis an die 40'000er Zone zurück. Auf die Bodenbildung in diesem Bereich folgte die massive Gegenbewegung, die bis zuletzt anhält und über die markante Widerstandszone im Bereich 52'000 führte.
Das Preisgebiet oberhalb 50'000 USD hat seit Februar immer wieder eine bestimmende Rolle eingenommen und war entsprechend als signifikanter Widerstand einzustufen. Das Preisgeschehen in der Berichtswoche unterstrich eindrucksvoll das wiedererstarkte bullishe Momentum nach dem "Retest" der 40'000er Zone. Ein Durchbruch durch das Allzeithoch rückt näher. Das Makrobild steht immer noch unter dem Damoklesschwert einer sich etablierenden "Bullenfalle". Setzt eine Preiskorrektur ein, sollte sie optimalerweise 52'000 USD respektive spätestens den Bereich 48'000 USD nicht unterschreiten, um die eingeschlagene Mission Allzeithoch nicht zu gefährden.
Neues Allzeithoch oder Bullenfalle
Rückblick Wochen Intervall
Bitcoin konnte 2020 im wöchentlichen Intervall erstmalig oberhalb von 10'000 USD einen höheren Höchstkurs setzen, welcher den vorherrschenden bärischen Trend seit Dezember 2017 gebrochen hat. Damit wurde die Serie von tieferen Höchstkursen, die sich über 135 Wochen hinzog, unterbrochen (1).
Seit dieser ersten Überwindung des bärischen Trends verdichteten sich die Anzeichen für eine valable Trendumkehr. Mit dem Durchstoss durch wichtige Widerstandszonen und einer kontinuierlichen Entwicklung oberhalb des 21 Wochendurchschnitts (2) stiegen zusehends die Wahrscheinlichkeiten für ein erneutes Erreichen des 2017/18 geschaffenen Allzeithochs. Dies wurde Mitte Dezember 2020 vollzogen. Es folgte eine stark akzentuierte Preisfindung oberhalb dieser historischen Marke, welche Mitte April mit 65'000 USD ein neues Allzeithoch hervorbrachte. Eine seit diesem Zeitpunkt eingeleitete Konsolidierung endete in einem veritablen Kursrutsch, der Bitcoin in nur zwei Wochen zurück an die 30'000 USD Marke brachte. Ein anschliessender Ausbruch aus dem 10 wöchigen Konsolidierungsgebiet 30'000 - 40'000 USD bringt Bitcoin an die 50'000er Widerstände zurück.
Ausblick
Mit den Preisbewegungen im vergangen Jahr wurde ein gutes Fundament geschaffen, um nachhaltig neue Sphären jenseits der 2017 erreichten Allzeithöchstkurse zu erklimmen. Der Bruch der 20'000 USD Marke führte eindrücklich die Kraft der sich seit Oktober etablierenden Aufwärtsbewegung vor. Der rasante Kursanstieg wurde jäh mit einem Kurssturz unterbrochen, welcher Bitcoin sogar unter den in der Vergangenheit zuverlässigen Bullen oder Bärmarktphasen definierenden 21 Wochendurchschnitt (2) brachte.
Die anschliessend über drei Monate andauernde Korrekturphase in der Zone 30'000 - 40'000 USD konnte Bitcoin überwinden. Die Konsolidierung fand im interessanten 0.618 Fibonacci Gebiet seit dem Start des Bullenmarktes statt. Nach Ausbruch aus dem oberen Preisband des dreimonatigen Korridors, führte eine fortgesetzte signifikante Gegenbewegung den Kurs innerhalb der vergangenen 3 Wochen bis an die 50'000 USD Zone zurück und negiert zugleich eine sich abbildende Schulter-Kopf-Schulter Formation.
Mit dem Halten des 30'000er Supports in der 0.618 Fibonacci Zone bleibt ein Szenario einer sich fortführenden Preisentwicklung, welche schlussendlich über das bestehende Allzeithoch hinausführt, intakt. Ein solches Szenario wird durch ein Preisgeschehen oberhalb der 40'000er Supportzone und einer nachhaltigen Rückeroberung des 21-Wochendurchschnitts bekräftig. Eine mutmassliche "Make it or break it" Situation zeichnet sich im aktuellen Preisgebiet in den nachfolgenden Wochen ab. Hier entscheidet der Markt, ob eine Preisfindung oberhalb des Allzeithochs stattfinden soll, oder ob die gegenwärtige Aufwärtsbewegung unterhalb des Allzeithochs in einer "Bullenfalle" wie im Januar 2018 endet.
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