Eine Übersicht zum Handelsgeschehen an den Kryptomärkten. Studien zu gehandelten Volumen, Angebots- und Nachfragesituationen, sowie regelmässige Technische Analysen zu den wichtigsten Kryptowährungen und Indizes von professionellen Händlern.
Technische Analyse
Guten Morgen!
Aktuell wird Bitcoin (BTC) bei 56'550 USD gehandelt, nachdem die Kryptowährung eine Woche lang im Bereich von 56-60'000 war und eine Reihe von vorherigen Tiefstständen bei etwa 59'600 USD durchbrochen hat.
Wenn ich mir meine bevorzugten Oszillatoren ansehe: Relative Strength Index (RSI), Commodity Channel Index (CCI) und Williams %R (%R), zeigen mir zwei von drei, dass der Markt derzeit überverkauft ist. Dies könnte den Preis nach oben treiben, aber ich würde sagen, dass es eine Konsolidierungsphase geben wird, damit die Marktteilnehmer ein Gleichgewicht finden können, bevor es zu grossen Bewegungen kommt.
Bitcoin und Ether im überverkauften Bereich
Der Terminmarkt scheint in Richtung 60'000 USD zu drängen. Die abnehmende Laufzeitstruktur bei allen verschiedenen Laufzeiten und Skews wurde um den Nennwert herum gehandelt, was es mir ermöglichte, mich gegenüber möglichen Aufwärts- oder Abwärtsbewegungen neutral zu verhalten. Niedrige Finanzierungsraten in Verbindung mit einer niedrigen Basis schaffen ein angenehmes Szenario für das Eingehen von gehebelten Positionen.
Nebenbei bemerkt: Mt. Gox könnte bald einen grossen Block an Bitcoin an ihre Gläubiger freigeben: 141'686 BTC, mit einem aktuellen Marktwert von rund 8.2 Milliarden Dollar. Bitte bedenken Sie, dass das Bitcoin-Handelsvolumen in 24 Stunden 43 Milliarden Dollar beträgt.
Ähnlich sieht es bei Ether (ETH) aus, die Kryptowährung wird derzeit bei 4'161 Dollar gehandelt. Ethereum vs. Bitcoin (ETH/BTC) liegt immer noch um die psychologische Marke von 0.07. Was den RSI, den CCI und den %R betrifft: Mit Ausnahme des RSI zeigen mir diese Indikatoren, dass der Markt überverkauft ist.
Ausserdem hat der Ausverkauf der letzten Tage bei 4'000 USD Unterstützung gefunden. Ein Anstieg über das Hoch vom Donnerstag bei 4'344 USD würde die Reihe der niedrigeren Hochs durchbrechen und ETH zurück in eine Zone früherer Widerstände bringen, die zwischen 4'379 und 4'457 USD Unterstützung fanden.
Derivatemärkte
Ein Blick auf den Derivatemarkt: Die Terminstruktur ist extrem steil, mit einem 7-Tage-zu-90-Tage-IV-Spread von 35 Punkten! Unabhängig davon, ob sich die realisierte Volatilität (RV) und die implizite Volatilität (IV) tatsächlich treffen, ist die IV weiterhin besonders hoch, und ich bin wirklich neugierig, was die Käufer von Volatilität erwarten, um diese Aufschläge zu rechtfertigen. In den letzten sieben Tagen haben die meisten L1-Token leicht besser abgeschnitten als ETH, und die Rallye für Gaming-/Metaverse-Token geht weiter.
Ausserdem gibt es in dieser Woche zwei wichtige Termine: 25. November (Thanksgiving) und 26. November (Black Friday). Ersteres bedeutet, dass die traditionellen US-Märkte und Intermediäre (z.B. Banken) geschlossen sein werden, was viele Anleger dazu veranlassen könnte, vom traditionellen Handel auf Kryptowährungen umzusteigen, was ein gewisses Mass an Volatilität erzeugen würde. Gleichzeitig könnte es dazu kommen, dass einigen Leuten die Dollars fehlen. Das letztgenannte Ereignis könnte einen grossen Abfluss bedeuten.
Happy Trading!
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Über den Autor
Wenn er nicht an den Crypto Broker Trading Desk gefesselt ist - mit 24/7 Trading verfügbar für unsere Kunden - liefert Patrick Heusser aktuelle Kommentare zu den aufstrebenden Crypto Märkten, sowohl für unsere Kunden als auch für die Finanzpresse. Bevor er zu Crypto Broker stiess war Patrick als Zinshändler bei der UBS tätig und hatte verschiedene Positionen in der IRCC (Interest Rate, Commodity, and Currency) Trading Division in London, New York, Singapur und Zürich inne. Patrick ist Experte für Trading und Risikomanagement und verfügt über Erfahrung in der Führung von Startup Projekten.
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