Wöchentlicher Rotationsreport Kalenderwoche 19

Inhalt

• 1 Rotationsanalyse
• 2 Altcoin Futures Basisanalyse
• 3 Top Ten Vergleich
• 4 Volatilität und Korrelationsvergleiche
• 5 ETHBTC 4h Technische Chartanalyse
• 6 Übersicht über die Marktkapitalisierung
• Glossar

1. Rotationsanalyse

Unterstützung durch das Halving

BTC setzt die Leistung fort und führt derzeit alle anderen Coins. Der wichtige Widerstand von 9.300 ist erreicht und der nächste liegt zwischen 10.000 und 10.300.

Bisher kam der Marktanstoß hauptsächlich von Bargeldkäufern und der Gesamtmarkt folgt weiterhin den Spotpreisen.

Interessante Tatsache: Das Halving des Bitcoin bei der Google Suche hat ein Allzeithoch erreicht. Eine weitere Tatsache: Ölkontrakte werden mit höherer Volatilität gehandelt als Bitcoin.

In den unten stehenden Diagrammen sehen Sie die technische Analyse für die Alt/Mid/Shit-Indizes. Im Anhang finden Sie auch unsere kurzfristige Ansicht zu den Unterstützungs- und Widerstandsniveaus für alle drei Indizes:

Alt: Unterstützung 59.50 / Widerstand 70.50 / Alt (4h)

Mitte: Unterstützung 58.00 / Widerstand 65.00 / Mitte (4h)

Shit! Unterstützung 69.50 / Widerstand 78.00 / Shit (4h)

Der Alt- sowie der Mid-Index schnitten massiv schlechter ab als BTC und beide haben die Unterstützungslinie durchbrochen. Die Unterstützungslinie für Alt wurde revidiert: von 65 auf 59,50. Der Shit-Index handelt nach wie vor innerhalb der Bandbreite von Unterstützung und Widerstand.

Die Sektoren Entertainment,  File Storage, Plattform und Payment haben sich besser entwickelt. Die unterlegenen Sektoren sind Interoperability und Exchange. Generell hat BTC alle anderen Coins in Richtung des großen Ereignisses der Halbierung übertroffen.

Die Coins mit der besten Performance sind Bestandteile des Shit-Index. DGB erneut mit einem Plus von 39%, CHZ mit 38%. Die Coins mit der schlechtesten Performance sind GRIN mit einem Minus von 37% und ZEN, OMG, ICX, CKB und EOS mit einem Minus von rund 12%.

Seit drei Wochen erlebt der Markt die vollständige Dominanz von BTC, im Gegensatz zu Q1 2020, als Altcoins dominant waren. Wir erwarten eine Korrektur und eine Rotation nach der Halbierung des Ereignisses.

Die MACDs haben sich seit letzter Woche aufgrund der Outperformance von BTC verändert. BTC hat die neutrale Zone verlassen und neigt dazu, sich in die überkaufte Zone zu bewegen. Alle anderen Coins zwischen 2 und 50 sind von der neutralen in die überkaufte Zone übergegangen.

Geschätzte Halbierung von BTC: 4 Tage.

2. Altcoin Futures Basisanalyse

Der Handel mit Futures-Basis scheint von der Rallye nicht sehr beeindruckt zu sein. Die BTC-Juni-Futures-Basis wird mit einem Aufschlag von 0,5% niedriger gehandelt, die September-Futures-Basis mit einem Aufschlag von 1%. Altcoin-Futures sind handelsneutral. Die Übernachtfinanzierung ging zurück, wobei Inhaber von Short-Positionen die Inhaber von Long-Positionen bezahlen.

Die implizite Volatilität von BTC und ETH nahm leicht ab. Die Vormonatsvolatilität der Terminstruktur bleibt hoch.

Das Gesamthandelsvolumen von BTC und ETH nimmt stetig zu. Alle anderen Faktoren, z.B. Liquidationen von Positionen und offenes Interesse an Derivaten, bewegen sich ebenfalls nach oben.

3 Top Zehn Vergleich

4 Volatilität und Korrelationsvergleiche

5 ETH BTC 4h Technische Chartanalyse

Keine Zeit zum Atmen

Wegen der Wucht von König BTC musste sich ETH verbeugen. Es gab eine kleine Schlacht in der Nähe des unteren Bandes der Ichimoku-Wolke, aber dann gaben ETH nach, und wir bewegten uns sogar durch die kurzfristige Unterstützungslinie bei etwa 0,02250.

Der zweite Indikator, den ich im Bericht der letzten Woche erwähnte, betrifft die Margin-Longs auf Bitfinex. Überraschenderweise haben diese nicht geblinkt. Es sind immer noch rund 1,4 Millionen ETH-Margin-Long-Kontrakte offen, was bedeutet, dass sich seit letzter Woche nichts geändert hat.

Im Moment sehe ich keinen Grund, einen Handel im ETHBTC zu tätigen. Aber ich habe immer noch das Gefühl, dass das Altcoin-Bashing (langsam aber sicher) zu einem Ende kommen wird. Siehe dazu die Altcoin-Indizes im Vergleich zu den BTC-Charts.

Schauen Sie sich die Grafik an: ETHBTC 4h

6 Übersicht über die Marktkapitalisierung

Glossar

Advance Decline – Die Advance Decline Linie zeigt das Verhältnis der Coins, bei denen die Marktkapitalisierung im Vergleich zur Marktkapitalisierung von BTC für jeden Tag gestiegen ist.
ATH – Allzeithoch (maximale Rückschauzeit von 730 Tagen).
Datenquelle – Tabellen und Diagramme basieren auf täglichen Schlusskursen von Coinmarketcap.
EWMA – exponentiell gewichteter gleitender Durchschnitt.
MACD – Moving Average Convergence/Divergence ist ein beliebter technischer Indikator, um Trends des Basiswertes zu identifizieren. Sie besteht aus dem MACD und der Signallinie sowie dem im Hintergrund dargestellten Bereich. Die MACD-Linie (stark) ist die Differenz zweier exponentieller gleitender Durchschnitte, die durch den ersten und zweiten Parameter des Indikators definiert sind. Die Signallinie (schwach) ist der exponentielle gleitende Mittelwert der durch den dritten Parameter definierten MACD-Linie. Der Bereich im Hintergrund veranschaulicht den Unterschied zwischen der MACD-Leitung und der Signalleitung.
Pearson-Korrelation – quantifiziert die lineare Beziehung zwischen zwei Variablen.
Spearman Correlation – quantifiziert die monotone Beziehung zwischen zwei Variablen. Daher basiert die Spearman-Korrelation auf den Rangwerten jeder Variablen und wird verwendet, um nichtlineare Beziehungen zwischen den beiden Variablen zu erkennen.