Wöchentlicher Rotationsreport KW18

Inhalt

• 1 Rotationsanalyse
• 2 Altcoin Futures Basisanalyse
• 3 Top Ten Vergleich
• 4 Volatilität und Korrelationsvergleiche
• 5 ETHBTC 4h Technische Chartanalyse
• 6 Übersicht über die Marktkapitalisierung
• Glossar

1. Rotationsanalyse

Ein beeindruckender Bullenlauf

Wir haben innerhalb von 48 Stunden einen beeindruckenden Bullenlauf erlebt. Zu Beginn der Woche notierte BTC stetig höher in Richtung des 7.500er Widerstands, bis BTC sich dann in Richtung eines wichtigen Widerstands zwischen 9.200 und 9.300 beschleunigte. BTC stieg um 2.000 Punkte und dominiert derzeit das Feld deutlich.

Es wurden keine wichtigen Nachrichten gemeldet, die für diesen Lauf verantwortlich sein könnten. Die Dinge befinden sich mehr oder weniger in einem neutralen Zustand mit dem Potenzial für positive Nachrichten.

Es gibt einen weltweiten Wettlauf um die Entwicklung eines Impfstoffs gegen Covid-19. Es wurde bereits behauptet, dass er bald fertig sein wird: spätestens Ende 2020.

In den nachstehenden Diagrammen sehen Sie die technische Analyse für die Alt/Mid/Shit-Indizes. Im Anhang finden Sie auch unsere kurzfristige Einschätzung der Unterstützungs- und Widerstandsniveaus für alle drei Indizes:

Alt: Unterstützung 65.00 / Widerstand 75.00 / Alt (4h)

Mid: Unterstützung 58.00 / Widerstand 65.00 / Mid (4h)

Shit: Unterstützung 69.50 / Widerstand 78.00 / Shit (4h)

Alle drei Indizes schnitten schlechter ab als der BTC-Index und bewegen sich noch immer innerhalb der Bandbreite von Unterstützung und Widerstand.

Die Sektoren mit der besten Performance sind File Storage, Store of Value und Platform. Die unterlegenen Sektoren sind Interoperability und Privacy. Alle anderen Sektoren entwickelten sich parallel zum Index.

Am besten schnitt DGB mit einem Plus von 72%, SC mit 56% und ADA mit 43% ab. Am schlechtesten schnitten die Coins ATOM mit minus 15% und NPXS mit minus 10% ab.

Der Rest des von uns abgedeckten Coinuniversums entwickelte sich zwischen 15% und 30%.
Die MACDs für BTC befinden sich immer noch in der neutralen Zone. Coins zwischen 2 und 50 bleiben neutral, bewegen sich aber leicht in die überkaufte Zone. Insgesamt deuten die MACDs immer noch auf ein neutrales Szenario hin.

Die Halbierung von BTC erfolgt in weniger als zwei Wochen.

2. Altcoin Futures Basisanalyse

Der Handel auf Futures-Basis änderte sich innerhalb von 24 Stunden. Im Allgemeinen werden im Moment alle Futures in Contango gehandelt. Die Juni-Futures-Basis von BTC wird je nach Börse mit einem Aufschlag von 1% und die September-Futures-Basis mit einem Aufschlag von 2% gehandelt. Die Altcoin-Futures folgten dieser Entwicklung und werden neutral oder mit einem leichten Aufschlag gehandelt. Der Tagesgeldsatz stieg auf fast 10 Basispunkte.

Die implizite Volatilität nahm vor allem im Front-End zu und ist für beide Volatilitäts-Termingeschäftsstrukturen von BTC und ETH am höchsten. BTC bei der Geldvolatilität für einen, drei und sechs Monate wird zu rund 80% gehandelt. ETH bei der Geldvolatilität für ein, drei und sechs Monate wird zu etwa 100% gehandelt.

Das gehandelte Gesamtvolumen für BTC und ETH hat an allen Börsen massiv zugenommen. Die Liquidationen von Positionen nahmen in den letzten Handelstagen stetig zu. Auch das Open Interest in Derivaten bewegt sich nach oben.

3 Top Zehn Vergleich

4 Volatilität und Korrelationsvergleiche

5 ETH BTC 4h Technische Chartanalyse

Und ich bin aus dem Handel raus...

Der Stopp wurde ausgelöst und wir scheinen den Kampf gegen den Widerstand von 0,0260 (vorläufig) verloren zu haben. In den letzten 24 Stunden hat Bitcoin allen gezeigt, wer der König ist. So ziemlich jeder wichtige Coin verlor gegen Bitcoin. Für ETH war es nicht anders.

Zwei Dinge werde ich in Bezug auf das ETHBTC genau im Auge behalten:

1) Ist das Preisniveau in der Lage, innerhalb der Ichimoku-Wolke zu bleiben?
2) Was werden die Margen-Longs auf Bitfinex machen (wir haben darüber gesprochen, dass sich in den letzten Wochen rund 1 Million ETH-Margen-Longs aufgebaut haben)?

Zurzeit befinden wir uns in der neutralen Zone. Der Preis liegt innerhalb der Ichimoku-Wolke, und die Margin-Long-Positionen haben sich kaum verändert. Unserer Erfahrung nach erzeugt BTC ein Vakuum und saugt den anderen Kryptowährungen die gesamte Liquidität ab. Wenn BTC uns einige Tage (oder Wochen) Zeit zum Durchatmen lässt und sich konsolidiert, besteht eine gute Chance, dass es im Alt-Coinraum zu einem Durchschwung kommt.

Sehen Sie sich die Charts an: ETHBTC 4h & ETHBTC täglich

6 Übersicht über die Marktkapitalisierung

Glossar

Advance Decline – Die Advance Decline Linie zeigt das Verhältnis der Coins, bei denen die Marktkapitalisierung im Vergleich zur Marktkapitalisierung von BTC für jeden Tag gestiegen ist.
ATH – Allzeithoch (maximale Rückschauzeit von 730 Tagen).
Datenquelle – Tabellen und Diagramme basieren auf täglichen Schlusskursen von Coinmarketcap.
EWMA – exponentiell gewichteter gleitender Durchschnitt.
MACD – Moving Average Convergence/Divergence ist ein beliebter technischer Indikator, um Trends des Basiswertes zu identifizieren. Sie besteht aus dem MACD und der Signallinie sowie dem im Hintergrund dargestellten Bereich. Die MACD-Linie (stark) ist die Differenz zweier exponentieller gleitender Durchschnitte, die durch den ersten und zweiten Parameter des Indikators definiert sind. Die Signallinie (schwach) ist der exponentielle gleitende Mittelwert der durch den dritten Parameter definierten MACD-Linie. Der Bereich im Hintergrund veranschaulicht den Unterschied zwischen der MACD-Leitung und der Signalleitung.
Pearson-Korrelation – quantifiziert die lineare Beziehung zwischen zwei Variablen.
Spearman Correlation – quantifiziert die monotone Beziehung zwischen zwei Variablen. Daher basiert die Spearman-Korrelation auf den Rangwerten jeder Variablen und wird verwendet, um nichtlineare Beziehungen zwischen den beiden Variablen zu erkennen.