Markt Kommentar von Simon Tobler, Crypto Broker Head of Trading, Crypto Finance AG
- Rotationsanalyse
- Altcoin Futures Basisanalyse
- Top Ten Vergleich
- Volatilitäts und Korrelationsvergleiche
- ETHBTC 4h Technische Chart Analyse
- Übersicht über die Marktkapitalisierung
1. Rotationsanalyse
Wir haben eine weitere harte Woche hinter uns.
Nach einem kurzen Versuch, über die USD 8'400 Marke zu springen, durchbrach Bitcoin die Unterstützung bei USD 7'800 und erreichte dabei um den Bereich von USD 7'300 neue Tiefststände.
Das Gesamtbild sieht für die Altcoins nur wenig besser aus. Die meisten der Top Ten Altcoins sind ziemlich flach gegenüber Bitcoin, während BSV eine Outperformance von rund 17 Prozent erzielen konnte. In Bereich der Marktkapitalisierung sowie im MACD Bereich sehen wir immer noch einige Altcoins, welche Marktanteile von Bitcoin zurückgewinnen, jedoch nur im kleinen Ausmass.
Es ist sehr interessant zu sehen, dass die FTX-Altcoin-Indizes beim jüngsten Ausverkauf nicht nur Bitcoin outperformed haben, sondern auch die Tiefststände in US-Dollar gegenüber dem Vormonat halten konnten.
Hier die Charts: Altcoin Index (4h) | Midcap Index (4h) | Shitcoin Index (4h)
2. Altcoin Futures Basis Analyse
Mit dem gestrigen Kursrückgang geriet die Basis wie auch alle Coins unter Druck. Der Bitcoin Dezember Future ist flach, wobei der März immer noch etwa ein halbes Prozent positiv ist.
Das Gesamtbild der Altcoins fällt etwas gemischt aus. Die Outperformer der letzten Woche, ADA und EOS, haben gegenüber Bitcoin an Wert verloren, während die anderen eher flach waren, um gegenüber der Benchmark an Boden zurückzugewinnen. In USD gesehen, hat nur ADA eine positive Basis.
Man kann also fairerweise behaupten, dass im System nicht viel Leverage und Hoffnung übriggeblieben ist.
Falls wir einen weiteren Rückgang der Preise sehen, z.B. wenn Bitcoin das Support-Level bei 6.500 US-Dollar testen würde, dann würde ich eine Art von Panikverkauf erwarten und die Basis folglich im tief negativen Bereich sehen. Dies wäre die ideale Grundlage und fast eine Notwendigkeit für den nächsten Bullenmarkt.
Bild 1: Altcoin Futures Basis Übersicht
3. Top Zehn Vergleich
Tabelle 1: Datenquelle: Coinmarketcap; Veränderung gegenüber Vorwoche in Klammern
Tabelle 2: Datenquelle: Coinmarketcap; Veränderung gegenüber Vorwoche in Klammern
4. Volatilitäts- und Korrelationsvergleich
Bild 2: Volatilitätsvergleich; Datenquelle: Coinmarketcap
Bild 3: Korrelationsvergleich; Datenquelle: Coinmarketcap
5. ETHBTC Technische Chart Analyse (4 Stunden)
Bild 4: Datenquelle: Bitfinex; Chartsystem: Tradingview
ETH Konsolidierung gegen BTC
Im Laufe der Woche stand ETH gegenüber Bitcoin unter konstantem Druck und fiel sogar kurzzeitig unter den Support bei bei 0,0210. Mit dem Bitcoin Kurssturz konnte Ether etwas an Boden gewinnen und befindet sich nun in der Mitte des Konsolidierungsbereichs.
Die Unterstützungs- und Widerstandsniveaus haben sich nicht verändert, weshalb wir immer noch 0,0210 und 0,0185 auf der unteren Seite und 0,0230 und 0,0250 auf der oberen Seite beobachten.
Hier die Charts: ETHBTC 4h | ETHBTC täglich
6. Überblick Marktkapitalisierung
Bild 5: Marktkapitalisierungen Überblick; Datenquelle: Coinmarketcap
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Über den Autor
Simon Tobler ist Head of Trading bei Crypto Broker AG, eine Tochtergesellschaft der Crypto Finance AG. Er ist ein leidenschaftlicher und erfahrener Trader mit einer zehn jährigen Erfolgsgeschichte in FX Derivaten. Als alleiniger Eigentümer der entsprechenden Handelsbücher wandte er mehrere Strategien an, um Risiken zu verwalten und Alpha zu generieren. Simon brachte sein Wissen erfolgreich in den Handel von Crypto Assets ein, indem er zusammen mit seinem engagierten Team von Spezialisten eine erstklassige 24/7 Crypto-Execution-Plattform aufbaute. Bevor er zu Crypto Broker kam, war Simon als Market Maker bei der Credit Suisse für Plain Vanilla- und exotische Optionen in Schwellenländerwährungen tätig.
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