Täglicher Marktkommentar vom 05.03.2020

Inhalt

• 1 Rotationsanalyse
• 2 Altcoin Futures Basisanalyse
• 3 Top Ten Vergleich
• 4 Volatilität und Korrelationsvergleiche
• 5 ETHBTC 4h Technische Chartanalyse
• 6 Übersicht über die Marktkapitalisierung
• Glossar

1. Rotationsanalyse

Traditionelle Märkte haben einen Einfluss.

Der Gesamtmarkt reagierte auf den Ausverkauf auf dem traditionellen Markt. BTC konnte die längerfristige Unterstützung von 8.500 recht gut absichern. Die Gesamtstimmung hängt sehr stark vom Ergebnis oder den Nachrichten zu COVID-19 sowie von der Reaktion des Finanzmarktes im Allgemeinen ab. Bislang war die Reaktion der großen Krypto-Währungen insgesamt moderat. Die wichtige Unterstützung bleibt auf dem Niveau von 8.500. Sobald dieses Niveau durchbrochen wird, könnte es zu einem raschen Rückgang in Richtung 7.500 kommen. Der Widerstand bleibt bei 10.000 und 10.500. Ein kurzfristiger Widerstand hat sich bei 9.000 aufgebaut. Im Allgemeinen hat sich die Rotation vorerst verlangsamt.

Die Volatilität der BTC-Derivate im Frontmonat hat abgenommen, während die längerfristige Volatilität stabil geblieben ist. Die Gesamtvolatilität der Derivate an ETH hat abgenommen. Das gesamte Handelsvolumen ist weiter zurückgegangen. Das Open Interest und das Put/Call-Verhältnis hat sich ebenfalls verringert.

In den untenstehenden Diagrammen sehen Sie die technische Analyse für die Alt/Mid/Shit-Indizes. Im Anhang finden Sie auch unsere kurzfristige Sicht auf die Unterstützungs- und Widerstandsniveaus für alle drei Indizes:

Alt: Unterstützung 73,75 / Widerstand 82,30 / Alt 4h Chart

Mitte: Unterstützung 70.00 / Widerstand 77.00 / Mitte 4h Chart

SHIT: Unterstützung 76.40 / Widerstand 89.50 / SHIT 4h-Chart

Alle drei Indizes wurden in einer engen Bandbreite gehandelt. Die Gewinner des Sektors waren erneut Interoperabilität und Exchange. Der Entertainment Sektor zeigte nach dem Verlust der letzten Woche eine Erholung. Es gab mehrere Sektorverlierer, angeführt von IoT, File Storage und Privacy. Die Gewinnercoins aus dem Entertainmentsektor zeigten mit ca. 14% eine sehr ausgeglichene Performance. Die Gewinnercoins waren KNC +42%, LOOM +40%, LINK +28% und REN +24%. Die Coins aus dem IoT-Sektor haben im Vergleich zur Entwicklung des Indexes ausgewogen verloren. Die Coins mit Verlust waren AION -12% und XMR - 2%.

Das MACD-Bild hat sich wieder etwas verändert. BTC befindet sich derzeit in einer neutralen Zone mit Potenzial für einen weiteren Anstieg. Coins mit einem Rang zwischen 2 und 50 befinden sich in einer neutralen Zone und haben die Chance, sich in die gleiche Richtung wie BTC zu bewegen.

Die wichtigste Nachricht (und vielleicht die positivste der Woche) war, dass Indien endlich sein Verbot des Kryptogeldhandels aufgehoben hat. Leider erlebten einige Börsen einige DDOS-Angriffe, die sie kurzzeitig außer Betrieb setzten.

2 Altcoin Futures Basisanalyse

Die Future-Basis über alle Produkte hinweg nimmt kontinuierlich ab. BTC- und ETH-Kontrakte vom März 2020 werden unter einer Prämie von 1% gehandelt. Das gehandelte Volumen ist in den letzten Tagen ebenfalls zurückgegangen und es gab nur wenige Liquidationen.

Die aktuelle Situation für die Futures-Basis und die Tagesgeldsätze hat sich im Vergleich zu den Niveaus vor zwei Wochen, als sich die Indikatoren einem Rekordhoch näherten, massiv entspannt.

März 2020 steht vor der Tür und der Markt wird ab Juni 2020 beginnen, Positionen zu überrollen.

3 Top Zehn Vergleich

 

4 Volatilität und Korrelationsvergleiche

5 ETH BTC 4h Technische Chartanalyse

Einige Umgruppierungen in der Nähe des Randes.

Im Laufe der vergangenen Woche konnten wir den Wert von 0,025 halten. Der Markt hat sich zwischen 0,0255 und 0,0265 konsolidiert, ohne dass die Richtung für den nächsten großen Schritt klar erkennbar ist. Vom Standpunkt der technischen Analyse aus betrachtet, scheint die Einrichtung einer Long-Position auf dem aktuellen Niveau mit einem Stop knapp unter 0,025 vernünftig.

Es gibt jedoch kein klares Muster, das diese Ansicht unterstützt und da das globale Makrobild noch immer sehr unsicher ist, sehe ich keinen Grund, jetzt überstürzt in diesen Handel einzusteigen. Um noch einmal zu wiederholen, was wir in früheren Marktkommentaren erwähnt haben: Halten Sie Ihr Risiko in Schach und bleiben Sie bereit, schnell auf Veränderungen der Marktstimmung zu reagieren.

Schauen Sie sich den Chart an: ETHBTC täglich

6 Übersicht über die Marktkapitalisierung

Bild 6: Marktkapitalisierungen Überblick; Datenquelle: Coinmarketcap

Glossar

Advance Decline – Die Advance Decline Linie zeigt das Verhältnis der Coins, bei denen die Marktkapitalisierung im Vergleich zur Marktkapitalisierung von BTC für jeden Tag gestiegen ist.
ATH – Allzeithoch (maximale Rückschauzeit von 730 Tagen).
Datenquelle – Tabellen und Diagramme basieren auf täglichen Schlusskursen von Coinmarketcap.
EWMA – exponentiell gewichteter gleitender Durchschnitt.
MACD – Moving Average Convergence/Divergence ist ein beliebter technischer Indikator, um Trends des Basiswertes zu identifizieren. Sie besteht aus dem MACD und der Signallinie sowie dem im Hintergrund dargestellten Bereich. Die MACD-Linie (stark) ist die Differenz zweier exponentieller gleitender Durchschnitte, die durch den ersten und zweiten Parameter des Indikators definiert sind. Die Signallinie (schwach) ist der exponentielle gleitende Mittelwert der durch den dritten Parameter definierten MACD-Linie. Der Bereich im Hintergrund veranschaulicht den Unterschied zwischen der MACD-Leitung und der Signalleitung.
Pearson-Korrelation – quantifiziert die lineare Beziehung zwischen zwei Variablen.
Spearman Correlation – quantifiziert die monotone Beziehung zwischen zwei Variablen. Daher basiert die Spearman-Korrelation auf den Rangwerten jeder Variablen und wird verwendet, um nichtlineare Beziehungen zwischen den beiden Variablen zu erkennen.