Täglicher Marktkommentar vom 02.04.2020

Inhalt

• 1 Rotationsanalyse
• 2 Altcoin Futures Basisanalyse
• 3 Top Ten Vergleich
• 4 Volatilität und Korrelationsvergleiche
• 5 ETHBTC 4h Technische Chartanalyse
• 6 Übersicht über die Marktkapitalisierung
• Glossar

1. Rotationsanalyse

Bitcoin wurde während einer Finanzkrise gegründet. Wird er in dieser Krise erwachsen werden?

Regierungen und Nationalbanken sind immer noch damit beschäftigt, massive Geldmengen zu injizieren, um die wirtschaftliche Situation kurzfristig zu stabilisieren und zu verbessern. Bisher hat der Markt sie als einen der Gewinner behandelt, aber es bleibt die Frage, wie das langfristige Szenario aussehen wird. Die chinesische Wirtschaft hat bereits positive Daten gemeldet, nachdem sie sich von COVID-19 nun fast erholt hat.

In einigen Tagen wird es bei BSV und BCH eine Blockhalbierung geben. Die Blockbelohnungen nach der Halbierung wird 6,25 Coins betragen. BTC wird in 41 Tagen folgen.

Die kurzfristige Unterstützung für BTC beträgt 6.000 und 5.500. Die Widerstandslinien liegen bei 6.900 und 7.200.

In den untenstehenden Diagrammen sehen Sie die technische Analyse für die Alt/Mittel-/Shitindizes. Im Anhang finden Sie auch unsere kurzfristige Ansicht zu den Unterstützungs- und Widerstandsniveaus für alle drei Indizes:

Alt: Unterstützung 65.00 / Widerstand 75.00 / Alt (4h)

Mid: Unterstützung 58.00 / Widerstand 65.00 / Mid (4h)

Shit: Unterstützung 69.50 / Widerstand 78.00 / Shit (4h)

Alt-, Mid- und Shit-Indizes werden innerhalb der Handelsspanne gegen BTC gehandelt. Die von der FTX durchgeführte vierteljährliche Neugewichtung verlief am vergangenen Freitag reibungslos.

Ein bemerkenswerter Coin innerhalb des gesamten Neuausgleichsprozesses ist der HBAR. Hedera Hashgraph hat seit Jahresbeginn 220% gewonnen.

Nach dem ersten Quartal 2019 hat sich die Börse zu einem interessanten Sektor entwickelt. Die Exchange Coins haben den Index bei weitem übertroffen. Generell haben sich die Exchange Coins während der Marktturbulenzen sehr stark verhalten.

Zum einen steigt das börsengehandelte Volumen ständig, zum anderen gewähren die Börsen mit ihren Coins reduzierte Transaktionsgebühren. Die MACDs haben sich seit der letzten Woche nicht verändert. BTC zeigt weiterhin Stärke und befindet sich in einer überkauften Zone. Alle anderen Coins bleiben überverkauft, mit dem Potential für eine positive Performance.

BTC ist derzeit mit dem Aktienmarkt korreliert, wobei es einige Anzeichen für eine kurzfristige Entkopplung gibt. Die meisten anderen Coins benötigen ein stabileres Marktumfeld, um wieder eine Performance zu erzielen.

2 Altcoin Futures Basisanalyse

Alle zukünftigen Verträge werden immer noch in leichter Backwardation gehandelt. Die BTC- und ETH-Basen haben sich von den Tiefstständen erholt. Andere Terminkontrakte werden mit einem grösseren Abschlag zwischen 2% und 3% gehandelt.

Generell ist die implizite Volatilität bei BTC und ETH in den letzten Handelstagen massiv gesunken. Die Laufzeitstruktur beider Coins sieht ähnlich aus: Der vordere Monat wird niedriger gehandelt als der hintere. Die am meisten gehandelten Optionen sind die April- und Juni-Kontrakte.

Laut Analysten wird die BTC aus dem Geldoptionsmarkt akkumuliert, während die am Geldoptionsmarkt gehandelten Optionen verkauft werden. Der erwartete Bullenlauf, der von vielen Faktoren wie z.B. Wertaufbewahrung, bevorstehende Halbierung usw. getrieben wird, spiegelt sich derzeit nicht im Optionsmarkt wider. Die berechnete Wahrscheinlichkeit zeigt, dass die Chance gering ist.

3 Top Zehn Vergleich

4 Volatilität und Korrelationsvergleiche

5 ETH BTC 4h Technische Chartanalyse

Einige Böden sind am Entstehen

Wenn man nur den Preis betrachtet, scheint es, dass nichts passiert ist. Aber ich glaube, es ist eine mögliche Talsohle in Sicht. Es gibt mehrere Anzeichen, die darauf hindeuten.

Zunächst einmal waren wir nicht in der Lage, neue Tiefststände zu drucken. Die Marke von 0,020 wurde nicht durchbrochen. Sie wird meine Ungültigkeitsstufe für jede Aufwärtsbewegung sein. Zweitens haben wir einen starken Anstieg des Volumens um das Preisniveau von 0,02050 erlebt. Die Volumenbalken auf der rechten Seite der Grafik zeigen dies ebenfalls an. Ich zoomte auf das spezifische Datum (27. März 2020) und sah, dass auf Bitfinex über 100k ETH in weniger als 15 Minuten gekauft worden waren. Auch andere Börsen sahen um dieses Datum und diese Zeit herum ein gutes Volumen. Als die ETH den Besitzer wechselte, bewegte sich der Preis nicht viel, aber es könnte sein, dass die schwachen Verkäufer auf eine starke Kaufmauer stießen. Der letzte Hinweis kommt von der Ichimoku-Wolke. Wir haben begonnen, die "Grundlinie", also die blaue Linie, zu durchdringen. In einem bärischen Umfeld ist dies der erste Widerstandspunkt. Ausserdem ist der Widerstand umso schwächer geworden, je näher diese "Grundlinie" an der eigentlichen Wolke liegt.

Der 0,0215-Level, den ich letzte Woche erwähnte, sieht jetzt noch wichtiger aus. Es wird einen schönen Durchbruch in die Wolke markieren, außerdem würde es das erste höhere Tief und ein neues höheres Hoch markieren.

Bitte denken Sie daran, dass es keinen Grund gibt, eine Long-Position zu überstürzen. Aber es ist definitiv ein potentielles Setup, das ein sehr schönes Einstiegsniveau markieren könnte, wenn meine oben genannten Auslöser eintreten.

Schauen Sie sich die Grafik an: ETHBTC 4h

6 Übersicht über die Marktkapitalisierung

Glossar

Advance Decline – Die Advance Decline Linie zeigt das Verhältnis der Coins, bei denen die Marktkapitalisierung im Vergleich zur Marktkapitalisierung von BTC für jeden Tag gestiegen ist.
ATH – Allzeithoch (maximale Rückschauzeit von 730 Tagen).
Datenquelle – Tabellen und Diagramme basieren auf täglichen Schlusskursen von Coinmarketcap.
EWMA – exponentiell gewichteter gleitender Durchschnitt.
MACD – Moving Average Convergence/Divergence ist ein beliebter technischer Indikator, um Trends des Basiswertes zu identifizieren. Sie besteht aus dem MACD und der Signallinie sowie dem im Hintergrund dargestellten Bereich. Die MACD-Linie (stark) ist die Differenz zweier exponentieller gleitender Durchschnitte, die durch den ersten und zweiten Parameter des Indikators definiert sind. Die Signallinie (schwach) ist der exponentielle gleitende Mittelwert der durch den dritten Parameter definierten MACD-Linie. Der Bereich im Hintergrund veranschaulicht den Unterschied zwischen der MACD-Leitung und der Signalleitung.
Pearson-Korrelation – quantifiziert die lineare Beziehung zwischen zwei Variablen.
Spearman Correlation – quantifiziert die monotone Beziehung zwischen zwei Variablen. Daher basiert die Spearman-Korrelation auf den Rangwerten jeder Variablen und wird verwendet, um nichtlineare Beziehungen zwischen den beiden Variablen zu erkennen.