Monatlicher Rotationsreport

Inhalt

• 1 Rotationsanalyse
• 2 Altcoin Futures Basisanalyse
• 3 Top Zehn Vergleich
• 4 Volatilität und Korrelationsvergleiche
• 5 ETHBTC 4h Technische Chartanalyse
• 6 Übersicht über die Marktkapitalisierung
• Glossar

1. Rotationsanalyse

MID- und SHIT-Indizes schneiden besser ab

Ende Juli und Anfang August schnitten die Altcoins besser ab und durchbrachen sehr leicht die Widerstandsmarke von 65. Das Überkaufszenario hat sich etwas entspannt und derzeit handeln wir knapp unter der Widerstandsmarke 65. Der MID-Index marschierte durch alle Widerstände hindurch auf ein Allzeithoch von 83.50. Nach einem starken Ausverkauf Ende Juli 2020 erholte sich der Markt sehr schnell und handelt nun in einer Spanne zwischen 77.40 und 82.50.

Der SHIT-Index hat ähnliche Muster wie der MID-Index gezeigt. Tatsächlich leuchtete der SHIT-Index Anfang Juli 2020 hell auf. Der Ausverkauf, den wir unterhalb des Unterstützungsniveaus von 97,50 sahen, zeigte die Anfälligkeit dieses Sektors. Der SHIT-Index hängt stark von DeFi ab, da viele der Coins Teil dieses Index sind. Gegenwärtig werden alle drei Indizes in einer engen Bandbreite und nahe den Widerstandsniveaus gehandelt.

Im Anhang finden Sie unsere kurzfristige Einschätzung der Unterstützungs- und Widerstandsniveaus für alle drei Indizes:

Alt: Unterstützung 57.00 / Widerstand 65.00 / Alt (4 Stunden)
Mid: Unterstützung 77.40 / Widerstand 82.50 / Mid (4 Stunden)
Shit: Unterstützung 97.50 / Widerstand 112.50 / Shit (4 Stunden)

Die Korrelationen innerhalb der 10 Altcoins weiten sich weiter aus, was zu mehr Handelsvolumen auf breiter Front geführt hat. Die MACDs zeigen ein klares Bild: Bitcoin (BTC) scheint sich in einer überverkauften Situation zu befinden mit einem enormen Aufholpotenzial gegenüber den kleineren Coins. Die Coins der Ränge 2 bis 10 sind leicht überkauft, da die Coins der Ränge 11 bis 50 massiv überkauft sind. Eine Korrektur gegenüber BTC ist zu erwarten.

2. Altcoin Futures Basisanalyse

Die Term-Futures werden im Contango mit einer von der aktuellen Marktlage abhängigen Prämie gehandelt: für September beträgt sie ca. 2% und für Dezember 3,75%.

Die meisten Altcoin-Term-Futures werden ebenfalls in Contango mit einer ähnlichen Prämie gehandelt. Es gibt wiederum einige Ausnahmen, z.B. XRP und ADA werden neutral oder sogar in leichter Rückwärtsbewegung gehandelt. Dies führt zu einem mangelnden Interesse an diesen Coins, da andere derzeit mehr im Trend liegen. Eine weitere wichtige Tatsache ist, dass gerade eine Sperrfrist abgelaufen ist. Dadurch werden einige Einsätze frei.

Im Allgemeinen ist die allgemeine Term-Futures Situation seit Wochen überstrapaziert und muss sich konsolidieren, um eine gesunde und solide Unterstützung aufzubauen. Seit einigen Tagen gibt es Anzeichen für eine mögliche geringfügige Lockerung der Futures-Prämie.

3. Top Zehn Vergleich

4. Volatilität und Korrelationsvergleiche

5. ETH BTC 4h Technische Chartanalyse

Die Outperformance von ETH ist umwerfend!

In der letzten Juliwoche 2020 haben wir den Bereich zwischen 0,029 und 0,030 erreicht. Gegenwärtig liegt die kurzfristige Handelsspanne zwischen 0,030 und 0,034. Es gibt ein Widerstandsniveau zwischen 0,033 und 0,034.

ETH hat stark vom DeFi-Raum profitiert und befindet sich in einer kurzfristigen Konsolidierungsphase. Solange wir über der Unterstützungslinie von 0,030 bleiben, gibt es mehr Aufwärtspotenzial.

Die langfristige Konsolidierungsphase wurde schnell durchbrochen und ETH wechselte rasch auf die nächste Stufe des Liquiditätspools bei rund 0,030. Dies war der Bereich, in dem wir Gewinne mitnahmen. Und nun warten wir darauf, dass sich die Lage abkühlt, bevor wir wieder mit Longs einsteigen.

Sehen Sie sich die Charts an: ETHBTC 4 Stunden | ETHBTC täglich

6. Übersicht über die Marktkapitalisierung

Glossar

Advance Decline Line – Die Advance Decline Linie zeigt das Verhältnis der Coins, bei denen die Marktkapitalisierung im Vergleich zur Marktkapitalisierung von BTC für jeden Tag gestiegen ist.
ATH – Allzeithoch (maximale Rückschauzeit von 730 Tagen).
Datenquelle – Tabellen und Diagramme basieren auf täglichen Schlusskursen von Coinmarketcap.
EWMA – exponentiell gewichteter gleitender Durchschnitt.
MACD – Moving Average Convergence/Divergence ist ein beliebter technischer Indikator, um Trends des Basiswertes zu identifizieren. Sie besteht aus dem MACD und der Signallinie sowie dem im Hintergrund dargestellten Bereich. Die MACD-Linie (stark) ist die Differenz zweier exponentieller gleitender Durchschnitte, die durch den ersten und zweiten Parameter des Indikators definiert sind. Die Signallinie (schwach) ist der exponentielle gleitende Mittelwert der durch den dritten Parameter definierten MACD-Linie. Der Bereich im Hintergrund veranschaulicht den Unterschied zwischen der MACD-Leitung und der Signalleitung.
Pearson-Korrelation – quantifiziert die lineare Beziehung zwischen zwei Variablen.
Spearman Correlation – quantifiziert die monotone Beziehung zwischen zwei Variablen. Daher basiert die Spearman-Korrelation auf den Rangwerten jeder Variablen und wird verwendet, um nichtlineare Beziehungen zwischen den beiden Variablen zu erkennen.