Bitcoin USD tägliche Basis
Bitcoin USD Chartanalyse - Gewinnmitnahmen nach neuem Allzeithoch
In der Berichtswoche setzte Bitcoin seine Kurskorrektur nach dem Erreichen eines neuen Allzeithochs vor 10 Tagen fort. Bereits am Montag wurde der erste Support der Vorwoche im Bereich 56'000 USD erneut getestet. Am Dienstag und am Mittwoch konnte mit Tagesschlusskursen knapp oberhalb der 57'000er Marke dieses Unterstützungsgebiet verteidigt werden. Entsprechend folgte am Donnerstag ein Kursanstieg, der innerhalb des Tages mit 59'473 USD dicht an die neue Widerstandszone 60'000 USD heranführte. Zum Tagesschluss ging der Kurs mit 59'010 USD leicht tiefer in den freitäglichen Handel über. Die Serie von höheren Tiefst- respektive Tageshöchstkursen, welche sich seit dem neuen Allzeithoch seit 16 Tagen bildete, nutzten die Bären am Freitag, was in einem kräftigen Kursverlust von 9% resultierte und den Preis an 53'892 USD zurückbrachte. Dieses neue Niveau knapp oberhalb von wichtigen Supportzonen konnte am Wochenende gehalten werden und führte schlussendlich zu einem Wochenschluss im Bereich 57'000 USD.
Kursrückgang in das Gebiet des 50 Tagesdurchschnitts
Rückblick Tagesintervall
Nach dem Kurssturz von Mitte März 2020 etablierte sich eine veritable Gegenbewegung. Diese führte bis an die Widerstandszonen oberhalb 10'000 USD. Nach einer ersten Zurückweisung und einer knapp zweimonatigen Konsolidierungsphase folgte am 27. Juli ein Durchbruch durch die fundamentale Widerstandszone, welche sich seit August 2019 etablierte und Bitcoin bis dato bereits einige male scheitern liess.
Interessant war die Widerstandszone um 10'000 USD in mehrfacher Hinsicht. Zum einen befindet sich hier der 0.618 Fibonacci Punkt der gesamten Abwärtsbewegung, welche Ende Juni 2019 knapp unter 14'000 USD eingeläutet wurde. Zum anderen fungierte die Zone rund um 10'000 USD gleichzeitig als Bestätigung des nach wie vor bärischen Trends von tieferen Höchstkursen seit Dezember 2017 (siehe Makrosicht auf Wochenbasis). Bitcoin konnte sich seit Ende Juli 2020 oberhalb des neu geschaffenen Supports im Bereich 10'000 USD etablieren und lieferte mit dem Bruch der Widerstandszone um 12'200 USD gegen Ende Oktober 2020 eine erste Bestätigung einer Trendumkehr. In den Folgewochen akzentuierte sich der positive Trend und führte Bitcoin eingangs November 2020 durch die 14'000er Widerstände und anfangs Dezember erstmalig nahe an die damaligen Allzeithöchststände um 20'000 USD, welche seit der Hausse 2017 für 158 Wochen unberührt blieben.
Seit dem Ausbruch durch die wichtigen 14'000er Widerstände anfangs November ging es Schlag auf Schlag. Mit dem Durchbruch durch das alte Allzeithoch bei 20'000 USD kam es zu einer starken Akzentuierung des Aufwärtstrends, welche den Bitcoin Preis am 14. April sein neues Allzeithoch knapp unter 65'000 USD markieren liess. Die rasante Aufwärtsbewegung wurde allerdings Mitte Mai jäh gestoppt und führte in die 30'000 USD Gebiete zurück. In der Folge konsolidierte der Preis im Korridor 30'000 - 40'000 USD für drei Monate bis zum Ausbruch aus dem oberen Bereich des Korridors Ende Juli. Die im Anschluss einsetzende Gegenbewegung führte bis an die historischen Widerstände im Areal 52'000 USD. Nach einem ersten Scheitern konnte Bitcoin die Widerstandszone am 6. Oktober überwinden und verzeichnete zuletzt erstmals Höchststände oberhalb des alten Allzeithochs von Mitte April.
Ausblick Tagesintervall
Ein "Roundig Bottom Szenario" im Bereich des 0.618 Fibonacci Punkt, der sich zwischen dem Start des rasanten Aufwärtstrends und dem alten Allzeithoch von Mitte April berechnet, hat sich in einer starken Aufwärtsbewegung manifestiert. Diese führte schlussendlich über das Allzeithoch von Mitte April. Seit der Bodenbildung im 0.618 Fibonacci Gebiet rückte ein solches Szenario immer mehr in den Bereich der potenziellen Möglichkeiten. Bestärkt wurde diese Situation zuletzt mit dem erfolgten Retest der 40'000er Zone Ende September und der darauffolgenden eindrücklichen Gegenbewegung. Spätestens nach der Überwindung der 52'000er Widerstände war es offensichtlich, dass es der Markt ernst meint mit der Mission Allzeithoch.
Die Schaffung eines neuen Allzeithochs bei 69'000 USD führte in den letzten zwei Wochen zu Gewinnmitnahmen. Solche technischen Muster sind bei Allzeithochkonstellationen öfters zu beobachten und legen nahe, dass hauptsächlich die Käufer des Ausbruchs ab einem gewissen Niveau zu Stoploss Orders gezwungen werden. Die bullishe Struktur, gefestigt durch die über 189 Tage andauernde Rückeroberung des alten Allzeithochs im Gebiet 65'000 USD, ist damit jedoch ungebrochen und die Ingredienzen stimmen für eine mittelfristig fortgesetzte Preisfindung oberhalb des neuen Allzeithochs. Die aktuelle Korrektur führt an die gewichtige Supportzone 50'000 - 52'000 USD heran. Hier befindet sich Support, geschaffen durch historische Preisbewegungen in der ersten Jahreshälfte, sowie durch die entstandene Trendlinie entlang den Tiefstständen seit dem Aufwärtstrend von Ende Juli. Dieses Unterstützungsgebiet ist als wichtiger Indikator des aktuellen Aufwärtstrends zu werten.
Neue Preisfindungsphase eingeläutet
Rückblick Wochenintervall
Bitcoin konnte 2020 im wöchentlichen Intervall erstmalig oberhalb von 10'000 USD einen höheren Höchstkurs setzen, welcher den vorherrschenden bärischen Trend seit Dezember 2017 gebrochen hat. Damit wurde die Serie von tieferen Höchstkursen, die sich über 135 Wochen hinzog, unterbrochen (1).
Seit dieser ersten Überwindung des bärischen Trends verdichteten sich die Anzeichen für eine valable Trendumkehr. Mit dem Durchstoss durch wichtige Widerstandszonen und einer kontinuierlichen Entwicklung oberhalb des 21 Wochendurchschnitts (2) stiegen zusehends die Wahrscheinlichkeiten für ein erneutes Erreichen des 2017/18 geschaffenen Allzeithochs. Dies wurde Mitte Dezember 2020 vollzogen. Es folgte eine stark akzentuierte Preisfindung oberhalb dieser historischen Marke, welche Mitte April mit 65'000 USD ein neues Allzeithoch hervorbrachte. Eine seit diesem Zeitpunkt eingeleitete Konsolidierung endete in einem veritablen Kursrutsch, der Bitcoin in nur zwei Wochen zurück an die 30'000 USD Marke führte. Ein anschliessender Ausbruch aus dem 10-wöchigen Konsolidierungsgebiet 30'000 - 40'000 USD und ein nachfolgender erfolgreicher Retest der oberen Bandbreite bei 40'000 USD bringt Bitcoin in einer beeindruckenden Gegenbewegung zuletzt über das im April geschaffene Allzeithoch hinaus.
Ausblick Wochenintervall
Mit den Preisbewegungen im vergangen Jahr wurde ein gutes Fundament geschaffen, um nachhaltig neue Sphären jenseits der 2017 erreichten Allzeithöchstkurse zu erklimmen. Der Bruch der 20'000 USD Marke führte eindrücklich die Kraft der sich seit Oktober etablierenden Aufwärtsbewegung vor. Der rasante Kursanstieg wurde Mitte April jäh mit einem Kurssturz unterbrochen, welcher Bitcoin sogar unter den in der Vergangenheit zuverlässigen Bullen oder Bärmarktphasen definierenden 21 Wochendurchschnitt (2) brachte.
Die anschliessende Korrekturphase in der Zone 30'000 - 40'000 USD konnte Bitcoin nach 3 Monaten überwinden. Diese Konsolidierung fand zudem im interessanten 0.618 Fibonacci Gebiet, welches sich seit dem Start des Bullenmarktes und dem Allzeithoch von April berechnet, statt. Der Ausbruch aus dem oberen Preisband des dreimonatigen Korridors war ein weiteres Anzeichen dafür, dass die Bullen das Zepter noch nicht aus der Hand gegeben hatten. Die einsetzende Gegenbewegung welche bis an die 52'000er Widerstände zurückführte, negierte eine sich abbildende Schulter-Kopf-Schulter Formation und unterstrich erneut den Anspruch auf eine fortgesetzte Bullenphase.
Die Berechtigung auf eine Preisfindung jenseits des Allzeithochs von Mitte April wurde durch die Preisbewegungen der letzten Wochen gefestigt. Ein "Retest" der fortan als Support dienenden 40'000er Zone, wo zuweilen auch der 21-Wochendurchschnitt verläuft, wurde Ende September erfolgreich vollzogen. Gekrönt wurde das bullishe Momentum in den letzten Wochen mit dem Bruch der 52'000er Widerstandszone. Kursbewegungen oberhalb dieser Marke deuten nach wie vor auf eine fortgesetzte Preisfindung in höheren Sphären hin. Als weiteres Indiz für den allgemeinen Zustand des Marktes bleibt der wöchentliche RSI Index zu beobachten (3), welcher bisher eine negative Divergenz zum Preisverlauf aufweist. Der Preis sollte entsprechend im Bereich 50'000 USD oberhalb des 21-Wochendurchschnitts Unterstützung finden, damit die Karten für eine fortgesetzte Preisfindung weiterhin gut stehen.
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