Bitcoin USD tägliche Basis
Bitcoin USD Chartanalyse - Gegenbewegung bis an die 40'000er Widerstandszone
In der Berichtswoche wurde die in der Vorwoche begonnene Gegenbewegung konsequent fortgesetzt. Am Sonntag konnte der Bitcoinpreis bereits an der ersten Widerstandszone um 35'000 USD die Woche abschliessen. Mit dem positiven Momentum der Vorwoche im Rücken gelang es am Montag, besagtes Widerstandsgebiet zu überwinden. Das führte zu einem wahren Kursfeuerwerk, das den Preis im Tagesverlauf sogar kurzfristig über die 40'000er Marke hievte. Der Tageschlusskurs kam mit 37'262 USD noch immer deutlich über den 35'000er Widerständen, welche sich seit über einem Monat gebildet hatten, zustande. Eine Änderung des Marktsentiments war damit offensichtlich. Entsprechend gestaltete sich auch der Rest der Berichtswoche äusserst positiv. Bereits am Mittwoch wurde die 40'000er Marke wieder getestet. Nach einer kurzen Konsolidierung am Donnerstag kam es am Freitag mit einem Tagesschlusskurs von 42'230 USD zu einem abermaligen bedeutenden Tagesgewinn. Zum Wochenende verharrte der Kurs auf den neu erklommenen Niveaus oberhalb der 40'000 USD Marke. Damit schloss Bitcoin die Woche mit einem deutlichen Plus auf einem seit 70 Tagen nicht mehr erreichten Level ab.
Versuch den oberen Bereich des Preiskorridors zu überwinden
Rückblick Tagesintervall
Nach dem Kurssturz von Mitte März 2020 etablierte sich eine veritable Gegenbewegung. Diese führte bis an die Widerstandszonen oberhalb 10'000 USD. Nach einer ersten Zurückweisung und einer knapp zweimonatigen Konsolidierungsphase folgte am 27. Juli ein Durchbruch durch die fundamentale Widerstandszone, welche sich seit August 2019 etablierte und Bitcoin bis dato bereits einige male scheitern liess.
Interessant war die Widerstandszone um 10'000 USD in mehrfacher Hinsicht. Zum einen befindet sich hier der 0.618 Fibonacci Punkt der gesamten Abwärtsbewegung, welche Ende Juni 2019 knapp unter 14'000 USD eingeläutet wurde. Zum anderen fungierte die Zone rund um 10'000 USD gleichzeitig als Bestätigung des nach wie vor bärischen Trends von tieferen Höchstkursen seit Dezember 2017 (siehe Makrosicht auf Wochenbasis). Bitcoin konnte sich seit Ende Juli 2020 oberhalb des neu geschaffenen Supports im Bereich 10'000 USD etablieren und lieferte mit dem Bruch der Widerstandszone um 12'200 USD gegen Ende Oktober 2020 eine erste Bestätigung einer Trendumkehr. In den Folgewochen akzentuierte sich der positive Trend und führte Bitcoin eingangs November 2020 durch die 14'000er Widerstände und anfangs Dezember erstmalig nahe an die damaligen Allzeithöchststände um 20'000 USD, welche seit der Hausse 2017 für 158 Wochen unberührt blieben.
Seit dem Ausbruch durch die wichtigen 14'000er Widerstände anfangs November ging es Schlag auf Schlag. Mit dem Durchbruch durch das alte Allzeithoch bei 20'000 USD kam es zu einer starken Akzentuierung des Aufwärtstrends, welche den Bitcoin Preis am 14. April sein neues Allzeithoch knapp unter 65'000 USD markieren liess. Die rasante Aufwärtsbewegung war bis anhin von 3 Korrekturen geprägt, die jeweils um den 50 Tagesdurchschnitt (hellblaue Linie) ihren Tiefpunkt fanden. Die vierte Korrektur führte allerdings erstmalig deutlich darunter und so kam es auch zu einer Verletzung der seit Jahresbeginn als Support dienenden Trendlinie, geformt durch die jeweiligen Tagestiefstkurse. In den vergangenen Wochen erwuchs daraus ein beschleunigter Abwärtstrend, welcher unter wichtige Unterstützungszonen führte. In der Folge konsolidierte der Preis im Korridor 30'000 - 40'000 USD.
Ausblick
Nachdem zuletzt die 30'000er Supportzone des Öfteren getestet wurde, aber kein richtiger Durchbruch stattfand, setzte nach dem letzten gescheiterten Versuch eine beeindruckende Gegenbewegung ein. Der Startschuss der einsetzenden Aufwärtsbewegung war kongruent mit einem hier öfters angedeuteten Bruch des seit 194 Tagen andauernden Abwärtstrends im RSI Index.
Die kraftvolle Gegenbewegung der letzten zwei Wochen führte Bitcoin direkt an die Widerstandszone 40'000 USD respektive an den oberen Bereich des seit 10.5 Wochen fortwährenden Preiskorridors. Das "Roundig Bottom Szenario" hat sich in einer massiven Gegenbewegung manifestiert. Der Preis befindet sich mittlerweile wieder deutlich über dem 50 Tagesdurchschnitt, allerdings noch immer unter dem 200 Tagesdurchschnitt.
Die Gefahr einer "Bullenfalle" steht weiterhin in Raum. Konstruktiv zu werten ist die entstandene Bodenfindung im Bereich des 0.618 Fibonacci Punkt der zwischen dem Start des rasanten Aufwärtstrends seit Ende Oktober und dem Allzeithoch von Mitte April zustande kommt. Für eine Fortsetzung des neu erwachten bullishen Momentums ist die nachhaltige Überwindung der 40'000er Widerstandszone erforderlich. Eine etwaige Korrektur trübt das positive Bild erst mit einem Unterschreiten der 35'000 USD Zone, respektive einer erneuten Annäherung des Gebiets oberhalb 30'000 USD.
Bemerkenswerte Risse im Fundament
Rückblick Wochen Intervall
Bitcoin konnte 2020 im wöchentlichen Intervall erstmalig oberhalb von 10'000 USD einen höheren Höchstkurs setzen, welcher den vorherrschenden bärischen Trend seit Dezember 2017 gebrochen hat. Damit wurde die Serie von tieferen Höchstkursen, die sich über 135 Wochen hinzog, unterbrochen (1).
Seit dieser ersten Überwindung des bärischen Trends verdichteten sich die Anzeichen für eine valable Trendumkehr. Mit dem Durchstoss durch wichtige Widerstandszonen und einer kontinuierlichen Entwicklung oberhalb des 21 Wochendurchschnitts (2) stiegen zusehends die Wahrscheinlichkeiten für ein erneutes Erreichen des 2017/18 geschaffenen Allzeithochs. Dies wurde Mitte Dezember 2020 vollzogen. Es folgte eine stark akzentuierte Preisfindung oberhalb dieser historischen Marke, welche Mitte April mit 65'000 USD ein neues Allzeithoch hervorbrachte. Eine seit diesem Zeitpunkt eingeleitete Konsolidierung endete in einem veritablen Kursrutsch, der Bitcoin in nur zwei Wochen zurück an die 30'000 USD Marke brachte.
Ausblick
Mit den Preisbewegungen im vergangen Jahr wurde ein gutes Fundament geschaffen, um nachhaltig neue Sphären jenseits der 2017 erreichten Allzeithöchstkurse zu erklimmen. Der Bruch der 20'000 USD Marke führte eindrücklich die Kraft der sich seit Oktober etablierenden Aufwärtsbewegung vor. Der rasante Kursanstieg wurde nun jäh mit einem Kurssturz unterbrochen, welcher Bitcoin sogar unter den in der Vergangenheit zuverlässigen Bullen oder Bärmarktphasen definierenden 21 Wochendurchschnitt (2) brachte.
Es bleibt abzuwarten, wie nachhaltig sich die aktuelle Verkaufswelle gestaltet. Bitcoin hatte in der Vergangenheit in Bullenphasen gleichermassen Rückschläge von >50% durchlebt. Je nachdem, von welchem Punkt man die Fibonacci Retracements berechnet (Start Bullmarkt - ATH 65k oder Durchbruch altes ATH 20k - ATH 65k) sind wir aktuell in der interessanten Zone 0.5 respektive 0.618. Eine Rückeroberung des 21-Wochendurchschnitts ist über die nächsten Wochen für ein positives Bild förderlich und würde zugleich ein Bruch der historischen Widerstände ab 48'000 USD bedeuten. Fortgesetztes Handeln über der 40'000 USD Marke mindert ausserdem das Risiko einer sich abbildenden Schulter-Kopf-Schulter Formation.
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