Bitcoin USD tägliche Basis
Bitcoin USD Chartanalyse - Parabolische Bewegung führt bis an 42'000 USD
Das Jahr startete fulminant und Bitcoin setzte seinen parabolischen Preisanstieg fort. In der Berichtswoche führte diese Bewegung zu einem neuen Allzeithoch von rund 42'000 USD. Dieser Höchstwert wurde am freitäglichen Handelsverlauf erreicht und markierte zugleich das Wochenhoch. Zu Wochenbeginn folgte ein erster Test der Stärke des Marktes. Am Montag führte ein kurzfristiges Selloff den Bitcoin Kurs von den zuvor erreichten 32'000 USD im Tagesverlauf bis unter die 28'000 USD. Einsetzende Käufe brachten den Preis bis zum Tagesschluss allerdings bereits wieder über die 32'000 USD. Der Markt zeigte keine wirklichen Anzeichen von Schwäche und so wurde am Dienstag zwar nochmals die 30'000 USD getestet, jedoch wurden die tieferen Kurse gegenüber dem Vortag erneut für Käufe genutzt und somit fand der Tagesschlusskurs bereits oberhalb von 34'000 USD statt. Die Marschrichtung war vorgegeben und es folgten am Mittwoch und Donnerstag konsequenterweise zwei Handelstage mit nahezu identischen Tagesgewinnen von rund 8%, welche Bitcoin am Donnerstag knapp unterhalb der 40'000 USD Marke schliessen liessen. Am Freitag erreichte der Bitcoin Preis wie eingangs erwähnt mit knapp 42'000 USD sein Wochenhoch, allerdings wurde das neue Allzeithoch mit einer breiten Handelsspanne von gut 5'400 USD erreicht. Ab Samstag konsolidierte der Markt und ging am Sonntagabend in einen Selloff über, der den Markt vorübergehend unter 35'000 USD brachte, doch den Tag bei rund 38'000 USD abschloss. Die erste aneinanderfolgende rote Kerze seit 29 Tagen hatte es in sich!
Überschwängliche Preisfindung in neuem Territorium
Rückblick Tagesintervall
Nach dem Kurssturz von Mitte März 2020 etablierte sich eine veritable Gegenbewegung. Diese führte bis an die Widerstandszonen ab 10'000 USD. Nach einer erneuten Zurückweisung anfangs Juni war eine knapp zweimonatige Konsolidierung zu beobachten. Diese war von einer Serie mit höheren Tagestiefstkursen, sowie tieferen Tageshöchstkursen geprägt. Die Reihe von tieferen Höchstkursen konnte am 22. Juli gebrochen werden. Es folgte am 27. Juli ein Durchbruch durch die Widerstandszone rund um 10'500 USD, welche sich seit August 2019 etabliert hat, und woran Bitcoin bis anhin bereits einige male scheiterte.
Interessant war die Widerstandszone um 10'000 USD in mehrfacher Hinsicht. Zum einen befindet sich hier der 0.618 Fibonacci Punkt der gesamten Abwärtsbewegung, welche Ende Juni 2019 knapp unter 14'000 USD eingeläutet wurde. Zum anderen fungierte die Zone rund um 10'000 USD gleichzeitig als Bestätigung des nach wie vor bärischen Trends von tieferen Höchstkursen seit Dezember 2017 (siehe Makrosicht auf Wochenbasis). Bitcoin konnte sich seit Ende Juli 2020 oberhalb des neu geschaffenen Supports im Bereich 10'000 USD etablieren und lieferte mit dem Bruch der Widerstandszone um 12'200 USD gegen Ende Oktober 2020 eine erste Bestätigung einer Trendumkehr. Besagter Widerstandsbereich wirkte seit Januar 2018 und diente seitdem etliche Male als Zenit für den Preis. In den Folgewochen akzentuierte sich der positive Trend und führte Bitcoin eingangs November 2020 durch die 14'000er Widerstände und anfangs Dezember erstmalig nahe an die damaligen Allzeithöchststände um 20'000 USD, welche seit der Hausse 2017 für 158 Wochen unberührt blieben.
Der nachhaltige Durchbruch durch die 20'000 USD Mitte Dezember führte vorerst an die 24'000 USD Zone, wo der Kurs gut eine Woche konsolidierte. Danach folgten beeindruckende Kurssprünge, welche den Kurs erst im Bereich 32'000 USD ein weiteres mal kurz Konsolidieren liessen. Ein erneuter Auwärtsschub in der Berichtswoche führte den Bitcoin Preis am Freitag zu einem neuem Allzeithoch bei rund 42'000 USD.
Ausblick
Seit dem Ausbruch durch die wichtigen 14'000er Widerstände anfangs November geht es Schlag auf Schlag. Es folgt der Durchbruch durch 20'000 USD mitte Dezember der nach einer kurzen Konsolidierung bei 24'000 USD in ein abermaliges Kursfeuerwerk mündet und den Bitcoin Kurs auf über 32'000 USD katapultiert. Nur fünf Tage später erreicht Bitcoin in der Berichtswoche mit 42'000 USD sein neues Allzeithoch.
Seit November kam es zu einer starken Akzentuierung des Aufwärtstrends, welcher zuletzt den Bitcoin Kurs in einen parabolischen Kursanstieg versetzte (1). Preisfindung jenseits der historischen Höchststände und somit in unerforschtem Territorium ist der aktuelle Marktmodus. In dieser Phase ist vieles möglich. Widerstände sind vorerst keine vorhanden. Insbesondere die täglichen MACD Indikatoren weisen auf das extrem überkaufte Niveau hin.
Für eine nachhaltige Etablierung sollten die neulich überwundenen Widerstände in den kommenden Wochen als Unterstützung respektiert werden (Grün). Die letzte kurzfristige Konsolidierung ist in der Zone rund um 32'00 USD entstanden und dürfte als erster Support dienen. Interessanter wird der Bereich oberhalb von 24'000 USD, da sich in diesem Gebiet der 50 Tagesdurchschnitt sowie der 0.618 Fibonacci Punkt seit Beginn der Parabola und dem Allzeithoch errechnet (2). Es folgt eine weitere Supportzone nahe der 20'000 USD.
Makro: Neue Allzeithöchstkurse
Bitcoin konnte 2020 im wöchentlichen Intervall erstmalig oberhalb von 10'000 USD einen höheren Höchstkurs setzen, welcher den vorherrschenden bärischen Trend seit Dezember 2017 gebrochen hat. Damit wurde die Serie von tieferen Höchstkursen, die sich über 135 Wochen hinzog, unterbrochen.
Seit dem Durchbruch des bärischen Trends verdichteten sich die Anzeichen für eine valable Trendumkehr. Mit dem Durchstoss durch wichtige Widerstandszonen und einer kontinuierlichen Entwicklung oberhalb des 21 Wochendurchschnitts (2) stiegen die Wahrscheinlichkeiten für ein erneutes Erreichen des 2017/18 geschaffenen Allzeithochs. Dies wurde Mitte Dezember 2020 vollzogen.
Mit den Preisbewegungen im vergangen Jahr wurde ein gutes Fundament geschaffen, um nachhaltig neue Sphären jenseits der 2017 erreichten Allzeithöchstkurse zu erklimmen. Der Bruch der 20'000 USD führte eindrücklich die Kraft der sich seit Oktober etablierenden Aufwärtsbewegung vor und mündete in eine Parabola (1). Korrekturen werden nach solch akzentuierten Preissteigerungen wahrscheinlicher, so befindet sich beispielsweise der wöchentliche RSI Indikator mit 94 bereits deutlich über dem erreichten Niveau der Hausse 2017 (3). Bei einer einsetzenden Korrektur wird eine nachhaltige Respektierung der neu geschaffenen Unterstützungen (grün) über die nächsten Wochen/Monate erforderlich, um in der bevorstehenden Zeit entschieden in neue Preissphären vordringen zu können. Die erste Unterstützung im wöchentlichen Intervall befindet sich bei rund 20'000 USD. Signifikant ist die Unterstützungszone 17'000-14'000 USD, welche durch historische Preisbewegungen sowie des 21 Wochendurchschnitts (1) geprägt ist.
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