Eine Übersicht zum Handelsgeschehen an den Kryptomärkten. Studien zu gehandelten Volumen, Angebots- und Nachfragesituationen, sowie regelmässige Technische Analysen zu den wichtigsten Kryptowährungen und Indizes von professionellen Händlern.
Technische Analyse
Guten Morgen!
Aktuell wird Bitcoin (BTC) bei 36'769 USD (-17.52% in 7 Tagen), Ethereum (ETH) bei 2'526 USD (-20.68% in 7 Tagen) und der Spread bei 0.06877 (-3.79% in 7 Tagen) gehandelt.
Russische Aggression gegen die Ukraine
Die meisten grossen Kryptowährungen fielen am Montag, während eine russische Invasion in der Ukraine immer näher rückte. Der russische Präsident Wladimir Putin erklärte, er werde zwei pro-russische abtrünnige Republiken in der Ostukraine anerkennen, und plädierte für eine Invasion der Ukraine, da die pro-westliche Regierung des Landes eine Bedrohung für Russland darstelle. Die wichtigsten Krypto-Indizes spiegeln die Baisse-Stimmung wider. Altcoin-Index: -20.37% in 7 Tagen, Midcoin-Index: -19.56% in 7 Tagen, und Shitcoin-Index: -25.28% in 7 Tagen.
Auf der Seite der Bitcoin-Derivate: Die Finanzierungsraten sind nahezu unverändert, und das Open Interest an Futures (OI) sowie das offene Open Interest an Optionen ist seit Anfang 2022 rückläufig, was die Unsicherheit der Händler widerspiegelt. Was die Volatilität betrifft, so reagieren die Skew-Werte schnell auf jedes einzelne Ereignis, und der 6-Monats-25D-Skew liegt bei 4% und nähert sich einem Allzeithoch!
Am vorderen Ende der Terminstruktur zeichnet sich ein Aufschwung ab (+20 Vols). Die Terminstruktur insgesamt ist nahezu unverändert, und die implizite Volatilität (IV) ist im Vergleich zu den letzten fünf Monaten weiterhin recht niedrig. Seit der Einführung von DeFi Options Vaults (DOVs) und der Beliebtheit von Covered-Call-Strategien hat sich die Volatilität stark komprimiert. Obwohl ich glaube, dass dies in den nächsten 90 Tagen die richtige Strategie ist, rechne ich nicht damit, dass die Volatilität das Niveau vom Januar 2021 erreicht (3 Monate am Geld gehandelte IV bei 100%+).
Technisches Bild
Was die technische Seite von Bitcoin betrifft: Wir handeln jetzt unter jedem gleitenden Durchschnitt (Moving Average, MA) von 10 bis 200 Tagen, während die meisten Oszillatoren, einschliesslich RSI, CCI usw. neutral sind. Unterstützungsniveaus liegen bei 35k, Widerstandsniveaus liegen bei 38k und 41k.
Fröhliches Handeln!
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Über den Autor
Matteo Bottacini ist Junior Trader bei Crypto Finance (Brokerage) AG. Bevor er zur Firma kam, arbeitete er für Versicherungs- und Beratungsunternehmen in Italien.Matteo hat einen Master of Science in Finance mit einer Spezialisierung in Digital Finance von der Universität Lugano (USI) in Zusammenarbeit mit der Universität St. Gallen (HSG), wo er seine These zum Thema "Cryptocurrency Derivatives Pricing and Delta-Neutral Volatility Trading" verfasste. Matteo hat auch ein Zertifikat des Swiss Finance Institute (SFI) und einen Bachelor in Business Administration.
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