Bitcoin USD tägliche Basis
Bitcoin USD Chartanalyse - Bruch der abwärtsgerichteten Konsolidierungsphase
Zu Beginn der Berichtswoche suchte der Markt nach Anhaltspunkten der Nachhaltigkeit des schnelllebigen Ausbruchs vom Freitag der Vorwoche. Wir erinnern uns: Die Twittererwähnung durch Elon Musk führte zu einem Tagesausflug über 38'000 USD und kurzzeitig über die sich formende absinkende Trendlinie seit Beginn der Konsolidierung. Ein beträchtlicher Teil dieser Tagesgewinne wurden allerdings wieder abgegeben und seither bewegte sich der Bitcoin Kurs rund um die 33'000er Zone. Am Montag handelte der Preis entsprechend in engen Handelsspannen weiterhin im 33er Territorium. Am Dienstag sorgte der Bruch der Trendlinie zu einigen Käufen, welche Bitcoin bis zum Tagesschluss über die 35'000 USD brachten. Am Mittwoch führten Anschlusskäufe bereits an die Widerstandszonen um die 37'000 USD. Am Donnerstag konsolidierte der Preis oberhalb von 37'000. Der Freitag war wiederum positiv geprägt und führte zu einem Tagesschluss bei 38'336 USD, was dem Tageshöchststand entsprach. Das zeugte von genug Selbstvertrauen, um den Bereich des vor 29 Tagen erzeugten Allzeithochs abermals zu besichtigen. Der Handel am Samstag führte entsprechend im Tageshoch an knapp 41'000 USD, nur 1000 USD unter dem zuvor erreichten Allzeithoch. Am Sonntag folgte eine Verschnaufpause und liess den Kurs bei gut 39'000 USD aus dem Handel gehen. Die Befreiung aus der zuvor negativen Formation führte zu erneuter Stärke im Markt.
Überschwängliche Preisfindung findet vorläufiges Ende
Rückblick Tagesintervall
Nach dem Kurssturz von Mitte März 2020 etablierte sich eine veritable Gegenbewegung. Diese führte bis an die Widerstandszonen ab 10'000 USD. Nach einer ersten Zurückweisung und einer knapp zweimonatigen Konsolidierungsphase folgte am 27. Juli ein Durchbruch durch die fundamentale Widerstandszone, welche sich seit August 2019 etablierte und Bitcoin bis dato bereits einige male scheitern liess.
Interessant war die Widerstandszone um 10'000 USD in mehrfacher Hinsicht. Zum einen befindet sich hier der 0.618 Fibonacci Punkt der gesamten Abwärtsbewegung, welche Ende Juni 2019 knapp unter 14'000 USD eingeläutet wurde. Zum anderen fungierte die Zone rund um 10'000 USD gleichzeitig als Bestätigung des nach wie vor bärischen Trends von tieferen Höchstkursen seit Dezember 2017 (siehe Makrosicht auf Wochenbasis). Bitcoin konnte sich seit Ende Juli 2020 oberhalb des neu geschaffenen Supports im Bereich 10'000 USD etablieren und lieferte mit dem Bruch der Widerstandszone um 12'200 USD gegen Ende Oktober 2020 eine erste Bestätigung einer Trendumkehr. Besagter Widerstandsbereich wirkte seit Januar 2018 und diente seitdem etliche Male als Zenit für den Preis. In den Folgewochen akzentuierte sich der positive Trend und führte Bitcoin eingangs November 2020 durch die 14'000er Widerstände und anfangs Dezember erstmalig nahe an die damaligen Allzeithöchststände um 20'000 USD, welche seit der Hausse 2017 für 158 Wochen unberührt blieben.
Seit dem Ausbruch durch die wichtigen 14'000er Widerstände anfangs November geht es Schlag auf Schlag. Mit dem Durchbruch durch das alte Allzeithoch bei 20'000 USD kam es zu einer starken Akzentuierung des Aufwärtstrends. Die fortgesetzte parabolische Aufwärtsbewegung führte zu einem Neuen Allzeithoch bei 42'000 USD und fand dabei am 8. Januar sein vorläufiges Ende.
Ausblick
Seit dem Allzeithoch bildete sich mit mehreren Korrekturen, die bis in den Bereich der 30'000 USD Zone reichten, mit abnehmender Volatilität ein absteigendes Dreieck. In der Berichtswoche gelang ein nachhaltiger Durchbruch der oberen Trendlinie der Formation und führte zu einer ansprechenden Kurssteigerung. Damit steigen die Chancen, dass die zuvor gesehenen Tiefstkurse knapp unter 30'000 USD bereits den Tiefstand der jüngsten Korrektur darstellten. Dafür spricht die konsequente Serie von höheren Tagestiefstkursen seit dem erreichten Tiefpunkt am 22. Januar. Seit dem bestätigten Ausbruch vom Oktober hätte sich die Korrektur somit im Bereich des 0.382 Fibonacci Retracementpunkt abgespielt.
Bitcoin schaffte es im täglichen Intervall seine zuletzt bärische Struktur zu negieren. Das neue positive Bild bleibt erhalten, solange der Kurs sich oberhalb der Supportzone 34'500 - 33'500 USD halten kann. Knapp darunter befindet sich auch der 50 Tagesdurchschnitt (hellblaue Linie), welcher in der jüngsten Korrektur einen guten Indikator darstellte. Der ultimative Widerstand stellt das Allzeithoch bei 42'000 USD dar.
Sollte ein kurzfristiges Erzwingen des Allzeithochs scheitern, ist für eine nachhaltige Etablierung des Aufwärtstrends die Respektierung der zuvor überwundenen Widerstände nötig. Ein erneuter Test der 30'000 USD wäre somit negativ zu werten. Fundamentalere Unterstützungen sind rund um 25'000 USD auszumachen. In diesem Bereich befindet sich der 0.618 Fibonacci Punkt, der sich seit Beginn des Ausbruchs durch wichtige Widerstandszonen im Oktober und dem Allzeithoch errechnet (2). Es folgt eine weitere Supportzone nahe des alten Allzeithochs bei rund 20'000 USD.
Makro: Neue Allzeithöchstkurse
Bitcoin konnte 2020 im wöchentlichen Intervall erstmalig oberhalb von 10'000 USD einen höheren Höchstkurs setzen, welcher den vorherrschenden bärischen Trend seit Dezember 2017 gebrochen hat. Damit wurde die Serie von tieferen Höchstkursen, die sich über 135 Wochen hinzog, unterbrochen (1).
Seit dem Durchbruch des bärischen Trends verdichteten sich die Anzeichen für eine valable Trendumkehr. Mit dem Durchstoss durch wichtige Widerstandszonen und einer kontinuierlichen Entwicklung oberhalb des 21 Wochendurchschnitts (2) stiegen die Wahrscheinlichkeiten für ein erneutes Erreichen des 2017/18 geschaffenen Allzeithochs. Dies wurde Mitte Dezember 2020 vollzogen. Seither findet eine stark akzentuierte Preisfindung oberhalb dieser Marke statt.
Mit den Preisbewegungen im vergangen Jahr wurde ein gutes Fundament geschaffen, um nachhaltig neue Sphären jenseits der 2017 erreichten Allzeithöchstkurse zu erklimmen. Der Bruch der 20'000 USD führte eindrücklich die Kraft der sich seit Oktober etablierenden Aufwärtsbewegung vor. Sie mündete in einer Parabola, welche ihr vorläufiges Hoch bei gut 42'000 USD erreichte. Korrekturen werden nach solch akzentuierten Preissteigerungen wahrscheinlicher. Eine solche findet mittlerweile statt. Als erste Unterstützung kann die Zone oberhalb 28'000 USD betrachtet werden. Hier befindet sich der 0.618 Fibonacci Punkt, welcher sich seit dem Ausbruch über 20'000 USD und dem aktuellen Allzeithoch berechnet. Diese Zone wurde vorerst respektiert. Es bleibt abzuwarten, ob dies bereits der Tiefpunkt der jüngsten Konsolidierung darstellt. Ein Hinweis wird ein mögliches Vordringen über das Allzeithoch bringen.
Bei einer fortgesetzten Korrektur wird eine nachhaltige Respektierung der zuvor geschaffenen Unterstützungen (grün) über die nächsten Wochen/Monate erforderlich, um zukünftig weiterhin entschieden in neue Preissphären vordringen zu können. Die erste Unterstützung im wöchentlichen Intervall befindet sich bei rund 20'000 USD. Diese Unterstützungszone gewinnt an Signifikanz, da sich mittlerweile auch der 21 Wochendurchschnitt dem Bereich annähert. Als weitere Supportzonen dient das Areal zwischen 14'000 und 12'000 USD. Ein Erreichen dieser Niveaus würde allerdings der gesamten Struktur nachhaltigen Schaden zufügen.
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