Eine Übersicht zum Handelsgeschehen an den Kryptomärkten. Studien zu gehandelten Volumen, Angebots- und Nachfragesituationen, sowie regelmässige Technische Analysen zu den wichtigsten Kryptowährungen und Indizes von professionellen Händlern.
Technische Analyse
Guten Morgen!
Aktuell wird Bitcoin (BTC) bei 38'400 USD (-13.57% in 7 Tagen) gehandelt, Ethereum (ETH) bei 2'530 USD (-14.97% in 7 Tagen), der Ethereum vs. Bitcoin (ETH/BTC) Spread liegt bei 0.0658 (-1.69% in 7 Tagen) und Solana (SOL) bei 83.15 USD (-15.73% in 7 Tagen).
Makrounsicherheit
Während die Preisentwicklung von makroökonomischen Faktoren beeinflusst wird, steuert die Weltwirtschaft auf eine Stagflation zu: eine Zeit langsamen Wirtschaftswachstums und steigender Inflation.
- Steigende Rohstoffpreise: Rohöl über 120 USD, Gold über 2'000 USD/oz, usw.
- Der CBOE Volatilitätsindex (VIX) wird bei 36.46 USD gehandelt (+57% in 1 Monat)
- EUR / CHF hat zum ersten Mal seit der Aufhebung der Wechselkursanbindung im Jahr 2015 den Wert 1 erreicht (-9% in 1 Jahr)
Angesichts der derzeit hohen Inflation sehen sich die Zentralbanken mit neuen Problemen konfrontiert und sind möglicherweise nicht in der Lage, zusätzliche geldpolitische Anreize zur Unterstützung zu setzen. Während die Zinserhöhung im März um 25 Basispunkte fast schon eine Selbstverständlichkeit ist, werden wir in diesem Jahr wahrscheinlich mindestens eine fünffache Zinserhöhung erleben. Ich vermute, dass die Wachstumsprognosen für das Jahr 2022 weltweit drastisch nach unten korrigiert werden müssen, was zu einer grösseren Umschichtung von risikoreichen in sichere Anlagen führen wird.
Was steht den Kryptowährungen in naher Zukunft bevor?
Während die Welt weiterhin die anhaltenden Bemühungen der Ukraine beobachtet, den russischen Vormarsch zu verhindern, beruhigen sich die Kryptowährungsmärkte. Bitcoin schwankt zwischen $35k und $45k mit starker realisierter Volatilität (3-Monats-Tages-RV: 3.5%) und outperformt Ethereum. Ich glaube, dieser Trend wird sich fortsetzen. Die Anleger gehen keine direktionalen Wetten ein und warten nun auf die grossen Ereignisse, die kommen werden.
Die Gesamtvolumina und das Open Interest von BTC sind weiterhin niedrig, und auch die Finanzierungsraten sind nahezu unverändert. Während die implizite Volatilität am Geld (ATM) nach oben tendiert (3-Monats-ATM IV: 71.9%), zeigen alle Skew-Profile ein grösseres Interesse an Puts. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass die richtige Strategie - wieder einmal - darin besteht, auf die Volatilität zu setzen und delta-neutral zu bleiben (Straddle, Long-Call-Short-Perp usw.), da die Unsicherheit noch nicht verschwunden ist.
Sonstige Neuigkeiten
- Coinbase sperrt 25'000 Krypto-Wallets, die mit Russen in Verbindung stehen, die illegaler Aktivitäten verdächtigt werden.
- Crypto Exchange FTX eröffnet einen Sitz in Europa und dem Nahen Osten. Die neue Abteilung ist in der Schweiz angesiedelt, mit einer zusätzlichen Basis in Zypern.
- Dutzende von Token fielen im zweistelligen Bereich, nachdem der produktive Entwickler Andre Cronje seinen Rücktritt bekanntgab.
Frohes Handeln!
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Risikohinweis
Anlagen und Investitionen, insbesondere in Kryptowährungen, sind grundsätzlich mit Risiko verbunden. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Kryptowährungen sind sehr volatil und können daher in kurzer Zeit extremen Kursschwanken ausgesetzt sein. Eine Nutzung der Informationen aus dieser Publikation erfolgt ausschliesslich und einzig auf eigenes Risiko des Nutzers. Ein Nutzer sollte sich in jedem Fall vor einer Anlage- und Investitionsentscheidung über die damit verbundenen Risiken im Klaren sein und sich bei Bedarf geeignet beraten lassen.
Über den Autor
Matteo Bottacini ist Junior Trader bei Crypto Finance (Brokerage) AG. Bevor er zur Firma kam, arbeitete er für Versicherungs- und Beratungsunternehmen in Italien.Matteo hat einen Master of Science in Finance mit einer Spezialisierung in Digital Finance von der Universität Lugano (USI) in Zusammenarbeit mit der Universität St. Gallen (HSG), wo er seine These zum Thema "Cryptocurrency Derivatives Pricing and Delta-Neutral Volatility Trading" verfasste. Matteo hat auch ein Zertifikat des Swiss Finance Institute (SFI) und einen Bachelor in Business Administration.
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