Inhalt
- 1 Rotationsanalyse
- 2 Altcoin Futures Basisanalyse
- 3 Top Ten Vergleich
- 4 Volatilität und Korrelationsvergleiche
- 5 ETHBTC 4h Technische Chartanalyse
- 6 Übersicht über die Marktkapitalisierung
- Glossar
1 Rotationsanalyse
Starke Märkte mit sehr starken Sektoren.
Der Gesamtmarkt bleibt stark und der Sektor "Privacy" und "Store of Value" hat sich weiter erholt und eine massive Outperformance erzielt. Die kurzfristige Unterstützung von Bitcoin scheint bei etwa 8.500 zu liegen. Eine weitere Aufwärtsbewegung in Richtung 9.000 ist zu erwarten.
Die Altcoins haben sich erholt und die Widerstandslinie mit Leichtigkeit überwunden. Die Erholung ist eingetreten und die aktuelle Situation ist überkauft; eine kurzfristige Konsolidierung würde einige Wunden heilen. Die Volatilität hat generell zugenommen: einige Coins wie BSV, BCH und DASH haben sehr hohe implizite Niveaus erreicht. Der sehr aktive Future-Handel auf allen Handelsplattformen lässt die Future-Prämie stetig wachsen. Die Korrelation nimmt deutlich ab und die MACDs und die fortgeschrittenen Rückgangslinien zeigen ein gemischtes und vielfältiges Bild. Coins innerhalb der Top 10 sind überkauft, während Coinns von 10 bis 50 auf niedrigem Niveau schwach und noch immer überverkauft sind. Bitcoin zeigt ein eher neutrales Bild.
In den untenstehenden Charts sehen Sie die technische Analyse für die Alt/Mid/Shit Indizes. Das Gesamtbild hat sich bei den Alt- und Mid-Indizes wo die Widerstandslinie gebrochen wurden verändert. Die Situation für den Shit-Index ist im Vergleich zur letzten Woche gleich geblieben. Hier ist unsere kurzfristige Sicht auf die Unterstützungs- und Widerstandslinien für alle drei Indizes:
Alt: Unterstützung 57 / Widerstand 64 / Altcoin-Index (4-Stunden)
Mitte: Unterstützung 54 / Widerstand 59 / Midcap-Index (4 Stunden)
Scheiße: Unterstützung 70 / Widerstand 77 / Shitcoin-Index (4 Stunden)
Wie letzte Woche angekündigt, hat das Team der Crypto Broker AG begonnen die Entwicklung des Sektors mit seinen Konstituenten im Vergleich zu den relevanten Alt-, Mid- und Shit-Indizes zu analysieren. Die Top 3 der Sektoren, die für den Aufwärtstrend mit Abstand am besten geeignet sind, sind 1. "Store of Value" mit 52.59%, 2. "Privacy" mit 27.43%, 3. "Entertainment" mit 19.85%.
Die Store of Value Coins sind in allen drei Indizes vertreten. Die relevanten Coins sind BSV, BCH, RVN, GRIN, DGB, BCD, LTC, DCR und BTG.
Am besten schneiden die Coins in den Bereichen Datenschutz ab: ZEC (ZCASH) und XZC (ZCOIN). REP war der Top-Coin im Unterhaltungssektor. Eine weiterer Top-Performance-Coin innerhalb des Zahlungssektors war DASH mit einem wöchentlichen absoluten Beitrag von 130% im Mid-Index.
2 Altcoin Futures Basisanalyse
Kurzfristige Derivate werden aktiv gehandelt. Die Future-Basis, insbesondere des März-Futures, stieg im Rahmen der Gesamt-Rallye auf einen Spitzenwert von fast 4%. Über Nacht hat sich die Situation wieder normalisiert und die Futures-Basis wird mit ca. 2% wieder auf einem für die Marktteilnehmer gesünderen Niveau gehandelt. Das Open Interest hat massiv zugenommen und ist weiterhin recht hoch. Liquidationen von Positionen sind bisher nicht erfolgt.
Die gesamte Futuresbasis war während der Handelswoche sehr volatil und stellte in der Spitze eine annualisierte Rendite von ca. 15% dar.
Die Situation hat sich etwas beruhigt aber aufgrund des hohen Open Interest erwarten wir in den kommenden Tagen eine weitere volatile Periode.
3 Top Zehn Vergleich
Tabelle 1: Datenquelle: Coinmarketcap; Veränderung gegenüber Vorwoche in Klammern
Tabelle 2: Datenquelle: Coinmarketcap; Veränderung gegenüber Vorwoche in Klammern
4 Volatilität und Korrelationsvergleiche
Bild 2: Volatilitätsvergleich; Datenquelle: Coinmarketcap
Bild 3: Korrelationsvergleich; Datenquelle: Coinmarketcap
5 ETH BTC 4h Technische Chartanalyse
Bild 4: Datenquelle: Bitfinex; Chartsystem: Tradingview
Eine typische Kryptobewegung.
Wir haben ein wenig heraus gezoomt um Ihnen ein klareres Bild von den Geschehnissen zu zeigen.
Die Wende im Preis bei ETH BTC kam recht schnell. Vor allem die zweite Welle war eine fast geradewegs nach oben gerichtete Kerze, sogar durch unsere Widerstandszone 0,019 hindurch. Die anschließende Konsolidierung lag dann aber unter diesem Niveau. Der Preis konnte sich über der langfristigen, rückläufigen Trendlinie (gepunktete Linie) halten, was ein Hinweis darauf sein könnte, dass das "Bashing" nun vorbei ist.
Wir müssen sehen, dass sich die Preise über dem 0,019-Level konsolidieren. Dies wäre ein Hinweis darauf, dass wir ein höheres Tief (bei etwa 0,017) gebildet haben. Es besteht die Möglichkeit, dass der Liquiditätspool der Handelsspanne von 0,021-0,022 als Magnet wirkt. Sollte es uns gelingen, das obere Band dieser Handelsspanne (0,022) zu durchbrechen, ist das nächste Level, das wir angreifen können 0,025. Das wird allerdings eine harte Nuss sein, da es der horizontale Schenkel dieses massiven absteigenden Dreiecks ist, das wir auf dem Tages-/Wochen-Chart gezeichnet haben.
Der gesamte zinsbullische Fall wird auseinander fallen, wenn wir den Wert von 0,017 nach unten durchbrechen.
Hier die Charts: ETHBTC 4h chart
6 Übersicht über die Marktkapitalisierung
Bild 6: Marktkapitalisierungen Überblick; Datenquelle: Coinmarketcap
Glossar
Advance Decline - Die Advance Decline Linie zeigt das Verhältnis der Coins, bei denen die Marktkapitalisierung im Vergleich zur Marktkapitalisierung von BTC für jeden Tag gestiegen ist.
ATH - Allzeithoch (maximale Rückschauzeit von 730 Tagen).
Datenquelle - Tabellen und Diagramme basieren auf täglichen Schlusskursen von Coinmarketcap.
EWMA - exponentiell gewichteter gleitender Durchschnitt.
MACD - Moving Average Convergence/Divergence ist ein beliebter technischer Indikator, um Trends des Basiswertes zu identifizieren. Sie besteht aus dem MACD und der Signallinie sowie dem im Hintergrund dargestellten Bereich. Die MACD-Linie (stark) ist die Differenz zweier exponentieller gleitender Durchschnitte, die durch den ersten und zweiten Parameter des Indikators definiert sind. Die Signallinie (schwach) ist der exponentielle gleitende Mittelwert der durch den dritten Parameter definierten MACD-Linie. Der Bereich im Hintergrund veranschaulicht den Unterschied zwischen der MACD-Leitung und der Signalleitung.
Pearson-Korrelation - quantifiziert die lineare Beziehung zwischen zwei Variablen.
Spearman Correlation - quantifiziert die monotone Beziehung zwischen zwei Variablen. Daher basiert die Spearman-Korrelation auf den Rangwerten jeder Variablen und wird verwendet, um nichtlineare Beziehungen zwischen den beiden Variablen zu erkennen.
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