Bitcoin USD tägliche Basis
Bitcoin USD Wochenrückblick: Bruch der 30'000er Marke führt zu Kapitulation
Einmal mehr entpuppte sich der Montag als ereignisreicher Vorbote der Gesamtwoche. Auf eine Eröffnung der Berichtswoche im Gebiet 34'000 USD folgte eine Kurskorrektur, die sich durch die ganze Handelsession hinzog und den Bitcoin Preis knapp oberhalb der wichtigen 30'000er Marke aus dem Tag gehen liess. Auf die 11-prozentige Korrektur des Vortages reagierte der Markt am Dienstag mit einem Tagesschluss bei 31'052 USD mit einer kurzzeitigen Erholung. Die Stimmungslage war schlecht, schliesslich notierte Bitcoin vor gerade mal 5 Tagen noch im 40'000er Gebiet. Entsprechend setzte der Kursdruck bereits am frühen Mittwoch wieder ein und brachte den Preis mit 27'862 USD im Tagestief erstmalig seit 492 Tagen unter die 28'000er Marke. Der leicht höhere Tagesschlusskurs bei gut 29'000 USD schien niemand mehr zu überzeugen und so kam es am Donnerstag mit dem nachhaltigen Bruch der 30'000er Zone zu einem Kapitulationsereignis. In dessen Folge erreichte Bitcoin ein Tagestief auf dem Niveau 25'400 USD, nur um den Tag auf dem Level des Vortages bei 29'000 USD abzuschliessen. Der Markt schien durch das Kursgebaren am Donnerstag kurzfristig bereinigt und so kam es am Freitag zu einer ersten Stabilisierung im Gebiet oberhalb von 29'000 USD. Auch das Wochenende war von vorsichtigen Kursgewinnen geprägt, die Bitcoin im Gebiet 31'000 USD die Woche abschliessen liessen.
Erste Anzeichen einer Trendumkehr werden negiert
Rückblick Tagesintervall
Nach dem Kurssturz von Mitte März 2020 etablierte sich eine veritable Gegenbewegung. Diese führte bis an die Widerstandszonen oberhalb 10'000 USD. Nach einer ersten Zurückweisung und einer knapp zweimonatigen Konsolidierungsphase folgte am 27. Juli 2020 ein Durchbruch durch die fundamentale Widerstandszone, welche seit August 2019 fortwährte und Bitcoin entsprechend bereits einige Male scheitern liess.
Interessant war das als Widerstand dienende Gebiet um 10'000 USD in mehrfacher Hinsicht. Zum einen befand sich in diesem Preisbereich der 0.618 Fibonacci Punkt der gesamten Abwärtsbewegung, welche Ende Juni 2019 knapp unter 14'000 USD eingeläutet wurde. Zum anderen fungierte die Zone rund um 10'000 USD gleichzeitig als Zeugnis des nach wie vor bärischen Trends von tieferen Höchstkursen seit Dezember 2017 (siehe Makrosicht auf Wochenbasis). Bitcoin konnte sich seit Ende Juli 2020 oberhalb des neu geschaffenen Supports im Bereich 10'000 USD etablieren und lieferte mit dem Bruch der Widerstandszone um 12'200 USD gegen Ende Oktober 2020 eine erste Bestätigung einer Trendumkehr des seit 2018 anhaltenden Bärenmarkts. In den Folgewochen akzentuierte sich der positive Trend und führte Bitcoin eingangs November 2020 durch die 14'000er Widerstände und anfangs Dezember erstmalig nahe an die damaligen Allzeithöchststände um 20'000 USD, welche seit der Hausse 2017 für 158 Wochen unberührt blieben.
Mit dem Durchbruch durch das alte Allzeithoch bei 20'000 USD war die Trendumkehr definitiv eingeläutet. Entsprechend kam es zu einer starken Akzentuierung des Aufwärtstrends, die den Bitcoin Preis in gut 4 Monaten an sein neues Allzeithoch knapp unter 65'000 USD brachte. Die rasante Aufwärtsbewegung wurde allerdings Mitte Mai 2020 jäh gestoppt und führte Bitcoin bis in die 30'000 USD Gebiete zurück. Nach einer dreimonatigen Konsolidierungsphase wurde die Aufwärtsbewegung nach einem "Rounding Bottom" im 0.61 Fibonacci Bereich nicht minder spektakulär fortgesetzt, was nach einem "Retest" der 40'000er Zone schlussendlich mit einem neuen Allzeithoch bei 69'000 USD im Oktober 2020 endete. Seither dominierte abermals eine starke Korrekturphase, welche nach einem gescheiterten Trendumkehrversuch im Gebiet 45'000 USD schlussendlich unterhalb der 30'000er Zone ihr Ende fand.
Ausblick Tagesintervall
Gerade einmal 73 Tage nach dem erreichten Allzeithoch bei 69'000 USD liess der anschliessende Bruch der 40'000er Supportzone auf einen Kurswechsel schliessen. Dem zuvor über 401 Tage anhaltenden Bullenlauf scheint der Schnauf auszugehen. Die weitere Fahrtrichtung könnte sich demgemäss durch eine längere Seitwärtsbewegung mit negativer Tendenz entpuppen.
Der Bitcoin Preis unterbot in der Berichtswoche die Tiefststände der vorgehenden Bodenbildung. Die Korrektur zurück unter die 30'000er Zone folgte konsequenterweise auf den Bruch der über 3 Monate geschaffenen Preisstruktur von höheren Tiefstkursen. Das aktuelle Niveau gilt als letzte Verteidigungslinie der Bullen und dürfte Aufschluss über die Makrosituation geben. Das derzeitige Preisgebiet diente bereits im Januar 2021 sowie im Juni 2021 als Support. Ein Halten dieses Gebiets lässt auf eine anfängliche Seitwärtsbewegung im Korridor 30'000 - 38'000 USD schliessen, währenddem ein fortgesetzter Bruch ein Besuch des Gebietes rund um das alte Allzeithoch bei 20'000 USD als wahrscheinlich erscheinen lässt.
Neue Preisfindungsphase zeigt Schwäche
Rückblick Wochenintervall
Bitcoin konnte 2020 im wöchentlichen Intervall erstmalig oberhalb von 10'000 USD einen höheren Höchstkurs setzen, welcher den vorherrschenden bärischen Trend seit Dezember 2017 gebrochen hat. Damit wurde die Serie von tieferen Höchstkursen, die sich über 135 Wochen hinzog, unterbrochen (1).
Seit dieser ersten Überwindung des bärischen Trends verdichteten sich die Anzeichen für eine valable Trendumkehr. Mit dem Durchstoss durch wichtige Widerstandszonen und einer kontinuierlichen Entwicklung oberhalb des 21-Wochendurchschnitts (2) stiegen zusehends die Wahrscheinlichkeiten für ein erneutes Erreichen des 2017/18 geschaffenen Allzeithochs. Dieses Szenario wurde Mitte Dezember 2020 vollzogen. Danach folgte eine stark akzentuierte Preisfindung oberhalb dieser historischen Zone, welche Mitte April mit 65'000 USD ein neues Allzeithoch hervorbrachte. Eine seit diesem Zeitpunkt eingeleitete Konsolidierung endete in einem veritablen Kursrutsch, der Bitcoin in nur zwei Wochen zurück an die 30'000 USD Marke führte und damit sogar unter den in der Vergangenheit zuverlässigen Bullen oder Bärmarktphasen definierenden 21-Wochendurchschnitt (2) brachte.
Ein anschliessender Ausbruch aus dem 10-wöchigen Konsolidierungsgebiet 30'000 - 40'000 USD und ein nachfolgender erfolgreicher "Retest" der oberen Bandbreite dieses Kanals brachte Bitcoin jedoch zuletzt in einer beeindruckenden Gegenbewegung über das im April geschaffene Allzeithoch hinaus. Nach der Schaffung des neuen Allzeithochs im Gebiet 69'000 USD im November 2021 setzte analog dem im Mai beobachteten Muster erneut eine vehemente Korrekturphase ein. Diese führte vorerst zum Bruch der 50'000er Supportzone, welche anschliessend prompt ein Abprallen in diesem neu als Widerstand fungierenden Gebiet verursachte. Seither ist ein sich akzentuierender Trend von jeweilig tieferen Wochenhöchst- und Tiefstkursen beobachtbar, die Bitcoin in die Zone 30'000 USD zurückbringen.
Ausblick Wochenintervall
Die seit Juli 2021 andauernde massive Haussephase, die dem gesunden 0.618 Fibonacci Gebiet entsprang, das sich seit dem Start des Bullenmarktes und dem Allzeithoch von April berechnet, stand auf dem Prüfstand. Das Unterschreiten des 40'000er Bereichs liess eine rasche fortgesetzte Preisfindung jenseits des 69'000er Allzeithochs vorerst in Ferne rücken. Der Markt gibt eine langsamere Gangart vor, mit dem Risiko in einen Bärenmarkt zu fallen.
Die Serie von höheren Tiefst- respektive Höchstkursen seit Oktober 2020 konnte zuletzt nicht mehr fortgesetzt werden, was in einem kurzfristigen Besuch des Gebiets oberhalb von 25'000 USD resultierte. Ein fortbewähren über der 28'000er Zone lässt auf einen Tiefpunkt analog dem Preisgebaren Mitte 2021 schliessen und eröffnet ein korpulentes Seitwärtsband im Korridor 30'000 - 60'000 USD.
Bitcoins jüngste Aufwärtsbewegung scheitert an einer Fortsetzung von höheren wöchentlichen Tiefstkursen. Das aktuelle Preisgeschehen im 30'000er Bereich ist ein Test des letzten massgebenden Supportgebiets. Hier dürfte sich die ultimative Entscheidungsschlacht zwischen den Bullen und Bären abspielen, denn in diesem Gebiet befindet sich die 0.618 Fibonacci Zone, welche sich seit dem Beginn des Bullenmarktes und dem Allzeithoch berechnet. Ein nachhaltiges Unterschreiten dieses Bereichs würde zudem das bereits im Juli 2021 umkämpfte Preisgebiet unterbieten, was einer Bärenmarktbestätigung nahekommen würde.
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