Bitcoin USD tägliche Basis
Bitcoin USD Chartanalyse - Fortgesetzte Konsolidierung mit tieferen Höchstkursen
Zum Wochenbeginn der Berichtsperiode sahen wir eine Fortsetzung der Konsolidierungsphase, welche sich seit dem Erreichen des Allzeithochs am 8. Januar einstellte. Dabei diente die 35'000 USD Marke jeweils abwechselnd als Support- und Resistancezone. So handelte Bitcoin am Montag als auch am Dienstag oberhalb dieser Zone mit täglichen Handelsspannen zwischen 6-8 %. Am Mittwoch folgte ein erneuter Test der sich besagter Unterstützung, welcher den Kurs im Tagestief bis an die 33'430 USD führte. Der Tagesschluss fand allerdings mit 35'570 abermals oberhalb der 35'000 USD statt. Die untere Trendlinie des zuvor etablierten symmetrischen Dreiecks wurde somit verwundbarer. Am Donnerstag folgte mit dem Bruch dieser Linie mit -13.3% der grösste Kursrückgang der Woche, welcher den Bitcoin Kurs bei 30'790 USD schliessen liess. Am Freitag führte eine erneute Korrektur bis an 28'750 USD heran, der Tagesschluss fand allerdings mit 30'790 USD deutlich höher statt. Zwar wurde am Samstag im Tageshoch die 33'000er Grenze kurzfristig nach oben durchbrochen, doch das Wochenende war bereits wieder von Abgaben geprägt. Diese führten Bitcoin zum Wochenschluss an die 32'000 USD zurück. Die letzten zwei Tage waren von tieferen Tageshöchst- sowie Tiefstkursen und stark abnehmendem Volumen geprägt.
Überschwängliche Preisfindung findet vorläufiges Ende
Rückblick Tagesintervall
Nach dem Kurssturz von Mitte März 2020 etablierte sich eine veritable Gegenbewegung. Diese führte bis an die Widerstandszonen ab 10'000 USD. Nach einer ersten Zurückweisung und einer knapp zweimonatigen Konsolidierungsphase folgte am 27. Juli ein Durchbruch durch die fundamentale Widerstandszone, welche sich seit August 2019 etablierte und Bitcoin bis dato bereits einige male scheitern liess.
Interessant war die Widerstandszone um 10'000 USD in mehrfacher Hinsicht. Zum einen befindet sich hier der 0.618 Fibonacci Punkt der gesamten Abwärtsbewegung, welche Ende Juni 2019 knapp unter 14'000 USD eingeläutet wurde. Zum anderen fungierte die Zone rund um 10'000 USD gleichzeitig als Bestätigung des nach wie vor bärischen Trends von tieferen Höchstkursen seit Dezember 2017 (siehe Makrosicht auf Wochenbasis). Bitcoin konnte sich seit Ende Juli 2020 oberhalb des neu geschaffenen Supports im Bereich 10'000 USD etablieren und lieferte mit dem Bruch der Widerstandszone um 12'200 USD gegen Ende Oktober 2020 eine erste Bestätigung einer Trendumkehr. Besagter Widerstandsbereich wirkte seit Januar 2018 und diente seitdem etliche Male als Zenit für den Preis. In den Folgewochen akzentuierte sich der positive Trend und führte Bitcoin eingangs November 2020 durch die 14'000er Widerstände und anfangs Dezember erstmalig nahe an die damaligen Allzeithöchststände um 20'000 USD, welche seit der Hausse 2017 für 158 Wochen unberührt blieben.
Seit dem Ausbruch durch die wichtigen 14'000er Widerstände anfangs November geht es Schlag auf Schlag. Mit dem Durchbruch durch das alte Allzeithoch bei 20'000 USD kam es zu einer starken Akzentuierung des Aufwärtstrends. Die fortgesetzte parabolische Aufwärtsbewegung führte zu einem Neuen Allzeithoch bei 42'000 USD und fand dabei am 8. Januar sein vorläufiges Ende.
Ausblick
Seit dem Allzeithoch bildete sich mit mehreren Korrekturen, die bis in den Bereich der 30'000 USD Zone reichten, mit abnehmender Volatilität ein symmetrisches Dreieck, welches eine erste potenzielle Weggabelung signalisierte. In der Berichtswoche durchbrach der Bitcoin Kurs die untere Trendlinie und konsolidiert fortan oberhalb der ersten Supportzone zwischen 29'000 und 30'000 (Grün).
Es bleibt abzuwarten, ob dies der Anfang einer ausgeprägteren Korrektur darstellt oder nur einer kurzfristigen Konsolidierung. Die Preisstruktur auf täglicher Basis, mit tieferen Höchstkursen und in der Frequenz zunehmenden Tests der Supportzone um 30'000 USD ist negativ zu werten. Einzig ein Durchbruch durch die 35'000er Widerstandszone würde diese Konstellation negieren (1). Dieses Niveau diente seit dem Allzeithoch öfters als Support, zudem befindet sich in diesem Gebiet die Trendlinie der gebildeten tieferen Tageshöchstkurse seit dem Allzeithoch.
Für eine nachhaltige Etablierung des Aufwärtstrends sollten die neulich überwundenen Widerstände in den kommenden Wochen als Unterstützung respektiert werden (Grün). Knapp unter der ersten Supportzone befindet sich der 50 Tagesdurchschnitt (hellblaue Linie). Fundamentalere Unterstützungen sind rund um 25'000 USD zu erwarten. In diesem Bereich befindet sich der 0.618 Fibonacci Punkt, der sich seit Beginn des Ausbruchs durch wichtige Widerstandszonen im Oktober und dem Allzeithoch errechnet (2). Es folgt eine weitere Supportzone nahe des alten Allzeithochs bei rund 20'000 USD.
Makro: Neue Allzeithöchstkurse
Bitcoin konnte 2020 im wöchentlichen Intervall erstmalig oberhalb von 10'000 USD einen höheren Höchstkurs setzen, welcher den vorherrschenden bärischen Trend seit Dezember 2017 gebrochen hat. Damit wurde die Serie von tieferen Höchstkursen, die sich über 135 Wochen hinzog, unterbrochen (1).
Seit dem Durchbruch des bärischen Trends verdichteten sich die Anzeichen für eine valable Trendumkehr. Mit dem Durchstoss durch wichtige Widerstandszonen und einer kontinuierlichen Entwicklung oberhalb des 21 Wochendurchschnitts (2) stiegen die Wahrscheinlichkeiten für ein erneutes Erreichen des 2017/18 geschaffenen Allzeithochs. Dies wurde Mitte Dezember 2020 vollzogen. Seither findet eine stark akzentuierte Preisfindung oberhalb dieser Marke statt.
Mit den Preisbewegungen im vergangen Jahr wurde ein gutes Fundament geschaffen, um nachhaltig neue Sphären jenseits der 2017 erreichten Allzeithöchstkurse zu erklimmen. Der Bruch der 20'000 USD führte eindrücklich die Kraft der sich seit Oktober etablierenden Aufwärtsbewegung vor. Sie mündete in einer Parabola, welche ihr vorläufiges Hoch bei gut 42'000 USD erreichte. Korrekturen werden nach solch akzentuierten Preissteigerungen wahrscheinlicher. Eine solche findet mittlerweile seit zwei Wochen statt. Als erste Unterstützung kann die Zone oberhalb 28'000 USD betrachtet werden. Hier befindet sich der 0.618 Fibonacci Punkt, welcher sich seit dem Ausbruch über 20'000 USD und dem aktuellen Allzeithoch berechnet. Bei einer fortgesetzten Korrektur wird eine nachhaltige Respektierung der zuvor geschaffenen Unterstützungen (grün) über die nächsten Wochen/Monate erforderlich, um zukünftig weiterhin entschieden in neue Preissphären vordringen zu können. Die erste Unterstützung im wöchentlichen Intervall befindet sich bei rund 20'000 USD. Diese Unterstützungszone gewinnt an Signifikanz, da sich mittlerweile auch der 21 Wochendurchschnitt dem Bereich annähert. Als weitere Supportzonen dient das Areal zwischen 14'000 und 12'000 USD. Ein Erreichen dieser Niveaus würde allerdings der gesamten Struktur nachhaltigen Schaden zufügen.
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