Bitcoin USD tägliche Basis
Bitcoin USD Wochenrückblick: Wiederbesuch des 20'000er Gebiets nach 82 Wochen
Die Berichtswoche zeichnete sich durch eine starke Akzentuierung des vorherrschenden Trends aus, was schlussendlich zu einem Unterschreiten des 20'000er Gebiets führte. Der Wochenabschluss der Vorwoche deutete es mit 26'545 USD zum Sonntagabend bereits an: die zuletzt verteidigte Supportzone im 29'000er Bereich konnte nach gut einem Monat nicht mehr gehalten werden und somit stand der Weg für eine Fortsetzung des bärischen Trends in der Berichtswoche weit offen. Wie so oft kam es dann am Montag mit einem satten Minus von 15.42% auch gleich zum grössten Tagesverlust der Woche, was ein Schlusskurs von 22'460 USD zur Folge hatte. Am Dienstag versuchte der Markt in einer Handelsspanne zwischen 20'900 und 23'300 USD ein neues Niveau zu finden. Ein Schlusskurs bei 22'131 USD diente auch am Mittwoch als neuer Orientierungspunkt, obwohl im Tagesverlauf ein Tief von 20'177 USD registriert wurde. Die historisch bedeutende 20'000er Zone wirkte wie ein Magnet und so kam der Markt am Donnerstag mit 20'816 USD bereits wieder einen Schritt näher an das Gebiet heran. Ein unveränderter Freitag führte in ein durch Unsicherheit geprägtes Wochenende, was am Samstag mit einem Tagestief von 17'600 USD zu Buche schlug. Erst am Sonntag schaffte es der Markt, sich ein wenig zu stabilisieren und kam damit wieder über die psychologische 20'000er Marke.
Beschwerliche Bodenfindung endet nach erneuter Korrektur auf historischem Preisniveau
Rückblick Tagesintervall
Nach dem Kurssturz von Mitte März 2020 etablierte sich eine veritable Gegenbewegung. Diese führte bis an die Widerstandszonen oberhalb 10'000 USD. Nach einer ersten Zurückweisung und einer knapp zweimonatigen Konsolidierungsphase folgte am 27. Juli 2020 ein Durchbruch durch die fundamentale Widerstandszone, welche seit August 2019 fortwährte und Bitcoin entsprechend bereits einige Male scheitern liess.
Interessant war das als Widerstand dienende Gebiet um 10'000 USD in mehrfacher Hinsicht. Zum einen befand sich in diesem Preisbereich der 0.618 Fibonacci Punkt der gesamten Abwärtsbewegung, welche Ende Juni 2019 knapp unter 14'000 USD eingeläutet wurde. Zum anderen fungierte die Zone rund um 10'000 USD gleichzeitig als Zeugnis des nach wie vor bärischen Trends von tieferen Höchstkursen seit Dezember 2017 (siehe Makrosicht auf Wochenbasis). Bitcoin konnte sich seit Ende Juli 2020 oberhalb des neu geschaffenen Supports im Bereich 10'000 USD etablieren und lieferte mit dem Bruch der Widerstandszone um 12'200 USD gegen Ende Oktober 2020 eine erste Bestätigung einer Trendumkehr des seit 2018 anhaltenden Bärenmarkts. In den Folgewochen akzentuierte sich der positive Trend und führte Bitcoin eingangs November 2020 durch die 14'000er Widerstände und anfangs Dezember erstmalig nahe an die damaligen Allzeithöchststände um 20'000 USD, welche seit der Hausse 2017 für 158 Wochen unberührt blieben.
Mit dem Durchbruch durch das alte Allzeithoch bei 20'000 USD war die Trendumkehr definitiv eingeläutet. Entsprechend kam es zu einer starken Akzentuierung des Aufwärtstrends, die den Bitcoin Preis in gut 4 Monaten an sein neues Allzeithoch knapp unter 65'000 USD brachte. Die rasante Aufwärtsbewegung wurde allerdings Mitte Mai 2020 jäh gestoppt und führte Bitcoin bis in die 30'000 USD Gebiete zurück. Nach einer dreimonatigen Konsolidierungsphase wurde die Aufwärtsbewegung nach einem "Rounding Bottom" im 0.61 Fibonacci Bereich nicht minder spektakulär fortgesetzt, was nach einem "Retest" der 40'000er Zone schlussendlich mit einem neuen Allzeithoch bei 69'000 USD im Oktober 2020 endete. Seither dominierte abermals eine starke Korrekturphase, welche nach einem gescheiterten Trendumkehrversuch im Gebiet 45'000 USD schlussendlich unterhalb der 30'000er Zone und zuletzt sogar bei gut 20'000 USD ihr Ende fand.
Ausblick Tagesintervall
Gerade einmal 73 Tage nach dem neuen Allzeithoch bei 69'000 USD liess der anschliessende Bruch der 40'000er Supportzone auf einen Kurswechsel schliessen. Dem zuvor über 401 Tage anhaltenden Bullenlauf schien der Schnauf auszugehen. Auf die rund über einen Monat andauernde Stabilisierung im Supportgebiet 29'000 USD folgte in der Berichtswoche eine weitere Verkaufswelle, die Bitcoin auf 20'000 USD und damit in das im Gebiet des alten Allzeithochs von Ende 2017 führt.
Mit dem Bruch der 30'000er Supportzone wurde die letzte Bastion der Bullen zerstört. Bei einer Verteidigung dieser Zone hätte man aufgrund von höheren Tiefstkursen seit Beginn des Bullenlaufs sowie einem Retracement im 0.618er Fibonacci Gebiet noch von einem knapp intakten Bullenmarkt sprechen können.
Das Brechen der letzten Supportzone führte wie vermutet schnell an die historisch dominante 20'000er Zone. Der Markt steht damit nur 7 Monate nach der Schaffung seines neuen Allzeithochs im Gebiet 70'000 wieder am Anfang des Bullenlaufs, welcher im November 2020 seinen Ursprung hatte. Aus technischer Sicht sind damit die Chancen auf ein baldiges Erreichen der Höchstkurse auf nahezu null geschrumpft. Der Markt hat sich in einen klassischen Bärenmarkt gewandelt und damit dürfte eine länger andauernde Konsolidierungsphase im aktuellen Gebiet eingeleitet werden.
Neue Preisfindungsphase führt direkt in einen Bärenmarkt
Rückblick Wochenintervall
Bitcoin konnte 2020 im wöchentlichen Intervall erstmalig oberhalb von 10'000 USD einen höheren Höchstkurs setzen, welcher den vorherrschenden bärischen Trend seit Dezember 2017 gebrochen hat. Damit wurde die Serie von tieferen Höchstkursen, die sich über 135 Wochen hinzog, unterbrochen (1).
Seit dieser ersten Überwindung des bärischen Trends verdichteten sich die Anzeichen für eine valable Trendumkehr. Mit dem Durchstoss durch wichtige Widerstandszonen und einer kontinuierlichen Entwicklung oberhalb des 21-Wochendurchschnitts (2) stiegen zusehends die Wahrscheinlichkeiten für ein erneutes Erreichen des 2017/18 geschaffenen Allzeithochs. Dieses Szenario wurde Mitte Dezember 2020 vollzogen. Danach folgte eine stark akzentuierte Preisfindung oberhalb dieser historischen Zone, welche Mitte April mit 65'000 USD ein neues Allzeithoch hervorbrachte. Eine seit diesem Zeitpunkt eingeleitete Konsolidierung endete in einem veritablen Kursrutsch, der Bitcoin in nur zwei Wochen zurück an die 30'000 USD Marke führte und damit sogar unter den in der Vergangenheit zuverlässigen Bullen oder Bärmarktphasen definierenden 21-Wochendurchschnitt (2) brachte.
Ein anschliessender Ausbruch aus dem 10-wöchigen Konsolidierungsgebiet 30'000 - 40'000 USD und ein nachfolgender erfolgreicher "Retest" der oberen Bandbreite dieses Kanals brachte Bitcoin jedoch zuletzt in einer beeindruckenden Gegenbewegung über das im April geschaffene Allzeithoch hinaus. Nach der Schaffung des neuen Allzeithochs im Gebiet 69'000 USD im November 2021 setzte analog dem im Mai beobachteten Muster erneut eine vehemente Korrekturphase ein. Diese führte vorerst zum Bruch der 50'000er Supportzone, welche anschliessend prompt ein Abprallen in diesem neu als Widerstand fungierenden Gebiet verursachte. Seither ist ein sich akzentuierender Trend von jeweilig tieferen Wochenhöchst- und Tiefstkursen beobachtbar, die Bitcoin nun in die Zone 20'000 USD zurückbringen.
Ausblick Wochenintervall
Die seit Juli 2021 andauernde massive Haussephase, die dem gesunden 0.618 Fibonacci Gebiet entsprang, welche sich seit dem Start des Bullenmarktes und dem Allzeithoch von April berechnet, stand auf dem Prüfstand. Das Unterschreiten des 40'000er Bereichs liess eine rasche fortgesetzte Preisfindung jenseits des 69'000er Allzeithochs vorerst in Ferne rücken. Der Markt gab eine langsamere Gangart vor, mit dem Risiko, in einen Bärenmarkt zu fallen. Die gescheiterte Wiedereroberung des 50'000er Gebiets sowie die negative Divergenz des RSI Indikators unterstrichen die Möglichkeit eines nachlassenden Trends.
Die seit Oktober 2020 entspriessende Serie von höheren Tiefst- respektive Höchstkursen konnte zuletzt nicht mehr fortgesetzt werden, was schlussendlich in einem Besuch des 20'000er Gebiets endete. Die Chancen dafür waren seit den zunehmenden Brüchen der Supportzone unterhalb der 30'000er Marke gestiegen. Das Preisgeschehen im 30'000er Bereich war ein Test des letzten massgebenden Supportgebiets. Nun wurde das Gebiet in welchem sich die 0.618 Fibonacci Zone, die sich seit dem Beginn des Bullenmarktes und dem Allzeithoch berechnet befindet, unterschritten, was einer Bärenmarktbestätigung nahekommt.
Die Korrektur seit dem Allzeithoch erfolgte prompt und zog sich über 7 Monate fast uneingeschränkt hin. Mit dem schnellen Erreichen der 20'000er Zone endet die über 20 Monate andauernde Bullenphase abrupt. Damit steht der Markt in einer Pattsituation, die vorläufig Preiserholungen über das Niveau 40'000 USD als sehr unwahrscheinlich erscheinen lassen. Auf der anderen Seite dürften weitere Kursrückgänge in das 15'000er Gebiet auf einer längeren Skala eher einen Tiefpunkt darstellen, da sich im aktuellen Preisgebiet der 200-Wochendurchschnitt und andere langfristige Indikatoren befinden. Auf eine zu erwartende länger anhaltende Konsolidierung in diesem Raum dürften also über die nächsten Monate auch wieder die ersten Keime für einen neuen Bullenzyklus entstehen.
In eigener Sache
Das Redaktionsteam CVJ.CH nimmt das Erreichen eines neuen Bitcoinpreiszyklus zum Anlass, das Format der wöchentlichen Bitcoin Analyse einzustellen. An dieser Stelle soll zukünftig eine generellere Marktabdeckung mit technischen Einschätzungen zu verschiedenen Kryptowerten folgen. In der Zwischenzeit finden sie wiederkehrende Marktberichte inklusive technischer Analysen wie gewohnt in unserer Marktkommentarsektion.
Wir bedanken uns bei allen treuen Lesern dieses Formats und wünschen ein erfolgreiches Handeln.
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