Bitcoin USD tägliche Basis
Bitcoin USD Chartanalyse - Konsolidierung unterhalb 60'000 USD
In der Berichtswoche legte Bitcoin einen Marschhalt der seit dem 5 März eingeleiteten Aufwärtsbewegung ein. Diese führte am Samstag der Vorwoche auf ein neues Allzeithoch bei 61'680 USD. Ab Sonntag und zu Beginn der Berichtswoche setzten Gewinnmitnahmen ein, welche den Kurs bis am Dienstag zurück auf das Wochentief von 53'008 USD brachten. Der Tagesschlusskurs und das Handelsgeschehen am Mittwoch fand bereits wieder auf erhöhtem Niveau oberhalb der 57'000 USD Zone statt. Ab Donnerstag spielte sich das Hauptgeschehen im Gebiet 58'000 USD ab, wo auch die jeweiligen Tagesschlusskurse bis zum Ende der Woche registriert wurden. Dies mit einer Tendenz von abnehmenden Handelsspannen und rückläufigem Volumen. Ein potenzielles Anzeichen einer bevorstehenden grösseren Bewegung.
Intakte Struktur des Aufwärtstrends
Rückblick Tagesintervall
Nach dem Kurssturz von Mitte März 2020 etablierte sich eine veritable Gegenbewegung. Diese führte bis an die Widerstandszonen ab 10'000 USD. Nach einer ersten Zurückweisung und einer knapp zweimonatigen Konsolidierungsphase folgte am 27. Juli ein Durchbruch durch die fundamentale Widerstandszone, welche sich seit August 2019 etablierte und Bitcoin bis dato bereits einige male scheitern liess.
Interessant war die Widerstandszone um 10'000 USD in mehrfacher Hinsicht. Zum einen befindet sich hier der 0.618 Fibonacci Punkt der gesamten Abwärtsbewegung, welche Ende Juni 2019 knapp unter 14'000 USD eingeläutet wurde. Zum anderen fungierte die Zone rund um 10'000 USD gleichzeitig als Bestätigung des nach wie vor bärischen Trends von tieferen Höchstkursen seit Dezember 2017 (siehe Makrosicht auf Wochenbasis). Bitcoin konnte sich seit Ende Juli 2020 oberhalb des neu geschaffenen Supports im Bereich 10'000 USD etablieren und lieferte mit dem Bruch der Widerstandszone um 12'200 USD gegen Ende Oktober 2020 eine erste Bestätigung einer Trendumkehr. Besagter Widerstandsbereich wirkte seit Januar 2018 und diente seitdem etliche Male als Zenit für den Preis. In den Folgewochen akzentuierte sich der positive Trend und führte Bitcoin eingangs November 2020 durch die 14'000er Widerstände und anfangs Dezember erstmalig nahe an die damaligen Allzeithöchststände um 20'000 USD, welche seit der Hausse 2017 für 158 Wochen unberührt blieben.
Seit dem Ausbruch durch die wichtigen 14'000er Widerstände anfangs November geht es Schlag auf Schlag. Mit dem Durchbruch durch das alte Allzeithoch bei 20'000 USD kam es zu einer starken Akzentuierung des Aufwärtstrends. Im Anschluss verdoppelte sich der Preis in nur 23 Tagen. Eine erste Korrektur führte den Preis unter die 30'000 USD zurück. Danach setzte eine erneute Aufwärtsbewegung ein, welche schlussendlich über das zuvor erreichte Allzeithoch bei 42'000 USD führte und am 21. Februar knapp unter 60'000 USD ein neues Allzeithoch markierte. Nach einer Korrektur, wurde in der Berichtswoche, nach nur 20 Tagen, ein erneutes Allzeithoch unmittelbar unter der 62'000 USD Marke verzeichnet, seither konsolodiert der Preis unter 60'000 USD.
Ausblick
Bitcoin befindet sich seit dem Bruch des 2017er Allzeithochs in einem akzentuierten Aufwärtstrend. Dieser wurde bisher von zwei gesunden Konsolidierungen begleitet, welche jeweils ihren Boden oberhalb des 50 Tagesdurchschnitts (hellblaue Linie) fanden. Seitdem bewegt sich der Kurs um eine Trendgerade, die als Support und Widerstand fungiert. Ein daraus resultierender Regressionstrend über zwei Standardabweichungen dient seitdem als akurater Indikator des Trendkanals.
Die Struktur des Aufwärtstrends ist mit den jeweiligen Tiefstständen der vorangegangenen Korrektur oberhalb der 40'000 USD Marke absolut intakt. Der Markt entwickelte sich entsprechend rund um die erwähnte Trendgerade seit Mitte Dezember. Im Mikrotrend formiert sich um diese Zone eine Dreiecksformation, welche zusammen mit nachlassendem Volumen auf eine baldige grössere Bewegung hindeutet. Bei einem Ausbruch aus dieser Formation fungiert die obere Trendlinie des Regessionskanals oberhalb von 67'000 USD als Widerstand. Kommt es zu einer Korrektur, dient die untere Trendlinie der Dreiecksformation als erster Support. Bedeutendere Unterstützung findet sich am unteren Bereich des Trendkanals im Gebiet 50'000 USD. Knapp darunter befindet sich der 50 Tagesdurchschnitt, welcher bisher als guter Indikator der seit November gestarteten bullishen Phase diente.
Das intakte bullishe Momentum würde mit dem Bruch des Kanals und des 50 Tagesdurchschnitts im Gebiet 47'000-45'000 USD Schaden nehmen. In diesem Fall dient der Bereich rund um 40'000 USD als erneuter Support.
Makro: Neue Allzeithöchstkurse
Bitcoin konnte 2020 im wöchentlichen Intervall erstmalig oberhalb von 10'000 USD einen höheren Höchstkurs setzen, welcher den vorherrschenden bärischen Trend seit Dezember 2017 gebrochen hat. Damit wurde die Serie von tieferen Höchstkursen, die sich über 135 Wochen hinzog, unterbrochen (1).
Seit dem Durchbruch des bärischen Trends verdichteten sich die Anzeichen für eine valable Trendumkehr. Mit dem Durchstoss durch wichtige Widerstandszonen und einer kontinuierlichen Entwicklung oberhalb des 21 Wochendurchschnitts (2) stiegen die Wahrscheinlichkeiten für ein erneutes Erreichen des 2017/18 geschaffenen Allzeithochs. Dies wurde Mitte Dezember 2020 vollzogen. Seither findet eine stark akzentuierte Preisfindung oberhalb dieser Marke statt.
Mit den Preisbewegungen im vergangen Jahr wurde ein gutes Fundament geschaffen, um nachhaltig neue Sphären jenseits der 2017 erreichten Allzeithöchstkurse zu erklimmen. Der Bruch der 20'000 USD führte eindrücklich die Kraft der sich seit Oktober etablierenden Aufwärtsbewegung vor. Sie mündete in einer Parabola (gelb), welche aktuell andauert und ihr erstes Hoch bei gut 42'000 USD erreichte. Nach einer einmonatigen Korrektur wurde diese fortgesetzt und fand oberhalb 58'000 USD Marke sein Höchstkurs. Nach einer zweiten Korrekturphase erlangte der Preis in der Berichtswoche unterhalb von 62'000 USD sein vorläufiges Allzeithoch in der fortlaufenden Preisfindungsphase. Widerstände sind somit vorerst keine vorhanden.
Bei einer einsetzenden Korrektur wird eine Respektierung der zuvor geschaffenen Unterstützungen (grün) über die nächsten Wochen/Monate erforderlich, um die eingeleitete Phase der Erforschung in neuen Preissphären nachhaltig zu gestalten. Zu beobachten bleibt hier die erste Zone des einmonatigen Marschhalts rund um 39'000 USD. Bei einer fortgesetzten Korrektur wird der 21 Wochendurchschnitt (2) relevant, welcher bisher zuverlässig Bullen und Bärenphasen deuten konnte. Dieser befindet sich momentan im Areal 32'000 USD und steigt entsprechend schnell. Weitere Supportzonen im wöchentlichen Intervall sind im Bereich 20'000 USD vorzufinden.
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