Eine Übersicht zum Handelsgeschehen an den Kryptomärkten. Studien zu gehandelten Volumen, Angebots- und Nachfragesituationen, sowie regelmässige Technische Analysen zu den wichtigsten Kryptowährungen und Indizes von professionellen Händlern.
Technische Analyse
Guten Morgen!
Derzeit werden viele Token in einer grossen Preisspanne gehandelt, aber der Aufwärtstrend ist noch intakt. Dennoch scheint der gesamte Kryptomarkt in den letzten zwei Wochen an Schwung verloren zu haben. Doch der Kryptomarkt ist nicht allein. Auch die traditionellen Aktienmärkte verhalten sich zurückhaltend und laut Umfragen sehen drei Viertel der Anleger mögliche Kursrückschläge von 5-10%.
Ich sehe die aktuelle Konsolidierung eher als eine gesunde Pause vor einer möglichen Weihnachtsrallye. Sobald die September-Verfalltermine für Futures und Optionen vorbei sind, könnten wir weitere Kursanstiege erleben. Auch die geldpolitische Seite sehe ich bis zum Ende des Jahres als unterstützend an. Die Zentralbanken machen derzeit wenig Anstalten, die Geldmenge zu reduzieren.
Doch kommen wir nun zu unserem TA-Tuesday und den taktischen Niveaus und Signalen.
Bitcoin BTC (4h)
Der Kurs bewegt sich derzeit in einer breiten Spanne zwischen 43'000 und 53'000. Interessante Trading-Setups könnten sich ergeben, wenn der Kurs aus dieser Spanne ausbricht. Sollte der Kurs die 43'000er-Marke durchbrechen, bildet die 41'000er-Marke die nächste Unterstützung. Im Falle eines Ausbruchs nach oben wird die 60'000er-Marke der nächste wichtige Widerstand sein.
Ethereum ETH (4h)
Ein ähnliches Bild zeigt sich bei ETH. Hier liegt die Preisspanne zwischen 2'930 und 4'000. Nach einem Ausbruch nach unten ist 2'350 die nächste wichtige Unterstützung und 4'370 ist der nächste Widerstand nach oben.
Solana SOL (4h)
Ein interessantes Handelssetup scheint sich beim Publikumsliebling gegen USD zu bilden: SOL. Nein, ich sehe mittel- bis kurzfristig keine neuen Allzeithochs, sondern eher einen möglichen Kursverlust von 20% (oder sogar 35%), sollte der Gesamtmarkt Schwäche zeigen.
SOL ist innerhalb von zwei Monaten von 22.5 USD auf 215 USD angestiegen. Derzeit wird Solana bei 167 USD gehandelt und gilt zu Recht als potenzieller ETH-Killer. Allerdings ist die Geschwindigkeit des Preisanstiegs nicht nachhaltig.
Zum einen gibt es derzeit technische Differenzen, die einen Preisrückgang wahrscheinlich machen könnten. So hat der RSI seit Mitte August eine auffällige technische Divergenz zum eigentlichen Kurstrend gebildet. Zum anderen beobachten wir FOMO-Tendenzen. Ich verwende das Google-Suchinteresse als Proxy-Indikator.
Sie können sehen, wie das Suchinteresse an Solana in den letzten zwei Monaten stark angestiegen ist und derzeit sogar höher ist als das Suchinteresse an ETH und ADA. Zudem liegt das Suchinteresse derzeit auf einem ähnlichen Niveau wie "Bitcoin CRYPTO". Wenn wir das Suchinteresse in einer höheren Frequenz (letzte 90 Tage) betrachten, sehen wir, dass sich das Momentum nun für SOLANA dreht. Das Niveau des FOMO-Proxys im Vergleich zu anderen Token und die jüngste Abschwächung dieses Indikators in Kombination mit der technischen Divergenz im RSI veranlasst mich, die folgenden Szenarien zu formulieren.
Gesamtmarkt bullisch: Kursziel 140 USD; Gesamtmarkt neutral/negativ: 110 USD; Ich liege daneben: Ausbruch über 210 USD.
Fröhliches Handeln!
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Über den Autor
Mike Schwitalla ist Senior Trader bei Crypto Broker AG. Vor seiner Tätigkeit bei Crypto Broker AG war Mike als Senior Foreign Exchange Options Trader bei Raiffeisen Schweiz tätig. Er weist einen breiten Erfahrungsschatz im Handel und Risikomanagement verschiedenster Assetklassen vor. Mike hat ein Bachelor in Volkswirtschaftlehre von der Universität St. Gallen (B.A. HSG) und absolvierte diverse Weiterbildungen in Finance und Data Science.
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