Bitcoin USD tägliche Basis
Bitcoin USD Chartanalyse - Gegenbewegung nach gescheitertem Bruch der Supportzone
Die Berichtswoche begann mit einem erneuten Test der seit der Konsolidierung bereits oft besuchten Supportzone 30'000 USD. Nachdem sich der Markt in der Vorwoche in steten Schritten an diese Zone bewegte, führte am Montag weiterer Abgabedruck zu einem Tagesschlusskurs mit 30'842 USD. Am Dienstag setzte sich der Trend mit einem erneuten tieferen Tagesschlusskurs bei 29'796 USD fort. Der Schlusskurs sowie das Tagestief vom Dienstag bei 29'301 USD, lag für den Bruch der psychologisch wichtigen 30'000 USD Marke allerdings im überschaubaren Bereich. Erste Schwächen des negativen Momentums waren erkennbar. Als am Mittwoch kein tieferer Tagestiefstkurs als am Vortag folgte setzten durch den Handelstag almählich Käufe ein, die den Bitcoin Preis bis zum Tagesschluss an 32'135 USD zurückführten. Das wiederholte Scheitern an der Supportzonereichte reichte den Bullen als Beweis für einen erschöpften negativen Trend. Entsprechend war das Handelsmuster an den restlichen Tagen der Berichtswoche durch höhere Tagestiefst- und Höchstkurse geprägt. Auf eine kurze Konsolidierung am Donnerstag folgten zum Wochenende ansehnliche Kursgewinne, die den Markt bis an die Widerstände im Bereich 35'000 USD zurückführte.
Fortgesetztes Handeln im unteren Bereich des Korridors 30'000 - 40'000 USD
Rückblick Tagesintervall
Nach dem Kurssturz von Mitte März 2020 etablierte sich eine veritable Gegenbewegung. Diese führte bis an die Widerstandszonen oberhalb 10'000 USD. Nach einer ersten Zurückweisung und einer knapp zweimonatigen Konsolidierungsphase folgte am 27. Juli ein Durchbruch durch die fundamentale Widerstandszone, welche sich seit August 2019 etablierte und Bitcoin bis dato bereits einige male scheitern liess.
Interessant war die Widerstandszone um 10'000 USD in mehrfacher Hinsicht. Zum einen befindet sich hier der 0.618 Fibonacci Punkt der gesamten Abwärtsbewegung, welche Ende Juni 2019 knapp unter 14'000 USD eingeläutet wurde. Zum anderen fungierte die Zone rund um 10'000 USD gleichzeitig als Bestätigung des nach wie vor bärischen Trends von tieferen Höchstkursen seit Dezember 2017 (siehe Makrosicht auf Wochenbasis). Bitcoin konnte sich seit Ende Juli 2020 oberhalb des neu geschaffenen Supports im Bereich 10'000 USD etablieren und lieferte mit dem Bruch der Widerstandszone um 12'200 USD gegen Ende Oktober 2020 eine erste Bestätigung einer Trendumkehr. In den Folgewochen akzentuierte sich der positive Trend und führte Bitcoin eingangs November 2020 durch die 14'000er Widerstände und anfangs Dezember erstmalig nahe an die damaligen Allzeithöchststände um 20'000 USD, welche seit der Hausse 2017 für 158 Wochen unberührt blieben.
Seit dem Ausbruch durch die wichtigen 14'000er Widerstände anfangs November ging es Schlag auf Schlag. Mit dem Durchbruch durch das alte Allzeithoch bei 20'000 USD kam es zu einer starken Akzentuierung des Aufwärtstrends, welche den Bitcoin Preis am 14. April sein neues Allzeithoch knapp unter 65'000 USD markieren liess. Die rasante Aufwärtsbewegung war bis anhin von 3 Korrekturen geprägt, die jeweils um den 50 Tagesdurchschnitt (hellblaue Linie) ihren Tiefpunkt fanden. Die vierte Korrektur führte allerdings erstmalig deutlich darunter und so kam es auch zu einer Verletzung der seit Jahresbeginn als Support dienenden Trendlinie, geformt durch die jeweiligen Tagestiefstkurse. In den vergangenen Wochen erwuchs daraus ein beschleunigter Abwärtstrend, welcher unter wichtige Unterstützungszonen führte. In der Folge konsolidierte der Preis im Korridor 30'000 - 40'000 USD.
Ausblick
Nach dem jüngsten Preisverfall konsolidiert der Bitcoin Preis weiterhin im neuen Preiskorridor 30'000 - 40'000 USD. Das Preisgeschehen findet mittlerweile unter dem 50- sowie dem 200 Tagesdurchschnitt statt. Letzterer wurde seit April 2020 nicht mehr unterschritten. Die bullishe Struktur ist angeschlagen, aber noch nicht ganz gebrochen. Interessant bleibt die 30'000er Supportzone, welche vorerst als Boden des aktuellen Ausverkaufs diente. Dieser Bereich stellt zudem den 0.618 Fibonacci Punkt zwischen dem Start des rasanten Aufwärtstrends seit Ende Oktober und dem Allzeithoch von Mitte April dar.
Bitcoin erfährt seit dem Scheitern an der 40'000 USD Widerstandszone ein sich abschwächendes positives Momentum, welches sich zuletzt durch eine konsequente Serie von tieferen Tageshöchstkursen auszeichnete. Ein nachhaltiger Durchbruch durch die 30'000er Supportzone scheiterte allerdings in der Berichtswoche abermals, was zu einer Gegenbewegung führte. Der einhergehende Bruch des seit 195 Tagen andauernden Abwärtstrends im RSI Index macht ein "Rounding Bottom" Szenario wahrscheinlicher.
Das erneut fehlgeschlagene Unterschreiten der 30'000er Supportzone und der Bruch des seit 195 Tagen andauernden Abwärtstrends im RSI Index sind konstruktive Ansätze für eine Rückkehr des bullishen Momentums. Gelingt zukünftig allerdings keine nachhaltige Überwindung der 36'000er sowie der massgeblichen 40'000er Widerstandszone, steht die Gefahr einer "Bullenfalle" im Raum. Diese würde mit einem Unterschreiten des Gebiets 28'000 - 30'000 USD bestätigt.
Bemerkenswerte Risse im Fundament
Rückblick Wochen Intervall
Bitcoin konnte 2020 im wöchentlichen Intervall erstmalig oberhalb von 10'000 USD einen höheren Höchstkurs setzen, welcher den vorherrschenden bärischen Trend seit Dezember 2017 gebrochen hat. Damit wurde die Serie von tieferen Höchstkursen, die sich über 135 Wochen hinzog, unterbrochen (1).
Seit dieser ersten Überwindung des bärischen Trends verdichteten sich die Anzeichen für eine valable Trendumkehr. Mit dem Durchstoss durch wichtige Widerstandszonen und einer kontinuierlichen Entwicklung oberhalb des 21 Wochendurchschnitts (2) stiegen zusehends die Wahrscheinlichkeiten für ein erneutes Erreichen des 2017/18 geschaffenen Allzeithochs. Dies wurde Mitte Dezember 2020 vollzogen. Es folgte eine stark akzentuierte Preisfindung oberhalb dieser historischen Marke, welche Mitte April mit 65'000 USD ein neues Allzeithoch hervorbrachte. Eine seit diesem Zeitpunkt eingeleitete Konsolidierung endete in einem veritablen Kursrutsch, der Bitcoin in nur zwei Wochen zurück an die 30'000 USD Marke brachte.
Ausblick
Mit den Preisbewegungen im vergangen Jahr wurde ein gutes Fundament geschaffen, um nachhaltig neue Sphären jenseits der 2017 erreichten Allzeithöchstkurse zu erklimmen. Der Bruch der 20'000 USD Marke führte eindrücklich die Kraft der sich seit Oktober etablierenden Aufwärtsbewegung vor. Der rasante Kursanstieg wurde nun jäh mit einem Kurssturz unterbrochen, welcher Bitcoin sogar unter den in der Vergangenheit zuverlässigen Bullen oder Bärmarktphasen definierenden 21 Wochendurchschnitt (2) brachte.
Es bleibt abzuwarten, wie nachhaltig sich die aktuelle Verkaufswelle gestaltet. Bitcoin hatte in der Vergangenheit in Bullenphasen gleichermassen Rückschläge von >50% durchlebt. Je nachdem, von welchem Punkt man die Fibonacci Retracements berechnet (Start Bullmarkt - ATH 65k oder Durchbruch altes ATH 20k - ATH 65k) sind wir aktuell in der interessanten Zone 0.5 oder 0.618. Eine Rückeroberung des 21 Wochendurchschnitts ist über die nächsten Wochen für ein positives Bild nötig und würde zugleich ein Bruch der historischen Widerstände ab 48'000 USD bedeuten. Rückschläge auf tiefere Niveaus bergen das Risiko einer sich bestätigenden Schulter-Kopf-Schulter Formation, was negativ zu werten ist.
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