Markt Kommentar von Patrick Heusser, Crypto Broker Senior Trader, Crypto Finance AG
Bevor wir uns die Charts ansehen, lassen Sie mich das dritte Quartal kurz zusammenfassen.
Ein Blick auf die letzten fünf Jahre zeigt, dass das dritte Quartal für Bitcoin jeweils zum grössten Teil negativ war: Es ging viermal nach unten und zweimal nach oben. Alle Q3-Zahlen zusammengenommen ergibt eine Performance von -6,8%.
Vergleicht man die Bitcoin-Performance mit den 20 Top Coins, so ist nur Tezos ein Outperformer.
Aber all diese Coins zeigen ein negatives Quartalsergebnis.
Wenn wir die Zahlen auf der monatlichen Basis überprüfen, sehen wir einige einzelne Coins, bei denen Versuche einer Trendkehrtwende nach oben zu erkennen ist. Wir haben Ethereum, Ripple, IOTA und Cosmos (ATOM) im grünen Bereich.
Aus der technischen Chartanalyse ist Folgendes zu entnehmen:
Der Markt erlebte eine gesunde Teilbereinigung aus all den gehebelten Longpositionen da draussen. Wir sehen dies auf der BTC$-Future-Basis an den verschiedenen Derivatebörsen (BitMEX, FTX, Deribit, etc.). Die Basis hat sich deutlich gestrafft und ist mit diesem aktuellen Turnaround nicht breiter geworden. Darüber hinaus sah der Optionsmarkt einen starken Anstieg des Skews. Das drückt einen ähnlichen Stimmungsumschwung aus, was bedeutet, dass der Markt seine Aufwärtstendenz verloren hat.
Die Abwärtsbewegung machte einen ersten Halt bei der erwarteten 8k Barriere (rot gestrichelte Linie). Mein Gefühl sagt mir jedoch, dass wir die "echte" Kapitulation noch nicht gesehen haben. Die zukünftige Basis hat mehr Raum und damit auch der Skew im Optionsmarkt.
Diese letzte Phase würde uns idealerweise auf 6,5k bringen, wo ich mit einem guten Kaufinteresse rechne. In Kombination mit einem vollständig zurückgefahrenen Fremdfinanzierungsanteil im Markt haben wir eine sehr gute Aufstellung für die nächste bullische Phase bis zum Angriff auf das 20k Level.
Sollten wir nicht in diesen Bereich fallen, möchte ich einen Tagesabschluss über dem 9,1k-Level sehen. Dies würde uns wieder in den Bereich von 9,1 - 10,3k bringen.
Wir haben mein Ziel ziemlich schnell erreicht und nur Wicks unterhalb des 165$ Levels gedruckt. Das Supportlevel scheint schwer zu brechen sein.
Meiner Meinung nach sehe ich derzeit keine gute Chance-Risiko-Situation. Der einzige Handel auf meinem Radar sind ETH$ Short-Positionen, sobald wir den 160-165$ Bereich durchbrechen.
Die Fünfwellen-Sequenz wurde gebrochen. Ein ziemlich bekannter technischer Analyst, Peter Brandt, hat eine Schulter-Kopf-Schulter-Formation erwarte, welche gestern bestätigt wurde.
Das potenzielle Ziel würde Gold auf 1'415 $ bringen, was im Grunde genommen den nächsten Liquiditätspool nach dem Niveau von 1'500 $ darstellt (siehe die Volumenbalken auf der rechten Seite).
CNH$ (täglich)
Meine Zweifel waren ungerechtfertigt. Der Markt treibt weiter voran und wir nähern uns dem jüngsten Höchststand von 7,20$.
Es ist sehr interessant zu sehen, wie die kurzfristige Korrelation zwischen Gold, Bitcoin und der Offshore-China-Währung sich auflöste. Während in Hongkong die Proteste tobten, waren alle Augen darauf gerichtet.
Mein Entschluss, Shorts zu eröffnen nachdem wir 60 $ nach unten durchbrachen, hat bisher funktioniert.
Etwas unglücklich ist jedoch, dass der einzigen Wick der nach unten bis in die Support Zone reichte, sehr schnell wieder nach oben gedrückt wurde.
Es ist sinnvoll, etwas Geld vom Tisch zu nehmen und die Short-Position zu schliessen. Ich würde einen weiteren Short eröffnen mit einem Stopp gerade über $64 und mit einem Ziel tief in der Unterstützungszone um $50.
Ein weiteres ungerechtfertigtes Bauchgefühl von mir. Die Schulter-Kopf-Schulter materialisierte sich schliesslich und hatte nach dem Bruch der Neck Linie eine echte Wucht.
Das jüngste Tief lag knapp unter 200$. Ein angemessenes Risikomanagement besteht meiner Meinung nach darin, 2/3 der Shorts zu schliessen und das verbleibende Leg mit einem Stopp beim Eingang offen zu lassen.
Nach einem steilen Ausverkauf und einer Konsolidierung um die 500 $-Marke sehen wir einen anhaltenden Kaufdruck.
Wir nähern uns einem harten Widerstandslevel bei etwa 555 $. Zudem konvergiert die Ichimoku-Cloud mit diesem Level.
Ich würde dies ähnlich wie den BCH$ Trade ausspielen. Schliessen Sie 2/3 der Short-Positionen und lassen Sie den verbleibenden Leg mit einem Stopp am Eingang laufen.
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Über den Autor
Wenn er nicht an den Crypto Broker Trading Desk gefesselt ist - mit 24/7 Trading verfügbar für unsere Kunden - liefert Patrick Heusser aktuelle Kommentare zu den aufstrebenden Crypto Märkten, sowohl für unsere Kunden als auch für die Finanzpresse. Bevor er zu Crypto Broker stiess war Patrick als Zinshändler bei der UBS tätig und hatte verschiedene Positionen in der IRCC (Interest Rate, Commodity, and Currency) Trading Division in London, New York, Singapur und Zürich inne. Patrick ist Experte für Trading und Risikomanagement und verfügt über Erfahrung in der Führung von Startup Projekten.
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