Bitcoin USD tägliche Basis
Bitcoin USD Wochenrückblick: Konsolidierung nach Durchbruch der 45'000er Widerstandszone
Nach dem Durchbruch durch die wichtigen 45'000er Widerstände in der Vorwoche sollte sich in der Berichtswoche die weitere Fahrtrichtung erweisen. Der Montag begann freundlich gezeichnet von einer leicht steigenden Kurstendenz, analog den drei vorhergehenden Handelssessionen. Mit einem Tagesschluss bei 46'570 USD konnte das noch junge Muster oberhalb der lange dominierenden Widerstandszone fortgesetzt werden. Eine Eröffnung oberhalb der 47'000er Marke am Dienstag beförderte den Preis nahe an die in der Vorwoche erreichten Höchstkurse und liess einzelne Bullen bereits in 50'000er Preiszielen schwelgen. Im Tagesverlauf setzten allerdings Gewinnmitnahmen ein und verwandelten mit einem Tagesschluss von 45'521 USD die anfänglichen Gewinne in Kursverluste. Die Höchstkurse der Vorwoche wirkten als neue Widerstände und die Kombination mit einem nachlassenden Momentum sorgte am Mittwoch schlussendlich zu einem stattlichen Kursverlust von über 5%. Der Markt war zu Handelsbeginn am Donnerstag zurück im 43'000er Gebiet und verharrte während des Tages in engen Bandbreiten auf diesem Niveau. Am Freitag kam es zu einem erneuten Kursrücksetzer, welcher Bitcoin zu Handelsschluss an 42'272 USD führte. Am Wochenende konnte eine leichte Erholungstendenz beobachtet werden, welche den Preis zu Wochenschluss schliesslich wieder über 43'000 USD brachte.
Erste Anzeichen einer Trendwende
Rückblick Tagesintervall
Nach dem Kurssturz von Mitte März 2020 etablierte sich eine veritable Gegenbewegung. Diese führte bis an die Widerstandszonen oberhalb 10'000 USD. Nach einer ersten Zurückweisung und einer knapp zweimonatigen Konsolidierungsphase folgte am 27. Juli 2020 ein Durchbruch durch die fundamentale Widerstandszone, welche seit August 2019 fortwährte und Bitcoin entsprechend bereits einige Male scheitern liess.
Interessant war das als Widerstand dienende Gebiet um 10'000 USD in mehrfacher Hinsicht. Zum einen befand sich in diesem Preisbereich der 0.618 Fibonacci Punkt der gesamten Abwärtsbewegung, welche Ende Juni 2019 knapp unter 14'000 USD eingeläutet wurde. Zum anderen fungierte die Zone rund um 10'000 USD gleichzeitig als Zeugnis des nach wie vor bärischen Trends von tieferen Höchstkursen seit Dezember 2017 (siehe Makrosicht auf Wochenbasis). Bitcoin konnte sich seit Ende Juli 2020 oberhalb des neu geschaffenen Supports im Bereich 10'000 USD etablieren und lieferte mit dem Bruch der Widerstandszone um 12'200 USD gegen Ende Oktober 2020 eine erste Bestätigung einer Trendumkehr des seit 2018 anhaltenden Bärenmarkts. In den Folgewochen akzentuierte sich der positive Trend und führte Bitcoin eingangs November 2020 durch die 14'000er Widerstände und anfangs Dezember erstmalig nahe an die damaligen Allzeithöchststände um 20'000 USD, welche seit der Hausse 2017 für 158 Wochen unberührt blieben.
Mit dem Durchbruch durch das alte Allzeithoch bei 20'000 USD war die Trendumkehr definitiv eingeläutet. Entsprechend kam es zu einer starken Akzentuierung des Aufwärtstrends, die den Bitcoin Preis in gut 4 Monaten an sein neues Allzeithoch knapp unter 65'000 USD brachte. Die rasante Aufwärtsbewegung wurde allerdings Mitte Mai 2020 jäh gestoppt und führte Bitcoin bis in die 30'000 USD Gebiete zurück. Nach einer dreimonatigen Konsolidierungsphase wurde die Aufwärtsbewegung nach einem "Rounding Bottom" im 0.61 Fibonacci Bereich nicht minder spektakulär fortgesetzt, was nach einem "Retest" der 40'000er Zone schlussendlich mit einem neuen Allzeithoch bei 69'000 USD im Oktober 2020 endete. Seither dominierte abermals eine starke Korrekturphase, welche den Bitcoin Preis bis in das Gebiet 34'000 USD und damit an trendbestimmende Preisterritorien zurückführte. Eine über 70 Tage andauernde Bodenbildung, gezeichnet von höheren Tiefstkursen, führte Bitcoin zuletzt aber über die hartnäckigen 45'000er Widerstände.
Ausblick Tagesintervall
Gerade einmal 73 Tage nach dem erreichten Allzeithoch bei 69'000 USD liess der anschliessende Bruch der 40'000er Supportzone auf einen Kurswechsel schliessen. Dem über 401 Tage anhaltenden Bullenlauf schien der Schnauf auszugehen. Die weitere Fahrtrichtung könnte sich demgemäss durch längere Seitwärtsbewegungen entpuppen und die Bodenbildung im 34'000er Bereich muss sich noch beweisen.
Seit dem Erreichen des Tiefstpunkts der aktuellen Korrektur folgend auf das Allzeithoch konnte eine Bodenbildung registriert werden, die sich mit einer Serie von höheren Tagestiefstkursen manifestierte. Erste darauffolgende teilweise heftigen Gegenbewegungen endeten jeweils im Gebiet 45'000 USD, eine dominierende Widerstandszone, dessen Preisgebiet seit Januar 2021 des Öfteren eine neue Richtung vorgab.
Die Chancen standen gut, um die bereits zweimal getesteten Widerstände im Bereich 45'000 USD im dritten Anlauf zu überwinden. Dieses Vorhaben gelang zuletzt und bestätigte eine erfolgreiche Bodenbildung seit dem Tiefpunkt der jüngsten Korrektur. Daneben wurde die Serie von tieferen Tageshöchstkursen seit dem Erreichen des Allzeithochs gebrochen. Beides sind wichtige Ingredienzien, um das bullishe Momentum auszubauen und schlussendlich die 50'000er Widerstände in Angriff zu nehmen. Korrekturen sind kein Beinbruch, solange nicht ein Unterschreiten der neu geformten Struktur von höheren Tiefstständen im Bereich 40'000 USD geschieht.
Neue Preisfindungsphase zeigt Schwäche
Rückblick Wochenintervall
Bitcoin konnte 2020 im wöchentlichen Intervall erstmalig oberhalb von 10'000 USD einen höheren Höchstkurs setzen, welcher den vorherrschenden bärischen Trend seit Dezember 2017 gebrochen hat. Damit wurde die Serie von tieferen Höchstkursen, die sich über 135 Wochen hinzog, unterbrochen (1).
Seit dieser ersten Überwindung des bärischen Trends verdichteten sich die Anzeichen für eine valable Trendumkehr. Mit dem Durchstoss durch wichtige Widerstandszonen und einer kontinuierlichen Entwicklung oberhalb des 21-Wochendurchschnitts (2) stiegen zusehends die Wahrscheinlichkeiten für ein erneutes Erreichen des 2017/18 geschaffenen Allzeithochs. Dieses Szenario wurde Mitte Dezember 2020 vollzogen. Danach folgte eine stark akzentuierte Preisfindung oberhalb dieser historischen Zone, welche Mitte April mit 65'000 USD ein neues Allzeithoch hervorbrachte. Eine seit diesem Zeitpunkt eingeleitete Konsolidierung endete in einem veritablen Kursrutsch, der Bitcoin in nur zwei Wochen zurück an die 30'000 USD Marke führte und damit sogar unter den in der Vergangenheit zuverlässigen Bullen oder Bärmarktphasen definierenden 21-Wochendurchschnitt (2) brachte.
Ein anschliessender Ausbruch aus dem 10-wöchigen Konsolidierungsgebiet 30'000 - 40'000 USD und ein nachfolgender erfolgreicher "Retest" der oberen Bandbreite dieses Kanals brachte Bitcoin jedoch zuletzt in einer beeindruckenden Gegenbewegung über das im April geschaffene Allzeithoch hinaus. Nach der Schaffung des neuen Allzeithochs im Gebiet 69'000 USD im November 2021 setzte analog dem im Mai beobachteten Muster erneut eine vehemente Korrekturphase ein. Diese führte vorerst zum Bruch der 50'000er Supportzone, welche anschliessend prompt ein Abprallen in diesem neu als Widerstand fungierenden Gebiet verursachte. Die letzten Wochen waren entsprechend erneut durch die seit mittlerweile zwei Monaten dominierende Korrekturphase geprägt und liessen Bitcoin zuletzt sogar durch die wichtige 40'000er Unterstützungszone brechen.
Ausblick Wochenintervall
Die seit Juli 2021 andauernde massive Haussephase, die dem gesunden 0.618 Fibonacci Gebiet entsprang, das sich seit dem Start des Bullenmarktes und dem Allzeithoch von April berechnet, stand auf dem Prüfstand. Das Unterschreiten des 40'000er Bereichs liess eine rasche fortgesetzte Preisfindung jenseits des 69'000er Allzeithochs vorerst in Ferne rücken. Der Markt gibt eine langsamere Gangart vor, mit dem Risiko in einen Bärenmarkt zu fallen.
Die Serie von höheren wöchentlichen Tiefst- respektive Höchstkursen seit Oktober 2020 ist in Takt, allerdings sind durch das Unterschreiten der 40'000er Zone bedeutende Risse im Fundament entstanden. Der wöchentliche RSI Index (3), welcher trotz Allzeithoch eine negative Divergenz zum Preisverlauf aufwies, hatte angedeutet, dass das Momentum auf schwachen Beinen steht. Die Korrektur in den letzten Monaten bestätigte eindrücklich das Bild dieses Indikators.
Seit dem Erreichen des neuen Allzeithochs bei 69'000 USD anfangs November, hat der Bitcoin Preis zwischenzeitlich 50% korrigiert. Historisch gesehen war ein solches Preisgebaren selbst in Bullenmarktphasen öfters zu beobachten. Mit dem frischen Durchbruch durch die 45'000er Widerstände erhöhen sich die Chancen für ein Ende der jüngsten Korrekturphase. Die Serie von tieferen Höchstkursen seit dem Allzeithoch ist gebrochen, ein wichtiger Schritt für weitere Kursgewinne. Erhöhte Chancen für eine fortgesetzte Aufwärtsbewegung dürfte der wöchentliche RSI Indikator bei einem Bruch seines seit über einem Jahr anhaltenden Abwärtstrends bescheren.
Scheitert jedoch die jüngste Aufwärtsbewegung mit einem erneuten Unterschreiten der 40'000er Zone, würde sich wohl die ultimative Entscheidungsschlacht zwischen den Bullen und Bären im 35'000er Bereich abspielen. In diesem Gebiet befindet sich die 0.618 Fibonacci Zone, welche sich seit dem Beginn des Bullenmarktes und dem Allzeithoch berechnet. Ein nachhaltiges Unterschreiten dieses Bereichs würde zudem das bereits im Juli 2021 umkämpfte Preisgebiet unterbieten, was einer Bärenmarktbestätigung nahekommen würde.
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