Bitcoin USD tägliche Basis
Bitcoin USD Chartanalyse - Erneutes Scheitern an Widerstandszone 40'000 USD
Die Berichtswoche begann verheissungsvoll für die Bullen. Bereits am Sonntag Abend wurde die Serie von tieferen Höchstkursen, die sich seit dem 19. Mai bildete, gebrochen und deutete eine Sentimentänderung an. Der Bruch kam mit einem Schlusskurs von 39'000 USD am Sonntag zustande und wurde am Montag unterstrichen. Anschlusskäufe führten entsprechend an die Widerstandszone 40'000 heran und beförderten den Bitcoin Preis bis an 40'539 USD. Am Dienstag fehlte jedoch die Kraft, um Bitcoin nachhaltig über diese Widerstände zu hieven und es folgte mit 40'158 USD ein leicht tieferer Tageschlusskurs als am Vortag. Interessanterweise war diese nachlassende Dynamik in den folgenden 5 Handelstagen dominierend und leitete zu fortwährend tieferen Tagesschlusskursen über. Während am Mittwoch und Donnerstag das Level 38'350 USD gehalten werden konnte, führte am Freitag weiterer Verkaufsdruck zurück unter 36'000 USD. Das Handelsgeschehen am Wochenende folgte diesem Muster, was ein neues Wochentief am Sonntag bei 33'325 USD zur Folge hatte. Zuletzt konnte sich der Kurs bis zum Tagesschluss wieder etwas erholen.
Bodenbildung oberhalb 30'000 USD Marke
Rückblick Tagesintervall
Nach dem Kurssturz von Mitte März 2020 etablierte sich eine veritable Gegenbewegung. Diese führte bis an die Widerstandszonen oberhalb 10'000 USD. Nach einer ersten Zurückweisung und einer knapp zweimonatigen Konsolidierungsphase folgte am 27. Juli ein Durchbruch durch die fundamentale Widerstandszone, welche sich seit August 2019 etablierte und Bitcoin bis dato bereits einige male scheitern liess.
Interessant war die Widerstandszone um 10'000 USD in mehrfacher Hinsicht. Zum einen befindet sich hier der 0.618 Fibonacci Punkt der gesamten Abwärtsbewegung, welche Ende Juni 2019 knapp unter 14'000 USD eingeläutet wurde. Zum anderen fungierte die Zone rund um 10'000 USD gleichzeitig als Bestätigung des nach wie vor bärischen Trends von tieferen Höchstkursen seit Dezember 2017 (siehe Makrosicht auf Wochenbasis). Bitcoin konnte sich seit Ende Juli 2020 oberhalb des neu geschaffenen Supports im Bereich 10'000 USD etablieren und lieferte mit dem Bruch der Widerstandszone um 12'200 USD gegen Ende Oktober 2020 eine erste Bestätigung einer Trendumkehr. In den Folgewochen akzentuierte sich der positive Trend und führte Bitcoin eingangs November 2020 durch die 14'000er Widerstände und anfangs Dezember erstmalig nahe an die damaligen Allzeithöchststände um 20'000 USD, welche seit der Hausse 2017 für 158 Wochen unberührt blieben.
Seit dem Ausbruch durch die wichtigen 14'000er Widerstände anfangs November ging es Schlag auf Schlag. Mit dem Durchbruch durch das alte Allzeithoch bei 20'000 USD kam es zu einer starken Akzentuierung des Aufwärtstrends, welche den Bitcoin Preis am 14. April sein neues Allzeithoch knapp unter 65'000 USD markieren liess. Die rasante Aufwärtsbewegung war bis anhin von 3 Korrekturen geprägt, die jeweils um den 50 Tagesdurchschnitt (hellblaue Linie) ihren Tiefpunkt fanden. Die vierte Korrektur führte allerdings erstmalig deutlich darunter und so kam es auch zu einer Verletzung der seit Jahresbeginn als Support dienenden Trendlinie, geformt durch die jeweiligen Tagestiefstkurse. In den vergangenen Wochen erwuchs daraus ein beschleunigter Abwärtstrend, welcher unter wichtige Unterstützungszonen führte. In der Folge konsolidierte der Preis im Korridor 30'000 - 40'000 USD.
Ausblick
Nach dem jüngsten Preisverfall konsolidiert der Bitcoin Preis im Bereich 30'000 - 40'000 USD. Das Preisgeschehen findet mittlerweile unter dem 50- sowie dem 200 Tagesdurchschnitt statt. Letzterer wurde seit April 2020 nicht mehr unterschritten. Die bullishe Struktur ist angeschlagen, aber noch nicht ganz gebrochen. Interessant bleibt die 30'000er Zone, welche vorerst als Boden des aktuellen Ausverkaufs diente. Dieser Bereich stellt zudem den 0.618 Fibonacci Punkt zwischen dem Start des rasanten Aufwärtstrends seit Ende Oktober und dem Allzeithoch von Mitte April dar.
Ein Ausbrechen aus diesen Breiten wird die technisch bedingte weitere Fahrtrichtung vorgeben. Der 30'000er Bereich stellt eine der letzten Bastionen der Bullen dar. Die Widerstandszone 40'000 USD, bestehend aus historischem Preisgeschehen vom Januar sowie dem 200 Tagesdurchschnitt dient als erste Indikation einer Rückkehr des bullishen Momentums. Momentan läuft die Zeit gegen die Bullen, da durch den Sell-Off der Vorwochen die Gesamtstruktur beträchtlichen Schaden genommen hat. Beispielsweise wurde ein Handelsgeschehen unter dem 200 Tagesdurchschnitt bisher noch nie in einem intakten Bullenmarkt registriert.
Zwar konnte Bitcoin in der Berichtswoche die seit 24 Tagen anhaltende Serie von tieferen Höchstkursen brechen, die anschliessende Gegenbewegung scheiterte allerdings erneut an der Widerstandszone oberhalb von 40'000 USD. Ein rückkehrendes positives Momentum sieht anders aus, jedoch hält sich auch der Verkaufsdruck nahe der 30'000er Zone in Grenzen. Eine fortgesetzte Handelsaktivität in diesen Breiten scheint vorerst wahrscheinlich. Ein Wiedererklimmen der Widerstandszone 42'000 USD würde das technische Bild nachhaltig verbessern, während ein Unterschreiten der 30'000er Zone ein Besuch des alten Allzeithochs von 20'000 USD wahrscheinlich erscheinen lässt.
Bemerkenswerte Risse im Fundament
Rückblick Wochen Intervall
Bitcoin konnte 2020 im wöchentlichen Intervall erstmalig oberhalb von 10'000 USD einen höheren Höchstkurs setzen, welcher den vorherrschenden bärischen Trend seit Dezember 2017 gebrochen hat. Damit wurde die Serie von tieferen Höchstkursen, die sich über 135 Wochen hinzog, unterbrochen (1).
Seit dieser ersten Überwindung des bärischen Trends verdichteten sich die Anzeichen für eine valable Trendumkehr. Mit dem Durchstoss durch wichtige Widerstandszonen und einer kontinuierlichen Entwicklung oberhalb des 21 Wochendurchschnitts (2) stiegen zusehends die Wahrscheinlichkeiten für ein erneutes Erreichen des 2017/18 geschaffenen Allzeithochs. Dies wurde Mitte Dezember 2020 vollzogen. Es folgte eine stark akzentuierte Preisfindung oberhalb dieser historischen Marke, welche Mitte April mit 65'000 USD ein neues Allzeithoch hervorbrachte. Eine seit diesem Zeitpunkt eingeleitete Konsolidierung endete in einem veritablen Kursrutsch, der Bitcoin in nur zwei Wochen zurück an die 30'000 USD Marke brachte.
Ausblick
Mit den Preisbewegungen im vergangen Jahr wurde ein gutes Fundament geschaffen, um nachhaltig neue Sphären jenseits der 2017 erreichten Allzeithöchstkurse zu erklimmen. Der Bruch der 20'000 USD Marke führte eindrücklich die Kraft der sich seit Oktober etablierenden Aufwärtsbewegung vor. Der rasante Kursanstieg wurde nun jäh mit einem Kurssturz unterbrochen, welcher Bitcoin sogar unter den in der Vergangenheit zuverlässigen Bullen oder Bärmarktphasen definierenden 21 Wochendurchschnitt (2) brachte.
Es bleibt abzuwarten, wie nachhaltig sich die aktuelle Verkaufswelle gestaltet. Bitcoin hatte in der Vergangenheit in Bullenphasen gleichermassen Rückschläge von >50% durchlebt. Je nachdem, von welchem Punkt man die Fibonacci Retracements berechnet (Start Bullmarkt - ATH 65k oder Durchbruch altes ATH 20k - ATH 65k) sind wir aktuell in der interessanten Zone 0.5 oder 0.618. Eine Rückeroberung des 21 Wochendurchschnitts ist über die nächsten Wochen für ein positives Bild nötig und würde zugleich ein Bruch der historischen Widerstände ab 48'000 USD bedeuten. Rückschläge auf tiefere Niveaus bergen das Risiko einer sich formenden Schulter-Kopf-Schulter Formation, was negativ zu werten ist.
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