Bitcoin USD tägliche Basis
Bitcoin USD Chartanalyse - Überwindung der 40'000er Widerstandszone
Zu Beginn der Berichtswoche sah es so aus, als ob das neu erklommene Preisgebiet oberhalb der 40'000er Marke nicht verteidigt werden kann. Auf die starke Aufwärtsbewegung der Vorwoche folgte eine erste Korrektur am Sonntag, welche den Preis bis zum Montag auf 39'149 USD zurückbrachte. Am Dienstag ging Bitcoin mit 38'191 USD erneut tiefer aus dem Markt. Am Mittwoch setzten erste Käufe ein, die den Preis an 39'722 USD und somit knapp unter die Widerstandszone 40'000 USD zurückbrachten. Ein starkes Zeichen wurde am Donnerstag gesetzt. Zu Beginn des Handelsverlaufs leiteten Abgaben den Kurs unter die Tiefststände der vorangegangenen Handelssessionen und lösten damit einige "Stop-loss" Orders aus. Innerhalb des Tages kam es jedoch zu einer kräftigen Gegenbewegung, welche bis zurück an 40'888 USD - und damit über die Widerstandszone führten. Diese guten technischen Voraussetzungen nutzten die Bullen an den folgenden zwei Handelstagen. Am Freitag gelang mit 42'869 USD ein Tagesschlusskurs, der bereits höher als die Höchstständer der Vorwoche lag. Zum Wochenende hielt auch am Samstag das positive Momentum an und brachte mit 44'637 USD erneut einen höheren Schlusskurs. Am Sonntag führten Gewinnmitnahmen zum Wochenschluss zu leicht tieferen Preisniveaus als am Vortag.
Ausbruch aus oberem Bereich des dreimonatigen Preiskorridors
Rückblick Tagesintervall
Nach dem Kurssturz von Mitte März 2020 etablierte sich eine veritable Gegenbewegung. Diese führte bis an die Widerstandszonen oberhalb 10'000 USD. Nach einer ersten Zurückweisung und einer knapp zweimonatigen Konsolidierungsphase folgte am 27. Juli ein Durchbruch durch die fundamentale Widerstandszone, welche sich seit August 2019 etablierte und Bitcoin bis dato bereits einige male scheitern liess.
Interessant war die Widerstandszone um 10'000 USD in mehrfacher Hinsicht. Zum einen befindet sich hier der 0.618 Fibonacci Punkt der gesamten Abwärtsbewegung, welche Ende Juni 2019 knapp unter 14'000 USD eingeläutet wurde. Zum anderen fungierte die Zone rund um 10'000 USD gleichzeitig als Bestätigung des nach wie vor bärischen Trends von tieferen Höchstkursen seit Dezember 2017 (siehe Makrosicht auf Wochenbasis). Bitcoin konnte sich seit Ende Juli 2020 oberhalb des neu geschaffenen Supports im Bereich 10'000 USD etablieren und lieferte mit dem Bruch der Widerstandszone um 12'200 USD gegen Ende Oktober 2020 eine erste Bestätigung einer Trendumkehr. In den Folgewochen akzentuierte sich der positive Trend und führte Bitcoin eingangs November 2020 durch die 14'000er Widerstände und anfangs Dezember erstmalig nahe an die damaligen Allzeithöchststände um 20'000 USD, welche seit der Hausse 2017 für 158 Wochen unberührt blieben.
Seit dem Ausbruch durch die wichtigen 14'000er Widerstände anfangs November ging es Schlag auf Schlag. Mit dem Durchbruch durch das alte Allzeithoch bei 20'000 USD kam es zu einer starken Akzentuierung des Aufwärtstrends, welche den Bitcoin Preis am 14. April sein neues Allzeithoch knapp unter 65'000 USD markieren liess. Die rasante Aufwärtsbewegung war bis anhin von 3 Korrekturen geprägt, die jeweils um den 50 Tagesdurchschnitt (hellblaue Linie) ihren Tiefpunkt fanden. Die vierte Korrektur führte allerdings erstmalig deutlich darunter und so kam es auch zu einer Verletzung der seit Jahresbeginn als Support dienenden Trendlinie, geformt durch die jeweiligen Tagestiefstkurse. In den vergangenen Wochen erwuchs daraus ein beschleunigter Abwärtstrend, welcher unter wichtige Unterstützungszonen führte. In der Folge konsolidierte der Preis im Korridor 30'000 - 40'000 USD.
Ausblick
Wir befinden uns erstmals oberhalb des seit 11 Wochen fortwährenden Preiskorridors 30'000 - 40'000 USD. Ein "Roundig Bottom Szenario" im Bereich des 0.618 Fibonacci Punkt, der sich zwischen dem Start des rasanten Aufwärtstrends und dem neuen Allzeithoch berechnet, hat sich in einer starken Aufwärtsbewegung manifestiert.
Die beeindruckende Gegenbewegung, die auf den letzten gescheiterten Versuch die 30'000 USD Supportzone zu durchbrechen folgte, kam bestimmt und prägt das aktuelle positive Marktumfeld. Innerhalb von 9 Handelstagen führte die Aufwärtsbewegung bis an die Widerstandszone 42'000 USD heran. Die anschliessende Korrektur fand bei 37'000 USD ihren Tiefstand und leitete den Kurs zum Wochenschluss bis an den 200 Tagesdurchschnitt bei 43'792 USD zurück.
Das Preisgeschehen in der Berichtswoche inklusive dem "Retest" der 37'000 USD Zone bekräftigt das wiedererstarkte positive Umfeld. Momentan dient der 200 Tagesdurchschnitt als Widerstand. Solange einsetzende Kursrückgange nicht in die Zonen unterhalb von 42'000 USD zurückführen, ist ein nächster Test der 50'000er Widerstandszone wahrscheinlich.
Ansätze einer gesunden Konsolidierung
Rückblick Wochen Intervall
Bitcoin konnte 2020 im wöchentlichen Intervall erstmalig oberhalb von 10'000 USD einen höheren Höchstkurs setzen, welcher den vorherrschenden bärischen Trend seit Dezember 2017 gebrochen hat. Damit wurde die Serie von tieferen Höchstkursen, die sich über 135 Wochen hinzog, unterbrochen (1).
Seit dieser ersten Überwindung des bärischen Trends verdichteten sich die Anzeichen für eine valable Trendumkehr. Mit dem Durchstoss durch wichtige Widerstandszonen und einer kontinuierlichen Entwicklung oberhalb des 21 Wochendurchschnitts (2) stiegen zusehends die Wahrscheinlichkeiten für ein erneutes Erreichen des 2017/18 geschaffenen Allzeithochs. Dies wurde Mitte Dezember 2020 vollzogen. Es folgte eine stark akzentuierte Preisfindung oberhalb dieser historischen Marke, welche Mitte April mit 65'000 USD ein neues Allzeithoch hervorbrachte. Eine seit diesem Zeitpunkt eingeleitete Konsolidierung endete in einem veritablen Kursrutsch, der Bitcoin in nur zwei Wochen zurück an die 30'000 USD Marke brachte.
Ausblick
Mit den Preisbewegungen im vergangen Jahr wurde ein gutes Fundament geschaffen, um nachhaltig neue Sphären jenseits der 2017 erreichten Allzeithöchstkurse zu erklimmen. Der Bruch der 20'000 USD Marke führte eindrücklich die Kraft der sich seit Oktober etablierenden Aufwärtsbewegung vor. Der rasante Kursanstieg wurde nun jäh mit einem Kurssturz unterbrochen, welcher Bitcoin sogar unter den in der Vergangenheit zuverlässigen Bullen oder Bärmarktphasen definierenden 21 Wochendurchschnitt (2) brachte.
Es bleibt abzuwarten, wie nachhaltig sich die aktuelle Korrekturphase gestaltet. Bitcoin hatte in der Vergangenheit in Bullenphasen gleichermassen Rückschläge von >50% durchlebt. Der Kurs konsolidierte seit dem Start des Bullmarktes in der interessanten 0.618 Fibonacci Zone. Die Aufwärtsbewegung der vergangenen Woche minderte oder negiert gar das Risiko einer sich abbildenden Schulter-Kopf-Schulter Formation. Nachhaltiges Preisgeschehen oberhalb der 40'000er Supportzone und eine Rückeroberung des 21-Wochendurchschnitts über die nächste Zeit ist erforderlich für ein anhaltendes positives Bild. Eine "Make it or break it" Situation ist ab 52'000 USD zu erwarten. Hier entscheidet der Markt ob ein erneuter Angriff auf das Allzeithoch stattfinden soll, oder ob die Gegenbewegung in Richtung des Allzeithochs in einer "Bullenfalle" wie im Januar 2018 endet.
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